广发中证全指家用电器ETF联接C(广发中证全指家用电器指数C)基金净值查询(005064)

今天最新净值 1.5048 -0.0023 -0.15% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5775 0.0000 -0.0002% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5048
成立日期：2017-09-13
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.6458亿
最近资产：3.93亿
基金公司：广发基金
基金经理：陆志明

近一季广发中证全指家用电器ETF联接C|广发中证全指家用电器指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金累计收益率-3.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4947	1.4947	1.5048	1.5048	-0.0101	-0.67%
2026-09-14	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5048	1.5048	1.5071	1.5071	-0.0023	-0.15%
2026-09-11	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5071	1.5071	1.5182	1.5182	-0.0111	-0.73%
2026-09-10	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5182	1.5182	1.5266	1.5266	-0.0084	-0.55%
2026-09-09	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5266	1.5266	1.5270	1.5270	-0.0004	-0.03%
2026-09-08	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5270	1.5270	1.5388	1.5388	-0.0118	-0.77%
2026-09-07	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5388	1.5388	1.5303	1.5303	0.0085	0.56%
2026-09-04	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5303	1.5303	1.5374	1.5374	-0.0071	-0.46%
2026-09-03	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5374	1.5374	1.5208	1.5208	0.0166	1.09%
2026-09-02	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5208	1.5208	1.5345	1.5345	-0.0137	-0.89%

2026-09-01	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5345	1.5345	1.5375	1.5375	-0.0030	-0.20%
2026-08-31	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5375	1.5375	1.5218	1.5218	0.0157	1.03%
2026-08-28	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5218	1.5218	1.5298	1.5298	-0.0080	-0.52%
2026-08-27	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5298	1.5298	1.5215	1.5215	0.0083	0.55%
2026-08-26	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5215	1.5215	1.5203	1.5203	0.0012	0.08%
2026-08-25	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5203	1.5203	1.4961	1.4961	0.0242	1.62%
2026-08-24	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4961	1.4961	1.5111	1.5111	-0.0150	-0.99%
2026-08-21	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5111	1.5111	1.5099	1.5099	0.0012	0.08%
2026-08-20	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5099	1.5099	1.5056	1.5056	0.0043	0.29%
2026-08-19	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5056	1.5056	1.5326	1.5326	-0.0270	-1.76%
2026-08-18	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5326	1.5326	1.5247	1.5247	0.0079	0.52%
2026-08-17	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5247	1.5247	1.5109	1.5109	0.0138	0.91%
2026-08-14	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5109	1.5109	1.5141	1.5141	-0.0032	-0.21%
2026-08-13	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5141	1.5141	1.5186	1.5186	-0.0045	-0.30%
2026-08-12	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5186	1.5186	1.5195	1.5195	-0.0009	-0.06%

2026-08-11	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5195	1.5195	1.5153	1.5153	0.0042	0.28%
2026-08-10	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5153	1.5153	1.5056	1.5056	0.0097	0.64%
2026-08-07	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5056	1.5056	1.5057	1.5057	-0.0001	-0.01%
2026-08-06	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5057	1.5057	1.5117	1.5117	-0.0060	-0.40%
2026-08-05	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5117	1.5117	1.4976	1.4976	0.0141	0.94%
2026-08-04	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4976	1.4976	1.4935	1.4935	0.0041	0.27%
2026-08-03	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4935	1.4935	1.5050	1.5050	-0.0115	-0.76%
2026-07-31	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5050	1.5050	1.4885	1.4885	0.0165	1.11%
2026-07-30	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4885	1.4885	1.4899	1.4899	-0.0014	-0.09%
2026-07-29	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4899	1.4899	1.4715	1.4715	0.0184	1.25%
2026-07-28	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4715	1.4715	1.4740	1.4740	-0.0025	-0.17%
2026-07-27	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4740	1.4740	1.4410	1.4410	0.0330	2.29%
2026-07-24	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4410	1.4410	1.4713	1.4713	-0.0303	-2.06%
2026-07-23	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4713	1.4713	1.4764	1.4764	-0.0051	-0.35%
2026-07-22	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4764	1.4764	1.4839	1.4839	-0.0075	-0.51%
2026-07-21	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4839	1.4839	1.4524	1.4524	0.0315	2.17%
2026-07-20	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4524	1.4524	1.4721	1.4721	-0.0197	-1.34%
2026-07-17	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4721	1.4721	1.5157	1.5157	-0.0436	-2.88%
2026-07-16	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5157	1.5157	1.5332	1.5332	-0.0175	-1.14%
2026-07-15	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5332	1.5332	1.5205	1.5205	0.0127	0.84%
2026-07-14	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5205	1.5205	1.5025	1.5025	0.0180	1.20%
2026-07-13	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5025	1.5025	1.5222	1.5222	-0.0197	-1.29%
2026-07-10	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5222	1.5222	1.5122	1.5122	0.0100	0.66%
2026-07-09	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5122	1.5122	1.4960	1.4960	0.0162	1.08%
2026-07-08	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4960	1.4960	1.5215	1.5215	-0.0255	-1.68%
2026-07-07	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5215	1.5215	1.5465	1.5465	-0.0250	-1.62%
2026-07-06	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5465	1.5465	1.5530	1.5530	-0.0065	-0.42%
2026-07-03	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5530	1.5530	1.5209	1.5209	0.0321	2.11%
2026-07-02	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5209	1.5209	1.5279	1.5279	-0.0070	-0.46%
2026-07-01	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5279	1.5279	1.5274	1.5274	0.0005	0.03%
2026-06-30	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5274	1.5274	1.5057	1.5057	0.0217	1.44%
2026-06-29	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5057	1.5057	1.4855	1.4855	0.0202	1.36%
2026-06-26	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.4855	1.4855	1.5139	1.5139	-0.0284	-1.88%
2026-06-25	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5139	1.5139	1.5142	1.5142	-0.0003	-0.02%
2026-06-24	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5142	1.5142	1.5237	1.5237	-0.0095	-0.62%
2026-06-23	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5237	1.5237	1.5455	1.5455	-0.0218	-1.41%
2026-06-22	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5455	1.5455	1.5361	1.5361	0.0094	0.61%
2026-06-18	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5361	1.5361	1.5454	1.5454	-0.0093	-0.60%
2026-06-17	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5454	1.5454	1.5461	1.5461	-0.0007	-0.05%
2026-06-16	005064	广发中证全指家用电器ETF联接C	1.5461	1.5461	1.5456	1.5456	0.0005	0.03%

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合A	2.6965	5.02%
科芯片GF	1.2514	4.73%
广发鑫源混合A	1.1628	4.55%
广发产业甄选混合C	1.6804	4.55%
广发鑫源混合C	1.1618	4.54%
广发产业甄选混合A	1.6981	4.54%
广发沪港深价值精选混合A	0.7177	4.50%
广发沪港深价值精选混合C	0.7015	4.50%
芯片ETF广发	1.1153	4.14%
通信ETF广发	0.8930	4.09%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%