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广发中证全指家用电器ETF联接C(广发中证全指家用电器指数C) - 基金主页(代码:005064)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5048 -0.0023 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5775 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5048
成立日期：2017-09-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6458亿
最近资产：3.93亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.50%	-2.12%	-1.07%	-3.29%	-5.85%	33.41%	27.72%	60.13%
同类排名	3657/4773	1265/5462	857/5421	1386/5209	3166/4366	2147/2954	1150/2253	-

广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.4947	-0.67%
2026-09-14	1.5048	-0.15%
2026-09-11	1.5071	-0.73%
2026-09-10	1.5182	-0.55%
2026-09-09	1.5266	-0.03%
2026-09-08	1.5270	-0.77%

广发中证全指家用电器ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600690	海尔智家	0.3600	0.02%	-0.38%
600839	四川长虹	0.2000	0.01%	2.24%
603868	飞科电器	0.0800	0.01%	0.92%
688169	石头科技	0.0100	0.01%	0.82%
603355	莱克电气	0.0700	0.00%	1.76%
688007	光峰科技	0.0800	0.00%	2.80%

广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金档案

基金代码	005064	基金简称	广发中证全指家用电器ETF联接C	基金全称
发行日期	2017-08-14~2017-09-06	成立日期	2017-09-13	基金类型	指数型-股票
基金经理	陆志明	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	3.93亿	最近份额	2.6458亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
上证科创	1.0261	3.97%
广发创业板定开	1.4169	3.95%
广发科创50ETF发起式联接C	1.1332	3.93%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%