天弘医疗健康混合A(天弘大宗商品A)基金净值查询(001558)
今天最新净值
1.7465
0.0417 2.45%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.6761
0.0016 0.0983%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7465
- 成立日期：2015-06-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：0.100亿份
- 最近份额：4.2034亿
- 最近资产：2.28亿元
- 基金公司：天弘基金
- 基金经理：刘盟盟 郭相博 吕俏
近一月天弘医疗健康混合A|天弘大宗商品A基金净值查询
近一月,天弘医疗健康混合A(001558)基金累计收益率-5.32%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7353 |
1.7353 |
1.7465 |
1.7465 |
-0.0112 |
-0.64% |
| 2026-09-14 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7465 |
1.7465 |
1.7048 |
1.7048 |
0.0417 |
2.45% |
| 2026-09-11 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7048 |
1.7048 |
1.7323 |
1.7323 |
-0.0275 |
-1.59% |
| 2026-09-10 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7323 |
1.7323 |
1.7431 |
1.7431 |
-0.0108 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7431 |
1.7431 |
1.7661 |
1.7661 |
-0.0230 |
-1.32% |
| 2026-09-08 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7661 |
1.7661 |
1.7701 |
1.7701 |
-0.0040 |
-0.23% |
| 2026-09-07 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7701 |
1.7701 |
1.7818 |
1.7818 |
-0.0117 |
-0.66% |
| 2026-09-04 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7818 |
1.7818 |
1.7891 |
1.7891 |
-0.0073 |
-0.41% |
| 2026-09-03 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7891 |
1.7891 |
1.7704 |
1.7704 |
0.0187 |
1.06% |
| 2026-09-02 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7704 |
1.7704 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0136 |
-0.76% |
|
|
| 2026-09-01 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7840 |
1.7840 |
1.7815 |
1.7815 |
0.0025 |
0.14% |
| 2026-08-31 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7815 |
1.7815 |
1.7989 |
1.7989 |
-0.0174 |
-0.97% |
| 2026-08-28 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7989 |
1.7989 |
1.8147 |
1.8147 |
-0.0158 |
-0.87% |
| 2026-08-27 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8147 |
1.8147 |
1.8044 |
1.8044 |
0.0103 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8044 |
1.8044 |
1.7992 |
1.7992 |
0.0052 |
0.29% |
| 2026-08-25 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7992 |
1.7992 |
1.7691 |
1.7691 |
0.0301 |
1.70% |
| 2026-08-24 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.7691 |
1.7691 |
1.8229 |
1.8229 |
-0.0538 |
-2.95% |
| 2026-08-21 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8229 |
1.8229 |
1.8810 |
1.8810 |
-0.0581 |
-3.19% |
| 2026-08-20 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8810 |
1.8810 |
1.8470 |
1.8470 |
0.0340 |
1.84% |
| 2026-08-19 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8470 |
1.8470 |
1.8694 |
1.8694 |
-0.0224 |
-1.20% |
| 2026-08-18 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8694 |
1.8694 |
1.8660 |
1.8660 |
0.0034 |
0.18% |
| 2026-08-17 |
001558 |
天弘医疗健康混合A |
1.8660 |
1.8660 |
1.8446 |
1.8446 |
0.0214 |
1.16% |
