兴银价值平衡混合A基金净值查询(020147)
今天最新净值
1.3239
-0.0058 -0.44%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.4404
0.0046 0.3172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3239
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-平衡
- 成立份额：
- 最近份额：0.6024亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：
- 基金经理：罗怡达
近一月,兴银价值平衡混合A(020147)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3195 |
1.3195 |
1.3239 |
1.3239 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2026-09-15 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3239 |
1.3239 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3297 |
1.3297 |
1.3291 |
1.3291 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3291 |
1.3291 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0141 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3547 |
1.3547 |
-0.0115 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3547 |
1.3547 |
1.3503 |
1.3503 |
0.0044 |
0.33% |
| 2026-09-08 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3532 |
1.3532 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3532 |
1.3532 |
1.3668 |
1.3668 |
-0.0136 |
-1.00% |
| 2026-09-04 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3668 |
1.3668 |
1.3652 |
1.3652 |
0.0016 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3652 |
1.3652 |
1.3585 |
1.3585 |
0.0067 |
0.49% |
|
|
| 2026-09-02 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3585 |
1.3585 |
1.3726 |
1.3726 |
-0.0141 |
-1.03% |
| 2026-09-01 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3726 |
1.3726 |
1.3793 |
1.3793 |
-0.0067 |
-0.49% |
| 2026-08-31 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3793 |
1.3793 |
1.3798 |
1.3798 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3798 |
1.3798 |
1.3721 |
1.3721 |
0.0077 |
0.56% |
| 2026-08-27 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3721 |
1.3721 |
1.3649 |
1.3649 |
0.0072 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3649 |
1.3649 |
1.3637 |
1.3637 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3637 |
1.3637 |
1.3680 |
1.3680 |
-0.0043 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3748 |
1.3748 |
-0.0068 |
-0.49% |
| 2026-08-21 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3748 |
1.3748 |
1.3716 |
1.3716 |
0.0032 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3716 |
1.3716 |
1.3731 |
1.3731 |
-0.0015 |
-0.11% |
| 2026-08-19 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3731 |
1.3731 |
1.3826 |
1.3826 |
-0.0095 |
-0.69% |
| 2026-08-18 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3826 |
1.3826 |
1.3799 |
1.3799 |
0.0027 |
0.20% |
| 2026-08-17 |
020147 |
兴银价值平衡混合A |
1.3799 |
1.3799 |
1.3684 |
1.3684 |
0.0115 |
0.84% |
