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华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金净值查询(520520)

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今天最新净值 0.9050 -0.0067 -0.74% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.9050
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-海外股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：0.80亿元
  • 基金公司：华泰柏瑞基金
  • 基金经理：陈柯含
近一年华泰柏瑞恒生消费ETF|HK消费基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金累计收益率-23.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9025 0.9025 0.9050 0.9050 -0.0025 -0.28%
2026-09-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9050 0.9050 0.9117 0.9117 -0.0067 -0.74%
2026-09-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9117 0.9117 0.9120 0.9120 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9120 0.9120 0.9158 0.9158 -0.0038 -0.41%
2026-09-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9158 0.9158 0.9325 0.9325 -0.0167 -1.82%
2026-09-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9325 0.9325 0.9470 0.9470 -0.0145 -1.55%
2026-09-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9470 0.9470 0.9468 0.9468 0.0002 0.02%
2026-09-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9468 0.9468 0.9499 0.9499 -0.0031 -0.33%
2026-09-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9499 0.9499 0.9381 0.9381 0.0118 1.24%
2026-09-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9381 0.9381 0.9432 0.9432 -0.0051 -0.54%
2026-09-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9432 0.9432 0.9481 0.9481 -0.0049 -0.52%
2026-09-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9481 0.9481 0.9562 0.9562 -0.0081 -0.85%
2026-08-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9562 0.9562 0.9683 0.9683 -0.0121 -1.27%
2026-08-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9683 0.9683 0.9720 0.9720 -0.0037 -0.38%
2026-08-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9720 0.9720 0.9838 0.9838 -0.0118 -1.21%
2026-08-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9838 0.9838 0.9780 0.9780 0.0058 0.59%
2026-08-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9780 0.9780 0.9837 0.9837 -0.0057 -0.58%
2026-08-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9837 0.9837 0.9852 0.9852 -0.0015 -0.15%
2026-08-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9852 0.9852 0.9824 0.9824 0.0028 0.29%
2026-08-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9824 0.9824 0.9699 0.9699 0.0125 1.27%
2026-08-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9699 0.9699 0.9711 0.9711 -0.0012 -0.12%
2026-08-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9711 0.9711 0.9759 0.9759 -0.0048 -0.49%
2026-08-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9759 0.9759 0.9746 0.9746 0.0013 0.13%
2026-08-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9746 0.9746 0.9781 0.9781 -0.0035 -0.36%
2026-08-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 0.9781 0.9777 0.9777 0.0004 0.04%
2026-08-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9777 0.9777 0.9868 0.9868 -0.0091 -0.93%
2026-08-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9868 0.9868 0.9988 0.9988 -0.0120 -1.22%
2026-08-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9988 0.9988 0.9839 0.9839 0.0149 1.49%
2026-08-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9839 0.9839 0.9871 0.9871 -0.0032 -0.32%
2026-08-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9871 0.9871 0.9902 0.9902 -0.0031 -0.31%
2026-08-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9902 0.9902 0.9802 0.9802 0.0100 1.01%
2026-08-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9802 0.9802 0.9910 0.9910 -0.0108 -1.10%
2026-08-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9910 0.9910 0.9959 0.9959 -0.0049 -0.49%
2026-07-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9959 0.9959 1.0018 1.0018 -0.0059 -0.59%
2026-07-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0018 1.0018 0.9993 0.9993 0.0025 0.25%
2026-07-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9993 0.9993 0.9732 0.9732 0.0261 2.61%
2026-07-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9732 0.9732 0.9675 0.9675 0.0057 0.59%
2026-07-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9675 0.9675 0.9565 0.9565 0.0110 1.14%
2026-07-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9565 0.9565 0.9702 0.9702 -0.0137 -1.43%
2026-07-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9702 0.9702 0.9656 0.9656 0.0046 0.48%
2026-07-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9656 0.9656 0.9714 0.9714 -0.0058 -0.60%
2026-07-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9714 0.9714 0.9744 0.9744 -0.0030 -0.31%
2026-07-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9744 0.9744 0.9595 0.9595 0.0149 1.53%
2026-07-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9595 0.9595 0.9650 0.9650 -0.0055 -0.57%
2026-07-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9650 0.9650 0.9485 0.9485 0.0165 1.71%
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2026-07-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9397 0.9397 0.9313 0.9313 0.0084 0.90%
2026-07-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9313 0.9313 0.9277 0.9277 0.0036 0.39%
2026-07-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9277 0.9277 0.9240 0.9240 0.0037 0.40%
