鹏华中证港股通消费ETF联接A基金净值查询(016952)
今天最新净值
0.9704
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：0.9704
- 成立日期：2023-05-18
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.5460亿
- 最近资产：0.29亿元
- 基金公司：鹏华基金
- 基金经理：张羽翔
近一月,鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)基金累计收益率-6.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9607 |
0.9607 |
0.9704 |
0.9704 |
-0.0097 |
-1.00% |
| 2026-09-14 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9704 |
0.9704 |
0.9703 |
0.9703 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9703 |
0.9703 |
0.9724 |
0.9724 |
-0.0021 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9724 |
0.9724 |
0.9875 |
0.9875 |
-0.0151 |
-1.55% |
| 2026-09-09 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9875 |
0.9875 |
1.0035 |
1.0035 |
-0.0160 |
-1.62% |
| 2026-09-08 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0035 |
1.0035 |
1.0012 |
1.0012 |
0.0023 |
0.23% |
| 2026-09-07 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0012 |
1.0012 |
1.0028 |
1.0028 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0028 |
1.0028 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0096 |
0.97% |
| 2026-09-03 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0056 |
-0.56% |
| 2026-09-02 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
0.9988 |
0.9988 |
1.0039 |
1.0039 |
-0.0051 |
-0.51% |
|
|
| 2026-09-01 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0039 |
1.0039 |
1.0114 |
1.0114 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-08-31 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0114 |
1.0114 |
1.0241 |
1.0241 |
-0.0127 |
-1.26% |
| 2026-08-28 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2026-08-27 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0397 |
1.0397 |
-0.0141 |
-1.37% |
| 2026-08-26 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0397 |
1.0397 |
1.0320 |
1.0320 |
0.0077 |
0.75% |
| 2026-08-25 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0320 |
1.0320 |
1.0352 |
1.0352 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-24 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0352 |
1.0352 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0352 |
1.0352 |
1.0241 |
1.0241 |
0.0111 |
1.08% |
| 2026-08-19 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0241 |
1.0241 |
1.0229 |
1.0229 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-18 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0229 |
1.0229 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2026-08-17 |
016952 |
鹏华中证港股通消费ETF联接A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0260 |
1.0260 |
0.0013 |
0.13% |
