兴银价值平衡混合A基金净值查询(020147)

今天最新净值 1.3239 -0.0058 -0.44% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4404 0.0046 0.3172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3239
成立日期：
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：0.6024亿
最近资产：0.56亿元
基金公司：
基金经理：罗怡达

近一季兴银价值平衡混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,兴银价值平衡混合A(020147)基金累计收益率-4.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	020147	兴银价值平衡混合A	1.3195	1.3195	1.3239	1.3239	-0.0044	-0.33%
2026-09-15	020147	兴银价值平衡混合A	1.3239	1.3239	1.3297	1.3297	-0.0058	-0.44%
2026-09-14	020147	兴银价值平衡混合A	1.3297	1.3297	1.3291	1.3291	0.0006	0.05%
2026-09-11	020147	兴银价值平衡混合A	1.3291	1.3291	1.3432	1.3432	-0.0141	-1.05%
2026-09-10	020147	兴银价值平衡混合A	1.3432	1.3432	1.3547	1.3547	-0.0115	-0.85%
2026-09-09	020147	兴银价值平衡混合A	1.3547	1.3547	1.3503	1.3503	0.0044	0.33%
2026-09-08	020147	兴银价值平衡混合A	1.3503	1.3503	1.3532	1.3532	-0.0029	-0.21%
2026-09-07	020147	兴银价值平衡混合A	1.3532	1.3532	1.3668	1.3668	-0.0136	-1.00%
2026-09-04	020147	兴银价值平衡混合A	1.3668	1.3668	1.3652	1.3652	0.0016	0.12%
2026-09-03	020147	兴银价值平衡混合A	1.3652	1.3652	1.3585	1.3585	0.0067	0.49%

2026-09-02	020147	兴银价值平衡混合A	1.3585	1.3585	1.3726	1.3726	-0.0141	-1.03%
2026-09-01	020147	兴银价值平衡混合A	1.3726	1.3726	1.3793	1.3793	-0.0067	-0.49%
2026-08-31	020147	兴银价值平衡混合A	1.3793	1.3793	1.3798	1.3798	-0.0005	-0.04%
2026-08-28	020147	兴银价值平衡混合A	1.3798	1.3798	1.3721	1.3721	0.0077	0.56%
2026-08-27	020147	兴银价值平衡混合A	1.3721	1.3721	1.3649	1.3649	0.0072	0.53%
2026-08-26	020147	兴银价值平衡混合A	1.3649	1.3649	1.3637	1.3637	0.0012	0.09%
2026-08-25	020147	兴银价值平衡混合A	1.3637	1.3637	1.3680	1.3680	-0.0043	-0.31%
2026-08-24	020147	兴银价值平衡混合A	1.3680	1.3680	1.3748	1.3748	-0.0068	-0.49%
2026-08-21	020147	兴银价值平衡混合A	1.3748	1.3748	1.3716	1.3716	0.0032	0.23%
2026-08-20	020147	兴银价值平衡混合A	1.3716	1.3716	1.3731	1.3731	-0.0015	-0.11%
2026-08-19	020147	兴银价值平衡混合A	1.3731	1.3731	1.3826	1.3826	-0.0095	-0.69%
2026-08-18	020147	兴银价值平衡混合A	1.3826	1.3826	1.3799	1.3799	0.0027	0.20%
2026-08-17	020147	兴银价值平衡混合A	1.3799	1.3799	1.3684	1.3684	0.0115	0.84%
2026-08-14	020147	兴银价值平衡混合A	1.3684	1.3684	1.3702	1.3702	-0.0018	-0.13%
2026-08-13	020147	兴银价值平衡混合A	1.3702	1.3702	1.3794	1.3794	-0.0092	-0.67%

