| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -7.27% | -3.11% | -7.99% | -8.76% | -1.64% | 50.10% | 21.73% | 83.58% |
| 同类排名 | 2206/3089 | 2389/3350 | 2870/3361 | 1655/3311 | 1755/2962 | 1420/2643 | 1351/2321 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3581 | -1.01% |
| 2026-09-14 | 1.3719 | 0.40% |
| 2026-09-11 | 1.3664 | -1.30% |
| 2026-09-10 | 1.3844 | -0.54% |
| 2026-09-09 | 1.3919 | -0.70% |
| 2026-09-08 | 1.4017 | -0.51% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-11-24 | 2021-11-24 | 2021-11-26 | 分红 | 每份派现金0.1800元 |
| 2021-06-22 | 2021-06-22 | 2021-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0900元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603129 | 春风动力 | 0.0000 | 7.54% | 1.35% |
| 300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 7.45% | -1.24% |
| 688548 | 广钢气体 | 0.0000 | 5.26% | -3.18% |
| 300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 4.99% | -1.45% |
| 300661 | 圣邦股份 | 0.0000 | 4.83% | -2.26% |
| 300308 | 中际旭创 | 0.0000 | 4.71% | 0.60% |
| 300604 | 长川科技 | 0.0000 | 4.31% | 3.35% |
| 002353 | 杰瑞股份 | 0.0000 | 4.17% | 5.54% |
| 688981 | 中芯国际 | 0.0000 | 4.01% | 1.23% |
| 688012 | 中微公司 | 0.0000 | 3.95% | 0.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.72% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.72% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.49% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.48% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.6200 | 4.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金信精选成长混合A | 2.6528 | 6.44% |
| 金信精选成长混合C | 2.6052 | 6.44% |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 6.19% |
| 新华趋势 | 6.2406 | 6.19% |
| 财通科技创新混合A | 2.0379 | 6.09% |
| 财通科技创新混合C | 1.9397 | 6.08% |
| 国联高质量成长混合C | 0.6381 | 5.93% |
| 国联高质量成长混合A | 0.6536 | 5.91% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.65% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.65% |