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富国融享18个月定开混合A(富国融享18个月定期开放混合) - 基金主页(代码:009334)

今天最新净值 1.3719 0.0055 0.40% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.5572 0.0061 0.3917% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.6419
  • 成立日期:2020-05-25
  • 基金类型:混合型-偏股
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4228亿
  • 最近资产:2.74亿
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:孙彬
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -7.27% -3.11% -7.99% -8.76% -1.64% 50.10% 21.73% 83.58%
同类排名 2206/3089 2389/3350 2870/3361 1655/3311 1755/2962 1420/2643 1351/2321 -
富国融享18个月定开混合A(009334)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 1.3581 -1.01%
2026-09-14 1.3719 0.40%
2026-09-11 1.3664 -1.30%
2026-09-10 1.3844 -0.54%
2026-09-09 1.3919 -0.70%
2026-09-08 1.4017 -0.51%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-11-24 2021-11-24 2021-11-26 分红 每份派现金0.1800元
2021-06-22 2021-06-22 2021-06-24 分红 每份派现金0.0900元
富国融享18个月定开混合A基金动态
富国融享18个月定开混合A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603129 春风动力 0.0000 7.54% 1.35%
300750 宁德时代 0.0000 7.45% -1.24%
688548 广钢气体 0.0000 5.26% -3.18%
300014 亿纬锂能 0.0000 4.99% -1.45%
300661 圣邦股份 0.0000 4.83% -2.26%
300308 中际旭创 0.0000 4.71% 0.60%
300604 长川科技 0.0000 4.31% 3.35%
002353 杰瑞股份 0.0000 4.17% 5.54%
688981 中芯国际 0.0000 4.01% 1.23%
688012 中微公司 0.0000 3.95% 0.99%
富国融享18个月定开混合A(009334)基金档案
基金代码 009334 基金简称 富国融享18个月定开混合A 基金全称
发行日期 2020-05-06~2020-05-19 成立日期 2020-05-25 基金类型 混合型-偏股
基金经理 孙彬 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 2.74亿 最近份额 2.4228亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
国联高质量成长混合A 0.6536 5.91%
银华心质混合A 1.8653 5.65%
银华心质混合C 1.8396 5.65%