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鹏华中证港股通消费ETF联接A - 基金主页(代码:016952)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9607 -0.0097 -1.00% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9607
成立日期：2023-05-18
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5460亿
最近资产：0.29亿元
基金公司：鹏华基金
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-19.13%	-4.27%	-6.36%	-9.45%	-26.59%	14.85%	-0.55%	16.97%
同类排名	4312/4773	4937/5462	3512/5421	3207/5209	4104/4366	2751/2954	1937/2253	-

鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.9578	-0.30%
2026-09-15	0.9607	-1.00%
2026-09-14	0.9704	0.01%
2026-09-11	0.9703	-0.22%
2026-09-10	0.9724	-1.55%
2026-09-09	0.9875	-1.62%

鹏华中证港股通消费ETF联接A(016952)基金档案

基金代码	016952	基金简称	鹏华中证港股通消费ETF联接A	基金全称
发行日期	2023-03-23~2023-05-16	成立日期	2023-05-18	基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	0.29亿元	最近份额	0.5460亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华碳中和主题混合A	1.4958	3.84%
鹏华碳中和主题混合C	1.4659	3.84%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华新能源汽车混合A	1.0102	2.95%
鹏华新能源汽车混合C	0.9854	2.95%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
恒生生物科技ETF鹏华	0.9414	1.69%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%