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安信港股通臻选混合发起C基金净值查询(026071)

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今天最新净值 0.8112 -0.0062 -0.76% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：0.8112
  • 成立日期：2025-12-30
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.08亿元
  • 基金公司：安信基金
  • 基金经理：郭成东
近一年安信港股通臻选混合发起C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,安信港股通臻选混合发起C(026071)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8089 0.8089 0.8112 0.8112 -0.0023 -0.28%
2026-09-15 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8112 0.8112 0.8174 0.8174 -0.0062 -0.76%
2026-09-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8174 0.8174 0.8175 0.8175 -0.0001 -0.01%
2026-09-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8175 0.8175 0.8220 0.8220 -0.0045 -0.55%
2026-09-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8220 0.8220 0.8363 0.8363 -0.0143 -1.74%
2026-09-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8363 0.8363 0.8394 0.8394 -0.0031 -0.37%
2026-09-08 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8394 0.8394 0.8419 0.8419 -0.0025 -0.30%
2026-09-07 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8419 0.8419 0.8438 0.8438 -0.0019 -0.23%
2026-09-04 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8438 0.8438 0.8347 0.8347 0.0091 1.09%
2026-09-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8347 0.8347 0.8361 0.8361 -0.0014 -0.17%
2026-09-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8361 0.8361 0.8471 0.8471 -0.0110 -1.30%
2026-09-01 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8471 0.8471 0.8508 0.8508 -0.0037 -0.43%
2026-08-31 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8508 0.8508 0.8635 0.8635 -0.0127 -1.49%
2026-08-28 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8635 0.8635 0.8550 0.8550 0.0085 0.99%
2026-08-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8550 0.8550 0.8544 0.8544 0.0006 0.07%
2026-08-26 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8544 0.8544 0.8477 0.8477 0.0067 0.79%
2026-08-25 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8477 0.8477 0.8465 0.8465 0.0012 0.14%
2026-08-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8465 0.8465 0.8612 0.8612 -0.0147 -1.71%
2026-08-21 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8612 0.8612 0.8602 0.8602 0.0010 0.12%
2026-08-20 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8602 0.8602 0.8530 0.8530 0.0072 0.84%
2026-08-19 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8530 0.8530 0.8631 0.8631 -0.0101 -1.17%
2026-08-18 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8631 0.8631 0.8648 0.8648 -0.0017 -0.20%
2026-08-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8648 0.8648 0.8544 0.8544 0.0104 1.22%
2026-08-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8544 0.8544 0.8610 0.8610 -0.0066 -0.77%
2026-08-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8610 0.8610 0.8713 0.8713 -0.0103 -1.18%
2026-08-12 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8713 0.8713 0.8689 0.8689 0.0024 0.28%
2026-08-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8689 0.8689 0.8771 0.8771 -0.0082 -0.93%
2026-08-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8771 0.8771 0.8657 0.8657 0.0114 1.32%
2026-08-07 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8657 0.8657 0.8583 0.8583 0.0074 0.86%
2026-08-06 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8583 0.8583 0.8715 0.8715 -0.0132 -1.54%
2026-08-05 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8715 0.8715 0.8655 0.8655 0.0060 0.69%
2026-08-04 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8655 0.8655 0.8636 0.8636 0.0019 0.22%
2026-08-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8636 0.8636 0.8571 0.8571 0.0065 0.76%
2026-07-31 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8571 0.8571 0.8548 0.8548 0.0023 0.27%
2026-07-30 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8548 0.8548 0.8553 0.8553 -0.0005 -0.06%
2026-07-29 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8553 0.8553 0.8363 0.8363 0.0190 2.27%
2026-07-28 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8363 0.8363 0.8352 0.8352 0.0011 0.13%
2026-07-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8352 0.8352 0.8255 0.8255 0.0097 1.18%
2026-07-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8255 0.8255 0.8392 0.8392 -0.0137 -1.63%
2026-07-23 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8392 0.8392 0.8315 0.8315 0.0077 0.93%
2026-07-22 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8315 0.8315 0.8379 0.8379 -0.0064 -0.76%
2026-07-21 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8379 0.8379 0.8332 0.8332 0.0047 0.56%
2026-07-20 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8332 0.8332 0.8206 0.8206 0.0126 1.54%
2026-07-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8206 0.8206 0.8473 0.8473 -0.0267 -3.15%
2026-07-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8473 0.8473 0.8311 0.8311 0.0162 1.95%
2026-07-15 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8311 0.8311 0.8165 0.8165 0.0146 1.79%
2026-07-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8165 0.8165 0.8148 0.8148 0.0017 0.21%
2026-07-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8148 0.8148 0.8198 0.8198 -0.0050 -0.61%
2026-07-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8198 0.8198 0.8153 0.8153 0.0045 0.55%
2026-07-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8153 0.8153 0.8279 0.8279 -0.0126 -1.55%
2026-07-08 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8279 0.8279 0.8181 0.8181 0.0098 1.20%