2026-08-12	020147	兴银价值平衡混合A	1.3794	1.3794	1.3827	1.3827	-0.0033	-0.24%
2026-08-11	020147	兴银价值平衡混合A	1.3827	1.3827	1.3935	1.3935	-0.0108	-0.78%
2026-08-10	020147	兴银价值平衡混合A	1.3935	1.3935	1.3820	1.3820	0.0115	0.83%
2026-08-07	020147	兴银价值平衡混合A	1.3820	1.3820	1.3810	1.3810	0.0010	0.07%
2026-08-06	020147	兴银价值平衡混合A	1.3810	1.3810	1.3858	1.3858	-0.0048	-0.35%
2026-08-05	020147	兴银价值平衡混合A	1.3858	1.3858	1.3765	1.3765	0.0093	0.68%
2026-08-04	020147	兴银价值平衡混合A	1.3765	1.3765	1.3772	1.3772	-0.0007	-0.05%
2026-08-03	020147	兴银价值平衡混合A	1.3772	1.3772	1.3765	1.3765	0.0007	0.05%
2026-07-31	020147	兴银价值平衡混合A	1.3765	1.3765	1.3783	1.3783	-0.0018	-0.13%
2026-07-30	020147	兴银价值平衡混合A	1.3783	1.3783	1.3748	1.3748	0.0035	0.25%
2026-07-29	020147	兴银价值平衡混合A	1.3748	1.3748	1.3572	1.3572	0.0176	1.30%
2026-07-28	020147	兴银价值平衡混合A	1.3572	1.3572	1.3679	1.3679	-0.0107	-0.78%
2026-07-27	020147	兴银价值平衡混合A	1.3679	1.3679	1.3510	1.3510	0.0169	1.25%
2026-07-24	020147	兴银价值平衡混合A	1.3510	1.3510	1.3782	1.3782	-0.0272	-1.97%
2026-07-23	020147	兴银价值平衡混合A	1.3782	1.3782	1.3506	1.3506	0.0276	2.04%
2026-07-22	020147	兴银价值平衡混合A	1.3506	1.3506	1.3522	1.3522	-0.0016	-0.12%
2026-07-21	020147	兴银价值平衡混合A	1.3522	1.3522	1.3476	1.3476	0.0046	0.34%
2026-07-20	020147	兴银价值平衡混合A	1.3476	1.3476	1.3282	1.3282	0.0194	1.46%
2026-07-17	020147	兴银价值平衡混合A	1.3282	1.3282	1.3423	1.3423	-0.0141	-1.05%
2026-07-16	020147	兴银价值平衡混合A	1.3423	1.3423	1.3430	1.3430	-0.0007	-0.05%
2026-07-15	020147	兴银价值平衡混合A	1.3430	1.3430	1.3333	1.3333	0.0097	0.73%
2026-07-14	020147	兴银价值平衡混合A	1.3333	1.3333	1.3213	1.3213	0.0120	0.91%
2026-07-13	020147	兴银价值平衡混合A	1.3213	1.3213	1.3259	1.3259	-0.0046	-0.35%
2026-07-10	020147	兴银价值平衡混合A	1.3259	1.3259	1.3365	1.3365	-0.0106	-0.79%
2026-07-09	020147	兴银价值平衡混合A	1.3365	1.3365	1.3405	1.3405	-0.0040	-0.30%
2026-07-08	020147	兴银价值平衡混合A	1.3405	1.3405	1.3512	1.3512	-0.0107	-0.79%
2026-07-07	020147	兴银价值平衡混合A	1.3512	1.3512	1.3635	1.3635	-0.0123	-0.90%
2026-07-06	020147	兴银价值平衡混合A	1.3635	1.3635	1.3501	1.3501	0.0134	0.99%
2026-07-03	020147	兴银价值平衡混合A	1.3501	1.3501	1.3416	1.3416	0.0085	0.63%
2026-07-02	020147	兴银价值平衡混合A	1.3416	1.3416	1.3505	1.3505	-0.0089	-0.66%
2026-07-01	020147	兴银价值平衡混合A	1.3505	1.3505	1.3440	1.3440	0.0065	0.48%
2026-06-30	020147	兴银价值平衡混合A	1.3440	1.3440	1.3475	1.3475	-0.0035	-0.26%
2026-06-29	020147	兴银价值平衡混合A	1.3475	1.3475	1.3389	1.3389	0.0086	0.64%
2026-06-26	020147	兴银价值平衡混合A	1.3389	1.3389	1.3636	1.3636	-0.0247	-1.81%
2026-06-25	020147	兴银价值平衡混合A	1.3636	1.3636	1.3623	1.3623	0.0013	0.10%
2026-06-24	020147	兴银价值平衡混合A	1.3623	1.3623	1.3495	1.3495	0.0128	0.95%
2026-06-23	020147	兴银价值平衡混合A	1.3495	1.3495	1.3656	1.3656	-0.0161	-1.18%
2026-06-22	020147	兴银价值平衡混合A	1.3656	1.3656	1.3501	1.3501	0.0155	1.15%
2026-06-18	020147	兴银价值平衡混合A	1.3501	1.3501	1.3623	1.3623	-0.0122	-0.90%
2026-06-17	020147	兴银价值平衡混合A	1.3623	1.3623	1.3691	1.3691	-0.0068	-0.50%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦均衡精选混合A	0.9340	3.57%
方正富邦均衡精选混合C	0.9148	3.57%
交银双息	8.7960	2.67%
东方红新海混合A	2.0078	2.40%
东方红新源三年持有混合A	2.6083	2.39%
华安创新	1.7750	2.31%
华商恒鑫回报混合A	1.2554	2.30%
华商恒鑫回报混合C	1.2491	2.29%
广发均衡回报混合C	0.9775	2.23%
广发均衡回报混合A	0.9983	2.22%