2026-07-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9240 0.9240 0.9382 0.9382 -0.0142 -1.54%
2026-07-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9382 0.9382 0.9332 0.9332 0.0050 0.54%
2026-07-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9332 0.9332 0.9448 0.9448 -0.0116 -1.24%
2026-07-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9448 0.9448 0.9387 0.9387 0.0061 0.65%
2026-07-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9387 0.9387 0.9211 0.9211 0.0176 1.87%
2026-07-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9211 0.9211 0.9077 0.9077 0.0134 1.45%
2026-07-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9077 0.9077 0.9084 0.9084 -0.0007 -0.08%
2026-06-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9084 0.9084 0.9284 0.9284 -0.0200 -2.20%
2026-06-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9284 0.9284 0.9144 0.9144 0.0140 1.51%
2026-06-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9144 0.9144 0.9183 0.9183 -0.0039 -0.42%
2026-06-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9183 0.9183 0.9142 0.9142 0.0041 0.45%
2026-06-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9142 0.9142 0.9148 0.9148 -0.0006 -0.07%
2026-06-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9148 0.9148 0.9271 0.9271 -0.0123 -1.34%
2026-06-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9271 0.9271 0.9415 0.9415 -0.0144 -1.55%
2026-06-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9415 0.9415 0.9608 0.9608 -0.0193 -2.05%
2026-06-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9608 0.9608 0.9757 0.9757 -0.0149 -1.55%
2026-06-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9757 0.9757 0.9908 0.9908 -0.0151 -1.55%
2026-06-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9908 0.9908 0.9907 0.9907 0.0001 0.01%
2026-06-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9907 0.9907 0.9711 0.9711 0.0196 1.98%
2026-06-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9711 0.9711 0.9685 0.9685 0.0026 0.27%
2026-06-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9685 0.9685 0.9631 0.9631 0.0054 0.56%
2026-06-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9631 0.9631 0.9685 0.9685 -0.0054 -0.56%
2026-06-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9685 0.9685 0.9728 0.9728 -0.0043 -0.44%
2026-06-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9728 0.9728 0.9828 0.9828 -0.0100 -1.02%
2026-06-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9828 0.9828 0.9890 0.9890 -0.0062 -0.63%
2026-06-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9890 0.9890 0.9979 0.9979 -0.0089 -0.89%
2026-06-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9979 0.9979 0.9961 0.9961 0.0018 0.18%
2026-06-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9961 0.9961 0.9781 0.9781 0.0180 1.81%
2026-05-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 0.9781 0.9587 0.9587 0.0194 1.98%
2026-05-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9587 0.9587 0.9634 0.9634 -0.0047 -0.49%
2026-05-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9634 0.9634 0.9726 0.9726 -0.0092 -0.95%
2026-05-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9726 0.9726 0.9781 0.9781 -0.0055 -0.56%
2026-05-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9781 0.9781 0.9788 0.9788 -0.0007 -0.07%
2026-05-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9788 0.9788 0.9833 0.9833 -0.0045 -0.46%
2026-05-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9833 0.9833 0.9894 0.9894 -0.0061 -0.62%
2026-05-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9894 0.9894 0.9908 0.9908 -0.0014 -0.14%
2026-05-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9908 0.9908 0.9931 0.9931 -0.0023 -0.23%
2026-05-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 0.9931 0.9931 1.0071 1.0071 -0.0140 -1.41%
2026-05-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0071 1.0071 1.0178 1.0178 -0.0107 -1.06%
2026-05-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0178 1.0178 1.0268 1.0268 -0.0090 -0.88%
2026-05-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0268 1.0268 1.0306 1.0306 -0.0038 -0.37%
2026-05-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0306 1.0306 1.0332 1.0332 -0.0026 -0.25%
2026-05-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0332 1.0332 1.0363 1.0363 -0.0031 -0.30%
2026-05-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0363 1.0363 1.0397 1.0397 -0.0034 -0.33%
2026-04-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0215 1.0215 1.0319 1.0319 -0.0104 -1.01%
2026-04-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0319 1.0319 1.0161 1.0161 0.0158 1.53%
2026-04-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0161 1.0161 1.0267 1.0267 -0.0106 -1.04%
2026-04-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0267 1.0267 1.0319 1.0319 -0.0052 -0.50%
2026-04-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0319 1.0319 1.0294 1.0294 0.0025 0.24%
2026-04-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0294 1.0294 1.0457 1.0457 -0.0163 -1.58%
2026-04-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0457 1.0457 1.0597 1.0597 -0.0140 -1.34%
2026-04-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0597 1.0597 1.0486 1.0486 0.0111 1.05%
2026-04-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0486 1.0486 1.0333 1.0333 0.0153 1.46%
