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安信港股通臻选混合发起C - 基金主页(代码:026071)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8112 -0.0062 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8112
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-18.99%	-3.36%	-5.06%	-6.02%	-	-	-	-4.91%
同类排名	4596/4982	4117/5419	2996/5423	2111/5358				-

安信港股通臻选混合发起C(026071)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8089	-0.28%
2026-09-15	0.8112	-0.76%
2026-09-14	0.8174	-0.01%
2026-09-11	0.8175	-0.55%
2026-09-10	0.8220	-1.74%
2026-09-09	0.8363	-0.37%

安信港股通臻选混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	7.28%	3.53%
03690	美团-W	0.0000	6.04%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.24%	2.92%
06969	思摩尔国际	0.0000	3.96%	3.76%
00981	中芯国际	0.0000	3.78%	1.11%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.18%	4.29%
01530	三生制药	0.0000	3.10%	3.54%
02273	固生堂	0.0000	2.91%	3.30%
00916	龙源电力	0.0000	2.82%	2.47%
06862	海底捞	0.0000	2.25%	5.80%

安信港股通臻选混合发起C(026071)基金档案

基金代码	026071	基金简称	安信港股通臻选混合发起C	基金全称
发行日期	2025-12-22~2025-12-26	成立日期	2025-12-30	基金类型	混合型-偏股
基金经理	郭成东	基金托管人		基金公司	安信基金
最近资产	0.08亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%