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兴银价值平衡混合A基金盘中实时估值(020147)

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今天最新净值 1.3297 0.0006 0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3297
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6024亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：罗怡达

兴银价值平衡混合A基金020147重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	7.93%	-1.24%	-0.0983%
00700	腾讯控股	0.0000	6.15%	3.53%	0.2171%
002001	新和成	0.0000	5.31%	-0.14%	-0.0074%
02057	中通快递-W	0.0000	4.11%	3.37%	0.1385%
002475	立讯精密	0.0000	3.80%	0.09%	0.0034%
601233	桐昆股份	0.0000	3.69%	3.89%	0.1435%
603806	福斯特	0.0000	3.37%	1.99%	0.0671%
600885	宏发股份	0.0000	3.00%	1.00%	0.0300%
300408	三环集团	0.0000	2.36%	6.10%	0.1440%
605117	德业股份	0.0000	2.14%	-1.39%	-0.0297%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
41.86%		0.6082%		58.76%

兴银价值平衡混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.44%	0.84%
2026-09-14	0.05%	0.84%
2026-09-11	-1.05%	0.84%
2026-09-10	-0.85%	0.84%
2026-09-09	0.33%	0.84%
2026-09-08	-0.21%	0.84%
2026-09-07	-1.00%	0.84%
2026-09-04	0.12%	0.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

兴银价值平衡混合A基金020147实时估值图

兴银价值平衡混合A基金020147实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-平衡基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商恒鑫回报混合A	1.1557	2.6548%
华商恒鑫回报混合C	1.1527	2.6548%
广发稳健优选六个月持有期混合A	1.0670	2.5015%
广发稳健优选六个月持有期混合C	1.0433	2.5015%
诺德兴远优选一年持有混合	1.0362	2.3657%
广发均衡优选混合A	0.9712	2.2620%
广发均衡优选混合C	0.9512	2.2620%
交银定期支付双息平衡混合	7.1323	2.1094%