2026-04-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0333 1.0333 1.0466 1.0466 -0.0133 -1.29%
2026-04-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0466 1.0466 1.0409 1.0409 0.0057 0.55%
2026-04-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0409 1.0409 1.0423 1.0423 -0.0014 -0.13%
2026-04-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0423 1.0423 1.0342 1.0342 0.0081 0.78%
2026-04-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0342 1.0342 1.0519 1.0519 -0.0177 -1.71%
2026-04-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0519 1.0519 1.0495 1.0495 0.0024 0.23%
2026-04-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0495 1.0495 1.0501 1.0501 -0.0006 -0.06%
2026-04-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0501 1.0501 1.0280 1.0280 0.0221 2.10%
2026-04-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0280 1.0280 1.0291 1.0291 -0.0011 -0.11%
2026-04-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0291 1.0291 1.0284 1.0284 0.0007 0.07%
2026-04-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0284 1.0284 1.0312 1.0312 -0.0028 -0.27%
2026-04-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0312 1.0312 1.0129 1.0129 0.0183 1.77%
2026-03-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0129 1.0129 1.0117 1.0117 0.0012 0.12%
2026-03-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0117 1.0117 1.0257 1.0257 -0.0140 -1.38%
2026-03-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0257 1.0257 1.0200 1.0200 0.0057 0.56%
2026-03-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0200 1.0200 1.0501 1.0501 -0.0301 -2.95%
2026-03-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0501 1.0501 1.0641 1.0641 -0.0140 -1.33%
2026-03-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0641 1.0641 1.0284 1.0284 0.0357 3.35%
2026-03-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0284 1.0284 1.0636 1.0636 -0.0352 -3.42%
2026-03-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0636 1.0636 1.0687 1.0687 -0.0051 -0.48%
2026-03-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0687 1.0687 1.0948 1.0948 -0.0261 -2.44%
2026-03-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0948 1.0948 1.0959 1.0959 -0.0011 -0.10%
2026-03-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0959 1.0959 1.0877 1.0877 0.0082 0.75%
2026-03-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0877 1.0877 1.0761 1.0761 0.0116 1.07%
2026-03-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0761 1.0761 1.0905 1.0905 -0.0144 -1.34%
2026-03-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0905 1.0905 1.0994 1.0994 -0.0089 -0.81%
2026-03-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0994 1.0994 1.1011 1.1011 -0.0017 -0.15%
2026-03-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1011 1.1011 1.0955 1.0955 0.0056 0.51%
2026-03-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0955 1.0955 1.1134 1.1134 -0.0179 -1.63%
2026-03-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1134 1.1134 1.0927 1.0927 0.0207 1.86%
2026-03-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0927 1.0927 1.1035 1.1035 -0.0108 -0.98%
2026-03-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1035 1.1035 1.1154 1.1154 -0.0119 -1.07%
2026-03-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1154 1.1154 1.1489 1.1489 -0.0335 -3.00%
2026-03-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1489 1.1489 1.1721 1.1721 -0.0232 -2.02%
2026-02-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1721 1.1721 1.1655 1.1655 0.0066 0.57%
2026-02-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1655 1.1655 1.1837 1.1837 -0.0182 -1.56%
2026-02-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1837 1.1837 1.1845 1.1845 -0.0008 -0.07%
2026-02-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1845 1.1845 1.1841 1.1841 0.0004 0.03%
2026-02-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1841 1.1841 1.1913 1.1913 -0.0072 -0.60%
2026-02-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1913 1.1913 1.2040 1.2040 -0.0127 -1.07%
2026-02-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.2040 1.2040 1.2046 1.2046 -0.0006 -0.05%
2026-02-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.2046 1.2046 1.1940 1.1940 0.0106 0.88%
2026-02-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1940 1.1940 1.1755 1.1755 0.0185 1.55%
2026-02-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1755 1.1755 1.1801 1.1801 -0.0046 -0.39%
2026-02-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1801 1.1801 1.1499 1.1499 0.0302 2.56%
2026-02-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1499 1.1499 1.1354 1.1354 0.0145 1.26%
2026-02-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1354 1.1354 1.1217 1.1217 0.0137 1.21%
2026-02-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1217 1.1217 1.1302 1.1302 -0.0085 -0.75%
2026-01-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1302 1.1302 1.1552 1.1552 -0.0250 -2.21%
2026-01-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1552 1.1552 1.1419 1.1419 0.0133 1.16%
2026-01-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1419 1.1419 1.1294 1.1294 0.0125 1.09%
2026-01-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1294 1.1294 1.1232 1.1232 0.0062 0.55%
2026-01-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1232 1.1232 1.1300 1.1300 -0.0068 -0.60%