2026-07-07 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8181 0.8181 0.8228 0.8228 -0.0047 -0.57%
2026-07-06 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8228 0.8228 0.8163 0.8163 0.0065 0.80%
2026-07-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8163 0.8163 0.8026 0.8026 0.0137 1.71%
2026-07-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8026 0.8026 0.7888 0.7888 0.0138 1.75%
2026-07-01 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7888 0.7888 0.7892 0.7892 -0.0004 -0.05%
2026-06-30 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7892 0.7892 0.7933 0.7933 -0.0041 -0.52%
2026-06-29 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7933 0.7933 0.7819 0.7819 0.0114 1.46%
2026-06-26 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.7819 0.7819 0.8010 0.8010 -0.0191 -2.38%
2026-06-25 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8010 0.8010 0.8097 0.8097 -0.0087 -1.07%
2026-06-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8097 0.8097 0.8107 0.8107 -0.0010 -0.12%
2026-06-23 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8107 0.8107 0.8212 0.8212 -0.0105 -1.28%
2026-06-22 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8212 0.8212 0.8249 0.8249 -0.0037 -0.45%
2026-06-18 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8249 0.8249 0.8379 0.8379 -0.0130 -1.55%
2026-06-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8379 0.8379 0.8484 0.8484 -0.0105 -1.25%
2026-06-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8484 0.8484 0.8632 0.8632 -0.0148 -1.74%
2026-06-15 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8632 0.8632 0.8624 0.8624 0.0008 0.09%
2026-06-12 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8624 0.8624 0.8560 0.8560 0.0064 0.75%
2026-06-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8560 0.8560 0.8624 0.8624 -0.0064 -0.74%
2026-06-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8624 0.8624 0.8600 0.8600 0.0024 0.28%
2026-06-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8600 0.8600 0.8578 0.8578 0.0022 0.26%
2026-06-08 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8578 0.8578 0.8763 0.8763 -0.0185 -2.11%
2026-06-05 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8763 0.8763 0.8815 0.8815 -0.0052 -0.59%
2026-06-04 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8815 0.8815 0.8889 0.8889 -0.0074 -0.83%
2026-06-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8889 0.8889 0.9056 0.9056 -0.0167 -1.88%
2026-06-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9056 0.9056 0.8887 0.8887 0.0169 1.90%
2026-06-01 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8887 0.8887 0.8773 0.8773 0.0114 1.30%
2026-05-29 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8773 0.8773 0.8749 0.8749 0.0024 0.27%
2026-05-28 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8749 0.8749 0.8840 0.8840 -0.0091 -1.03%
2026-05-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8840 0.8840 0.8878 0.8878 -0.0038 -0.43%
2026-05-26 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8878 0.8878 0.8889 0.8889 -0.0011 -0.12%
2026-05-25 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8889 0.8889 0.8891 0.8891 -0.0002 -0.02%
2026-05-22 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8891 0.8891 0.8838 0.8838 0.0053 0.60%
2026-05-21 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8838 0.8838 0.8976 0.8976 -0.0138 -1.54%
2026-05-20 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8976 0.8976 0.9034 0.9034 -0.0058 -0.64%
2026-05-19 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9034 0.9034 0.9040 0.9040 -0.0006 -0.07%
2026-05-18 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9040 0.9040 0.9132 0.9132 -0.0092 -1.01%
2026-05-15 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9132 0.9132 0.9251 0.9251 -0.0119 -1.29%
2026-05-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9251 0.9251 0.9341 0.9341 -0.0090 -0.96%
2026-05-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9341 0.9341 0.9300 0.9300 0.0041 0.44%
2026-05-12 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9300 0.9300 0.9375 0.9375 -0.0075 -0.80%
2026-05-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9375 0.9375 0.9381 0.9381 -0.0006 -0.06%
2026-05-08 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9381 0.9381 0.9431 0.9431 -0.0050 -0.53%
2026-04-30 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9122 0.9122 0.9187 0.9187 -0.0065 -0.71%
2026-04-29 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9187 0.9187 0.9021 0.9021 0.0166 1.84%
2026-04-28 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9021 0.9021 0.9133 0.9133 -0.0112 -1.23%
2026-04-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9133 0.9133 0.9173 0.9173 -0.0040 -0.44%
2026-04-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9173 0.9173 0.9151 0.9151 0.0022 0.24%
2026-04-23 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9151 0.9151 0.9246 0.9246 -0.0095 -1.03%
2026-04-22 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9246 0.9246 0.9331 0.9331 -0.0085 -0.91%
2026-04-21 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9331 0.9331 0.9347 0.9347 -0.0016 -0.17%
2026-04-20 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9347 0.9347 0.9281 0.9281 0.0066 0.71%
2026-04-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9281 0.9281 0.9354 0.9354 -0.0073 -0.78%
2026-04-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9354 0.9354 0.9196 0.9196 0.0158 1.72%
2026-04-15 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9196 0.9196 0.9114 0.9114 0.0082 0.90%
