鹏华中证港股通消费ETF联接A基金净值查询(016952)

今天最新净值 0.9704 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9704
成立日期：2023-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5460亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

近一季鹏华中证港股通消费ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)基金累计收益率-9.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9607	0.9607	0.9704	0.9704	-0.0097	-1.00%
2026-09-14	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9704	0.9704	0.9703	0.9703	0.0001	0.01%
2026-09-11	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9703	0.9703	0.9724	0.9724	-0.0021	-0.22%
2026-09-10	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9724	0.9724	0.9875	0.9875	-0.0151	-1.55%
2026-09-09	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9875	0.9875	1.0035	1.0035	-0.0160	-1.62%
2026-09-08	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0035	1.0035	1.0012	1.0012	0.0023	0.23%
2026-09-07	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0012	1.0012	1.0028	1.0028	-0.0016	-0.16%
2026-09-04	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0028	1.0028	0.9932	0.9932	0.0096	0.97%
2026-09-03	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9932	0.9932	0.9988	0.9988	-0.0056	-0.56%
2026-09-02	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9988	0.9988	1.0039	1.0039	-0.0051	-0.51%

2026-09-01	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0039	1.0039	1.0114	1.0114	-0.0075	-0.74%
2026-08-31	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0114	1.0114	1.0241	1.0241	-0.0127	-1.26%
2026-08-28	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0241	1.0241	1.0256	1.0256	-0.0015	-0.15%
2026-08-27	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0256	1.0256	1.0397	1.0397	-0.0141	-1.37%
2026-08-26	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0397	1.0397	1.0320	1.0320	0.0077	0.75%
2026-08-25	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0320	1.0320	1.0352	1.0352	-0.0032	-0.31%
2026-08-24	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0361	1.0361	-0.0009	-0.09%
2026-08-21	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0361	1.0361	1.0352	1.0352	0.0009	0.09%
2026-08-20	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0352	1.0352	1.0241	1.0241	0.0111	1.08%
2026-08-19	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0241	1.0241	1.0229	1.0229	0.0012	0.12%
2026-08-18	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0229	1.0229	1.0273	1.0273	-0.0044	-0.43%
2026-08-17	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0273	1.0273	1.0260	1.0260	0.0013	0.13%
2026-08-14	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0260	1.0260	1.0276	1.0276	-0.0016	-0.16%
2026-08-13	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0276	1.0276	1.0273	1.0273	0.0003	0.03%
2026-08-12	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0273	1.0273	1.0372	1.0372	-0.0099	-0.96%

2026-08-11	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0372	1.0372	1.0469	1.0469	-0.0097	-0.93%
2026-08-10	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0469	1.0469	1.0319	1.0319	0.0150	1.45%
2026-08-07	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0319	1.0319	1.0371	1.0371	-0.0052	-0.50%
2026-08-06	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0371	1.0371	1.0433	1.0433	-0.0062	-0.59%
2026-08-05	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0433	1.0433	1.0417	1.0417	0.0016	0.15%
2026-08-04	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0417	1.0417	1.0526	1.0526	-0.0109	-1.04%
2026-08-03	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0526	1.0526	1.0597	1.0597	-0.0071	-0.67%
2026-07-31	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0597	1.0597	1.0674	1.0674	-0.0077	-0.72%
2026-07-30	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0674	1.0674	1.0632	1.0632	0.0042	0.40%
2026-07-29	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0632	1.0632	1.0400	1.0400	0.0232	2.23%
2026-07-28	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0400	1.0400	1.0321	1.0321	0.0079	0.77%
2026-07-27	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0321	1.0321	1.0219	1.0219	0.0102	1.00%
2026-07-24	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0219	1.0219	1.0326	1.0326	-0.0107	-1.04%
2026-07-23	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0326	1.0326	1.0298	1.0298	0.0028	0.27%
2026-07-22	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0298	1.0298	1.0350	1.0350	-0.0052	-0.50%
2026-07-21	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0350	1.0350	1.0375	1.0375	-0.0025	-0.24%
2026-07-20	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0375	1.0375	1.0231	1.0231	0.0144	1.41%
2026-07-17	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0231	1.0231	1.0280	1.0280	-0.0049	-0.48%
2026-07-16	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0280	1.0280	1.0105	1.0105	0.0175	1.73%
2026-07-15	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0105	1.0105	1.0036	1.0036	0.0069	0.69%
2026-07-14	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0036	1.0036	0.9960	0.9960	0.0076	0.76%
2026-07-13	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9960	0.9960	0.9903	0.9903	0.0057	0.58%
2026-07-10	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9903	0.9903	0.9848	0.9848	0.0055	0.56%
2026-07-09	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9848	0.9848	1.0005	1.0005	-0.0157	-1.59%
2026-07-08	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0005	1.0005	0.9912	0.9912	0.0093	0.94%
2026-07-07	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9912	0.9912	1.0076	1.0076	-0.0164	-1.63%
2026-07-06	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0076	1.0076	1.0007	1.0007	0.0069	0.69%
2026-07-03	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0007	1.0007	0.9815	0.9815	0.0192	1.96%
2026-07-02	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9815	0.9815	0.9636	0.9636	0.0179	1.86%
2026-07-01	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9636	0.9636	0.9644	0.9644	-0.0008	-0.08%
2026-06-30	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9644	0.9644	0.9866	0.9866	-0.0222	-2.30%
2026-06-29	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9866	0.9866	0.9716	0.9716	0.0150	1.54%
2026-06-26	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9716	0.9716	0.9756	0.9756	-0.0040	-0.41%
2026-06-25	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9756	0.9756	0.9772	0.9772	-0.0016	-0.16%
2026-06-24	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9772	0.9772	0.9805	0.9805	-0.0033	-0.34%
2026-06-23	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9805	0.9805	0.9916	0.9916	-0.0111	-1.12%
2026-06-22	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	0.9916	0.9916	1.0065	1.0065	-0.0149	-1.50%
2026-06-18	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0065	1.0065	1.0262	1.0262	-0.0197	-1.96%
2026-06-17	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0262	1.0262	1.0448	1.0448	-0.0186	-1.81%
2026-06-16	016952	鹏华中证港股通消费ETF联接A	1.0448	1.0448	1.0610	1.0610	-0.0162	-1.55%

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
KC半导体	1.1858	5.39%
创新动力	1.7489	5.32%
KC芯片	1.1035	4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0026	4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C	0.9910	4.66%
鹏华弘鑫A	1.5005	4.41%
鹏华弘鑫C	1.4794	4.41%
鹏华优势企业	2.5838	4.16%
半导体ETF鹏华	0.7198	4.13%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%