华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金净值查询(520520)

今天最新净值 0.9117 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0031 0.2844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9117
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

近一月华泰柏瑞恒生消费ETF|HK消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金累计收益率-6.45%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9050	0.9050	0.9117	0.9117	-0.0067	-0.74%
2026-09-14	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9117	0.9117	0.9120	0.9120	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9120	0.9120	0.9158	0.9158	-0.0038	-0.41%
2026-09-10	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9158	0.9158	0.9325	0.9325	-0.0167	-1.82%
2026-09-09	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9325	0.9325	0.9470	0.9470	-0.0145	-1.55%
2026-09-08	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9470	0.9470	0.9468	0.9468	0.0002	0.02%
2026-09-07	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9468	0.9468	0.9499	0.9499	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9499	0.9499	0.9381	0.9381	0.0118	1.24%
2026-09-03	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9381	0.9381	0.9432	0.9432	-0.0051	-0.54%
2026-09-02	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9432	0.9432	0.9481	0.9481	-0.0049	-0.52%

2026-09-01	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9481	0.9481	0.9562	0.9562	-0.0081	-0.85%
2026-08-31	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9562	0.9562	0.9683	0.9683	-0.0121	-1.27%
2026-08-28	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9683	0.9683	0.9720	0.9720	-0.0037	-0.38%
2026-08-27	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9720	0.9720	0.9838	0.9838	-0.0118	-1.21%
2026-08-26	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9838	0.9838	0.9780	0.9780	0.0058	0.59%
2026-08-25	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9780	0.9780	0.9837	0.9837	-0.0057	-0.58%
2026-08-24	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9837	0.9837	0.9852	0.9852	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9852	0.9852	0.9824	0.9824	0.0028	0.29%
2026-08-20	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9824	0.9824	0.9699	0.9699	0.0125	1.27%
2026-08-19	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9699	0.9699	0.9711	0.9711	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9711	0.9711	0.9759	0.9759	-0.0048	-0.49%
2026-08-17	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9759	0.9759	0.9746	0.9746	0.0013	0.13%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.8258	3.22%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.7980	3.21%
华泰柏瑞量化创享混合A	1.3921	2.49%
华泰柏瑞量化创享混合C	1.3451	2.48%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8211	1.73%
华泰柏瑞品质成长混合C	0.7431	1.67%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘恒生科技ETF联接A	0.5919	0.71%
恒生科技ETF博时	0.5555	0.71%
天弘恒生科技ETF联接C	0.5835	0.69%
建信恒生科技指数发起(QDII)A	1.1817	0.68%
建信恒生科技指数发起(QDII)C	1.1881	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A	0.6828	0.68%
汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C	0.6756	0.67%
大成恒生科技ETF发起式联接C	0.6745	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)A	0.7911	0.66%
博时恒生科技ETF联接(QDII)C	0.7787	0.66%