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安信港股通臻选混合发起C基金盘中实时估值(026071)

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今天最新净值 0.8112 -0.0062 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8112
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

安信港股通臻选混合发起C基金026071重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
00700	腾讯控股	0.0000	7.28%	3.53%	0.2570%
03690	美团-W	0.0000	6.04%	2.81%	0.1697%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.24%	2.92%	0.1530%
06969	思摩尔国际	0.0000	3.96%	3.76%	0.1489%
00981	中芯国际	0.0000	3.78%	1.11%	0.0420%
02465	龙蟠科技	0.0000	3.18%	4.29%	0.1364%
01530	三生制药	0.0000	3.10%	3.54%	0.1097%
02273	固生堂	0.0000	2.91%	3.30%	0.0960%
00916	龙源电力	0.0000	2.82%	2.47%	0.0697%
06862	海底捞	0.0000	2.25%	5.80%	0.1305%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
40.56%		1.3129%		%

安信港股通臻选混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.28%	2.20%
2026-09-15	-0.76%	2.20%
2026-09-14	-0.01%	2.20%
2026-09-11	-0.55%	2.20%
2026-09-10	-1.74%	2.20%
2026-09-09	-0.37%	2.20%
2026-09-08	-0.30%	2.20%
2026-09-07	-0.23%	2.20%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

安信港股通臻选混合发起C基金026071实时估值图

安信港股通臻选混合发起C基金026071实时估值图

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安信基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.2421	3.3082%
安信创新先锋混合发起C	1.2097	3.3082%
安信洞见成长混合A	1.7850	2.8763%
安信洞见成长混合C	1.7570	2.8763%
安信成长精选混合A	1.5101	2.6785%
安信成长精选混合C	1.4694	2.6785%
安信新回报混合A	4.7676	2.5063%
安信新回报混合C	4.6698	2.5063%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%