安信港股通臻选混合发起C基金净值查询(026071)

今天最新净值 0.8112 -0.0062 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8112
成立日期：2025-12-30
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.08亿元
基金公司：安信基金
基金经理：郭成东

近一季安信港股通臻选混合发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信港股通臻选混合发起C(026071)基金累计收益率-6.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8089	0.8089	0.8112	0.8112	-0.0023	-0.28%
2026-09-15	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8112	0.8112	0.8174	0.8174	-0.0062	-0.76%
2026-09-14	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8174	0.8174	0.8175	0.8175	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8175	0.8175	0.8220	0.8220	-0.0045	-0.55%
2026-09-10	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8220	0.8220	0.8363	0.8363	-0.0143	-1.74%
2026-09-09	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8363	0.8363	0.8394	0.8394	-0.0031	-0.37%
2026-09-08	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8394	0.8394	0.8419	0.8419	-0.0025	-0.30%
2026-09-07	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8419	0.8419	0.8438	0.8438	-0.0019	-0.23%
2026-09-04	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8438	0.8438	0.8347	0.8347	0.0091	1.09%
2026-09-03	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8347	0.8347	0.8361	0.8361	-0.0014	-0.17%

2026-09-02	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8361	0.8361	0.8471	0.8471	-0.0110	-1.30%
2026-09-01	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8471	0.8471	0.8508	0.8508	-0.0037	-0.43%
2026-08-31	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8508	0.8508	0.8635	0.8635	-0.0127	-1.49%
2026-08-28	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8635	0.8635	0.8550	0.8550	0.0085	0.99%
2026-08-27	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8550	0.8550	0.8544	0.8544	0.0006	0.07%
2026-08-26	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8544	0.8544	0.8477	0.8477	0.0067	0.79%
2026-08-25	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8477	0.8477	0.8465	0.8465	0.0012	0.14%
2026-08-24	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8465	0.8465	0.8612	0.8612	-0.0147	-1.71%
2026-08-21	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8612	0.8612	0.8602	0.8602	0.0010	0.12%
2026-08-20	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8602	0.8602	0.8530	0.8530	0.0072	0.84%
2026-08-19	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8530	0.8530	0.8631	0.8631	-0.0101	-1.17%
2026-08-18	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8631	0.8631	0.8648	0.8648	-0.0017	-0.20%
2026-08-17	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8648	0.8648	0.8544	0.8544	0.0104	1.22%
2026-08-14	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8544	0.8544	0.8610	0.8610	-0.0066	-0.77%
2026-08-13	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8610	0.8610	0.8713	0.8713	-0.0103	-1.18%

2026-08-12	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8713	0.8713	0.8689	0.8689	0.0024	0.28%
2026-08-11	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8689	0.8689	0.8771	0.8771	-0.0082	-0.93%
2026-08-10	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8771	0.8771	0.8657	0.8657	0.0114	1.32%
2026-08-07	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8657	0.8657	0.8583	0.8583	0.0074	0.86%
2026-08-06	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8583	0.8583	0.8715	0.8715	-0.0132	-1.54%
2026-08-05	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8715	0.8715	0.8655	0.8655	0.0060	0.69%
2026-08-04	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8655	0.8655	0.8636	0.8636	0.0019	0.22%
2026-08-03	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8636	0.8636	0.8571	0.8571	0.0065	0.76%
2026-07-31	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8571	0.8571	0.8548	0.8548	0.0023	0.27%
2026-07-30	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8548	0.8548	0.8553	0.8553	-0.0005	-0.06%
2026-07-29	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8553	0.8553	0.8363	0.8363	0.0190	2.27%
2026-07-28	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8363	0.8363	0.8352	0.8352	0.0011	0.13%
2026-07-27	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8352	0.8352	0.8255	0.8255	0.0097	1.18%
2026-07-24	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8255	0.8255	0.8392	0.8392	-0.0137	-1.63%
2026-07-23	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8392	0.8392	0.8315	0.8315	0.0077	0.93%
2026-07-22	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8315	0.8315	0.8379	0.8379	-0.0064	-0.76%
2026-07-21	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8379	0.8379	0.8332	0.8332	0.0047	0.56%
2026-07-20	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8332	0.8332	0.8206	0.8206	0.0126	1.54%
2026-07-17	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8206	0.8206	0.8473	0.8473	-0.0267	-3.15%
2026-07-16	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8473	0.8473	0.8311	0.8311	0.0162	1.95%
2026-07-15	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8311	0.8311	0.8165	0.8165	0.0146	1.79%
2026-07-14	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8165	0.8165	0.8148	0.8148	0.0017	0.21%
2026-07-13	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8148	0.8148	0.8198	0.8198	-0.0050	-0.61%
2026-07-10	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8198	0.8198	0.8153	0.8153	0.0045	0.55%
2026-07-09	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8153	0.8153	0.8279	0.8279	-0.0126	-1.55%
2026-07-08	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8279	0.8279	0.8181	0.8181	0.0098	1.20%
2026-07-07	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8181	0.8181	0.8228	0.8228	-0.0047	-0.57%
2026-07-06	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8228	0.8228	0.8163	0.8163	0.0065	0.80%
2026-07-03	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8163	0.8163	0.8026	0.8026	0.0137	1.71%
2026-07-02	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8026	0.8026	0.7888	0.7888	0.0138	1.75%
2026-07-01	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.7888	0.7888	0.7892	0.7892	-0.0004	-0.05%
2026-06-30	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.7892	0.7892	0.7933	0.7933	-0.0041	-0.52%
2026-06-29	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.7933	0.7933	0.7819	0.7819	0.0114	1.46%
2026-06-26	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.7819	0.7819	0.8010	0.8010	-0.0191	-2.38%
2026-06-25	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8010	0.8010	0.8097	0.8097	-0.0087	-1.07%
2026-06-24	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8097	0.8097	0.8107	0.8107	-0.0010	-0.12%
2026-06-23	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8107	0.8107	0.8212	0.8212	-0.0105	-1.28%
2026-06-22	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8212	0.8212	0.8249	0.8249	-0.0037	-0.45%
2026-06-18	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8249	0.8249	0.8379	0.8379	-0.0130	-1.55%
2026-06-17	026071	安信港股通臻选混合发起C	0.8379	0.8379	0.8484	0.8484	-0.0105	-1.25%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%