富国融享18个月定开混合A(富国融享18个月定期开放混合)基金净值查询(009334)
今天最新净值
1.3719
0.0055 0.40%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5572
0.0061 0.3917%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.6419
- 成立日期：2020-05-25
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.4228亿
- 最近资产：2.74亿
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：孙彬
近一月富国融享18个月定开混合A|富国融享18个月定期开放混合基金净值查询
近一月,富国融享18个月定开混合A(009334)基金累计收益率-7.99%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3581 |
1.6281 |
1.3719 |
1.6419 |
-0.0138 |
-1.01% |
| 2026-09-14 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3719 |
1.6419 |
1.3664 |
1.6364 |
0.0055 |
0.40% |
| 2026-09-11 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3664 |
1.6364 |
1.3844 |
1.6544 |
-0.0180 |
-1.30% |
| 2026-09-10 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3844 |
1.6544 |
1.3919 |
1.6619 |
-0.0075 |
-0.54% |
| 2026-09-09 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.3919 |
1.6619 |
1.4017 |
1.6717 |
-0.0098 |
-0.70% |
| 2026-09-08 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4017 |
1.6717 |
1.4089 |
1.6789 |
-0.0072 |
-0.51% |
| 2026-09-07 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4089 |
1.6789 |
1.4138 |
1.6838 |
-0.0049 |
-0.35% |
| 2026-09-04 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4138 |
1.6838 |
1.4263 |
1.6963 |
-0.0125 |
-0.88% |
| 2026-09-03 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4263 |
1.6963 |
1.4123 |
1.6823 |
0.0140 |
0.99% |
| 2026-09-02 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4123 |
1.6823 |
1.4278 |
1.6978 |
-0.0155 |
-1.09% |
|
|
| 2026-09-01 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4278 |
1.6978 |
1.4355 |
1.7055 |
-0.0077 |
-0.54% |
| 2026-08-31 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4355 |
1.7055 |
1.4447 |
1.7147 |
-0.0092 |
-0.64% |
| 2026-08-28 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4447 |
1.7147 |
1.4603 |
1.7303 |
-0.0156 |
-1.07% |
| 2026-08-27 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4603 |
1.7303 |
1.4544 |
1.7244 |
0.0059 |
0.41% |
| 2026-08-26 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4544 |
1.7244 |
1.4390 |
1.7090 |
0.0154 |
1.07% |
| 2026-08-25 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4390 |
1.7090 |
1.4502 |
1.7202 |
-0.0112 |
-0.77% |
| 2026-08-24 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4502 |
1.7202 |
1.4782 |
1.7482 |
-0.0280 |
-1.89% |
| 2026-08-21 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4782 |
1.7482 |
1.4824 |
1.7524 |
-0.0042 |
-0.28% |
| 2026-08-20 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4824 |
1.7524 |
1.4701 |
1.7401 |
0.0123 |
0.84% |
| 2026-08-19 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.4701 |
1.7401 |
1.5062 |
1.7762 |
-0.0361 |
-2.40% |
| 2026-08-18 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.5062 |
1.7762 |
1.5107 |
1.7807 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
009334 |
富国融享18个月定开混合A |
1.5107 |
1.7807 |
1.4760 |
1.7460 |
0.0347 |
2.35% |
