| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 | 贡献增长率 |
| 00669 | 创科实业 | 0.0000 | 12.01% | 2.73% | 0.3279% |
| 09992 | 泡泡玛特 | 0.0000 | 8.47% | 6.82% | 0.5777% |
| 09987 | 百胜中国 | 0.0000 | 8.33% | 1.73% | 0.1441% |
| 02020 | 安踏体育 | 0.0000 | 7.38% | 1.19% | 0.0878% |
| 09633 | 农夫山泉 | 0.0000 | 5.92% | 3.21% | 0.1900% |
| 00288 | 万洲国际 | 0.0000 | 5.13% | 2.74% | 0.1406% |
| 00300 | 美的集团 | 0.0000 | 3.80% | 1.98% | 0.0752% |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 0.0000 | 3.70% | 1.48% | 0.0548% |
| 06690 | 海尔智家 | 0.0000 | 3.60% | 1.71% | 0.0616% |
| 00291 | 华润啤酒 | 0.0000 | 2.56% | 7.66% | 0.1961% |
| 重仓股仓位合计 | 重仓股贡献增长率 | 总持股仓位 | 修正增长率 | ||
| 60.9% | 1.8558% | % | |||
| 日期 | 实际增长率 | 预估增长率 |
| 2026-09-15 | -0.74% | 2.27% |
| 2026-09-14 | -0.03% | 2.27% |
| 2026-09-11 | -0.41% | 2.27% |
| 2026-09-10 | -1.82% | 2.27% |
| 2026-09-09 | -1.55% | 2.27% |
| 2026-09-08 | 0.02% | 2.27% |
| 2026-09-07 | -0.33% | 2.27% |
| 2026-09-04 | 1.24% | 2.27% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞质量成长A | 2.1569 | 5.0244% |
| 华泰柏瑞质量精选混合A | 1.5006 | 4.5804% |
| 华泰柏瑞质量精选混合C | 1.4653 | 4.5804% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A | 1.3607 | 3.6117% |
| 华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C | 1.3427 | 3.6117% |
| 华泰柏瑞行业严选混合A | 1.0428 | 3.5614% |
| 华泰柏瑞行业严选混合C | 1.0135 | 3.5614% |
| 华泰柏瑞行业领先混合 | 4.2138 | 3.3048% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时全球中国教育(QDII-ETF) | 0.5316 | 1.8226% |
| 华泰柏瑞恒生创新药ETF | 1.5437 | 1.3560% |
| 广发中证香港创新药ETF(QDII) | 1.2115 | 1.3272% |
| 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) | 1.0872 | 1.3123% |
| 华夏恒生生物科技ETF(QDII) | 0.7702 | 1.2854% |
| 南方恒生生物科技ETF(QDII) | 1.1037 | 1.2571% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A | 1.4923 | 1.1193% |
| 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C | 1.4877 | 1.1193% |