广发中证全指家用电器ETF联接C(广发中证全指家用电器指数C)基金净值查询(005064)
今天最新净值
1.5048
-0.0023 -0.15%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5775
0.0000 -0.0002%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5048
- 成立日期：2017-09-13
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.6458亿
- 最近资产：3.93亿
- 基金公司：广发基金
- 基金经理：陆志明
近一月广发中证全指家用电器ETF联接C|广发中证全指家用电器指数C基金净值查询
近一月,广发中证全指家用电器ETF联接C(005064)基金累计收益率-1.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4947 |
1.4947 |
1.5048 |
1.5048 |
-0.0101 |
-0.67% |
| 2026-09-14 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5048 |
1.5048 |
1.5071 |
1.5071 |
-0.0023 |
-0.15% |
| 2026-09-11 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5071 |
1.5071 |
1.5182 |
1.5182 |
-0.0111 |
-0.73% |
| 2026-09-10 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5182 |
1.5182 |
1.5266 |
1.5266 |
-0.0084 |
-0.55% |
| 2026-09-09 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5266 |
1.5266 |
1.5270 |
1.5270 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-08 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5270 |
1.5270 |
1.5388 |
1.5388 |
-0.0118 |
-0.77% |
| 2026-09-07 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5388 |
1.5388 |
1.5303 |
1.5303 |
0.0085 |
0.56% |
| 2026-09-04 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5303 |
1.5303 |
1.5374 |
1.5374 |
-0.0071 |
-0.46% |
| 2026-09-03 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5374 |
1.5374 |
1.5208 |
1.5208 |
0.0166 |
1.09% |
| 2026-09-02 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5208 |
1.5208 |
1.5345 |
1.5345 |
-0.0137 |
-0.89% |
|
|
| 2026-09-01 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5345 |
1.5345 |
1.5375 |
1.5375 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-31 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5375 |
1.5375 |
1.5218 |
1.5218 |
0.0157 |
1.03% |
| 2026-08-28 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5218 |
1.5218 |
1.5298 |
1.5298 |
-0.0080 |
-0.52% |
| 2026-08-27 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5298 |
1.5298 |
1.5215 |
1.5215 |
0.0083 |
0.55% |
| 2026-08-26 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5215 |
1.5215 |
1.5203 |
1.5203 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-25 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5203 |
1.5203 |
1.4961 |
1.4961 |
0.0242 |
1.62% |
| 2026-08-24 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.4961 |
1.4961 |
1.5111 |
1.5111 |
-0.0150 |
-0.99% |
| 2026-08-21 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5111 |
1.5111 |
1.5099 |
1.5099 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-20 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5099 |
1.5099 |
1.5056 |
1.5056 |
0.0043 |
0.29% |
| 2026-08-19 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5056 |
1.5056 |
1.5326 |
1.5326 |
-0.0270 |
-1.76% |
| 2026-08-18 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5326 |
1.5326 |
1.5247 |
1.5247 |
0.0079 |
0.52% |
| 2026-08-17 |
005064 |
广发中证全指家用电器ETF联接C |
1.5247 |
1.5247 |
1.5109 |
1.5109 |
0.0138 |
0.91% |