2026-04-14 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9114 0.9114 0.9055 0.9055 0.0059 0.65%
2026-04-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9055 0.9055 0.9187 0.9187 -0.0132 -1.46%
2026-04-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9187 0.9187 0.9183 0.9183 0.0004 0.04%
2026-04-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9183 0.9183 0.9254 0.9254 -0.0071 -0.77%
2026-04-08 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9254 0.9254 0.9001 0.9001 0.0253 2.81%
2026-04-07 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9001 0.9001 0.9009 0.9009 -0.0008 -0.09%
2026-04-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9009 0.9009 0.9004 0.9004 0.0005 0.06%
2026-04-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9004 0.9004 0.9053 0.9053 -0.0049 -0.54%
2026-04-01 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9053 0.9053 0.8931 0.8931 0.0122 1.37%
2026-03-31 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8931 0.8931 0.8976 0.8976 -0.0045 -0.50%
2026-03-30 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8976 0.8976 0.9057 0.9057 -0.0081 -0.90%
2026-03-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9057 0.9057 0.8979 0.8979 0.0078 0.87%
2026-03-26 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8979 0.8979 0.9134 0.9134 -0.0155 -1.70%
2026-03-25 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9134 0.9134 0.9042 0.9042 0.0092 1.02%
2026-03-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9042 0.9042 0.8878 0.8878 0.0164 1.85%
2026-03-23 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.8878 0.8878 0.9140 0.9140 -0.0262 -2.87%
2026-03-20 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9140 0.9140 0.9269 0.9269 -0.0129 -1.39%
2026-03-19 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9269 0.9269 0.9514 0.9514 -0.0245 -2.58%
2026-03-18 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9514 0.9514 0.9532 0.9532 -0.0018 -0.19%
2026-03-17 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9532 0.9532 0.9559 0.9559 -0.0027 -0.28%
2026-03-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9559 0.9559 0.9509 0.9509 0.0050 0.53%
2026-03-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9509 0.9509 0.9670 0.9670 -0.0161 -1.66%
2026-03-12 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9670 0.9670 0.9702 0.9702 -0.0032 -0.33%
2026-03-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9702 0.9702 0.9718 0.9718 -0.0016 -0.16%
2026-03-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9718 0.9718 0.9585 0.9585 0.0133 1.39%
2026-03-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9585 0.9585 0.9627 0.9627 -0.0042 -0.44%
2026-03-06 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9627 0.9627 0.9475 0.9475 0.0152 1.60%
2026-03-05 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9475 0.9475 0.9501 0.9501 -0.0026 -0.27%
2026-03-04 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9501 0.9501 0.9590 0.9590 -0.0089 -0.93%
2026-03-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9590 0.9590 0.9807 0.9807 -0.0217 -2.21%
2026-03-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9807 0.9807 0.9985 0.9985 -0.0178 -1.78%
2026-02-27 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9985 0.9985 0.9936 0.9936 0.0049 0.49%
2026-02-26 026071 安信港股通臻选混合发起C 0.9936 0.9936 1.0075 1.0075 -0.0139 -1.38%
2026-02-25 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0075 1.0075 1.0034 1.0034 0.0041 0.41%
2026-02-24 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0034 1.0034 1.0120 1.0120 -0.0086 -0.85%
2026-02-13 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0120 1.0120 1.0189 1.0189 -0.0069 -0.68%
2026-02-12 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0189 1.0189 1.0276 1.0276 -0.0087 -0.85%
2026-02-11 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0276 1.0276 1.0275 1.0275 0.0001 0.01%
2026-02-10 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0275 1.0275 1.0264 1.0264 0.0011 0.11%
2026-02-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0264 1.0264 1.0155 1.0155 0.0109 1.07%
2026-02-06 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0155 1.0155 1.0284 1.0284 -0.0129 -1.27%
2026-02-05 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0284 1.0284 1.0210 1.0210 0.0074 0.72%
2026-02-04 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0210 1.0210 1.0192 1.0192 0.0018 0.18%
2026-02-03 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0192 1.0192 1.0138 1.0138 0.0054 0.53%
2026-02-02 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0138 1.0138 1.0330 1.0330 -0.0192 -1.86%
2026-01-30 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0330 1.0330 1.0490 1.0490 -0.0160 -1.53%
2026-01-29 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0490 1.0490 1.0365 1.0365 0.0125 1.19%
2026-01-23 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0365 1.0365 1.0332 1.0332 0.0033 0.32%
2026-01-16 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0332 1.0332 1.0084 1.0084 0.0248 2.40%
2026-01-09 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0084 1.0084 1.0013 1.0013 0.0071 0.71%
2025-12-31 026071 安信港股通臻选混合发起C 1.0013 1.0013 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
安信创新先锋混合发起A 1.7051 3.60%
安信创新先锋混合发起C 1.6566 3.60%
安信新回报A 6.7486 3.44%
安信新回报C 6.6037 3.43%
安信洞见成长混合A 2.5132 3.18%
安信洞见成长混合C 2.4675 3.18%
安信成长精选混合A 2.1358 3.17%
安信成长精选混合C 2.0731 3.16%
安信资源睿选股票发起A 1.0647 2.85%
安信资源睿选股票发起C 1.0623 2.85%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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