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兴银价值平衡混合A - 基金主页(代码:020147)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3195 -0.0044 -0.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.4404 0.0046 0.3172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3195
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6024亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：罗怡达

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.64%	-2.60%	-3.57%	-3.62%	-3.03%	48.26%	-	45.01%
同类排名	52/69	60/69	64/69	26/69	46/65	11/56		-

兴银价值平衡混合A(020147)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3129	-0.50%
2026-09-16	1.3195	-0.33%
2026-09-15	1.3239	-0.44%
2026-09-14	1.3297	0.05%
2026-09-11	1.3291	-1.05%
2026-09-10	1.3432	-0.85%

兴银价值平衡混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	7.93%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	6.15%	3.53%
002001	新和成	0.0000	5.31%	-0.14%
02057	中通快递-W	0.0000	4.11%	3.37%
002475	立讯精密	0.0000	3.80%	0.09%
601233	桐昆股份	0.0000	3.69%	3.89%
603806	福斯特	0.0000	3.37%	1.99%
600885	宏发股份	0.0000	3.00%	1.00%
300408	三环集团	0.0000	2.36%	6.10%
605117	德业股份	0.0000	2.14%	-1.39%

兴银价值平衡混合A(020147)基金档案

基金代码	020147	基金简称	兴银价值平衡混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-平衡
基金经理	罗怡达	基金托管人		基金公司
最近资产	0.56亿元	最近份额	0.6024亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宝石动力	1.1339	0.18%
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
华商恒鑫回报混合A	1.2543	-0.09%
华商恒鑫回报混合C	1.2480	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%