2026-01-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1300 1.1300 1.1249 1.1249 0.0051 0.45%
2026-01-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1249 1.1249 1.1154 1.1154 0.0095 0.85%
2026-01-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1154 1.1154 1.1157 1.1157 -0.0003 -0.03%
2026-01-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1157 1.1157 1.1011 1.1011 0.0146 1.31%
2026-01-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1011 1.1011 1.1033 1.1033 -0.0022 -0.20%
2026-01-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1033 1.1033 1.1040 1.1040 -0.0007 -0.06%
2026-01-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1040 1.1040 1.1050 1.1050 -0.0010 -0.09%
2026-01-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1050 1.1050 1.0970 1.0970 0.0080 0.73%
2026-01-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0970 1.0970 1.1048 1.1048 -0.0078 -0.71%
2026-01-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1048 1.1048 1.0958 1.0958 0.0090 0.82%
2026-01-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0958 1.0958 1.0954 1.0954 0.0004 0.04%
2026-01-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0954 1.0954 1.1021 1.1021 -0.0067 -0.61%
2026-01-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1021 1.1021 1.0964 1.0964 0.0057 0.52%
2026-01-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0964 1.0964 1.0835 1.0835 0.0129 1.18%
2026-01-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0835 1.0835 1.0710 1.0710 0.0125 1.15%
2025-12-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0710 1.0710 1.0821 1.0821 -0.0111 -1.03%
2025-12-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0821 1.0821 1.0903 1.0903 -0.0082 -0.75%
2025-12-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0903 1.0903 1.1075 1.1075 -0.0172 -1.58%
2025-12-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1075 1.1075 1.1080 1.1080 -0.0005 -0.05%
2025-12-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1080 1.1080 1.1092 1.1092 -0.0012 -0.11%
2025-12-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1092 1.1092 1.1123 1.1123 -0.0031 -0.28%
2025-12-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1123 1.1123 1.1134 1.1134 -0.0011 -0.10%
2025-12-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1134 1.1134 1.1047 1.1047 0.0087 0.79%
2025-12-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1047 1.1047 1.1000 1.1000 0.0047 0.43%
2025-12-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1000 1.1000 1.1020 1.1020 -0.0020 -0.18%
2025-12-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1020 1.1020 1.0917 1.0917 0.0103 0.94%
2025-12-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0917 1.0917 1.1008 1.1008 -0.0091 -0.83%
2025-12-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1008 1.1008 1.1026 1.1026 -0.0018 -0.16%
2025-12-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1026 1.1026 1.0868 1.0868 0.0158 1.43%
2025-12-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0868 1.0868 1.0875 1.0875 -0.0007 -0.06%
2025-12-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0875 1.0875 1.0832 1.0832 0.0043 0.40%
2025-12-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0832 1.0832 1.1005 1.1005 -0.0173 -1.60%
2025-12-08 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1005 1.1005 1.1245 1.1245 -0.0240 -2.18%
2025-12-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1245 1.1245 1.1282 1.1282 -0.0037 -0.33%
2025-12-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1282 1.1282 1.1340 1.1340 -0.0058 -0.51%
2025-12-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1340 1.1340 1.1399 1.1399 -0.0059 -0.52%
2025-12-02 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1399 1.1399 1.1325 1.1325 0.0074 0.65%
2025-12-01 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1325 1.1325 1.1288 1.1288 0.0037 0.33%
2025-11-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1288 1.1288 1.1313 1.1313 -0.0025 -0.22%
2025-11-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1313 1.1313 1.1218 1.1218 0.0095 0.84%
2025-11-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1218 1.1218 1.1134 1.1134 0.0084 0.75%
2025-11-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1134 1.1134 1.1151 1.1151 -0.0017 -0.15%
2025-11-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1151 1.1151 1.1042 1.1042 0.0109 0.98%
2025-11-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1042 1.1042 1.1231 1.1231 -0.0189 -1.71%
2025-11-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1231 1.1231 1.1173 1.1173 0.0058 0.52%
2025-11-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1173 1.1173 1.1220 1.1220 -0.0047 -0.42%
2025-11-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1220 1.1220 1.1394 1.1394 -0.0174 -1.55%
2025-11-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1394 1.1394 1.1446 1.1446 -0.0052 -0.45%
2025-11-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1446 1.1446 1.1570 1.1570 -0.0124 -1.08%
2025-11-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1570 1.1570 1.1484 1.1484 0.0086 0.75%
2025-11-12 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1484 1.1484 1.1350 1.1350 0.0134 1.17%
2025-11-11 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1350 1.1350 1.1306 1.1306 0.0044 0.39%
2025-11-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1306 1.1306 1.0973 1.0973 0.0333 2.95%
2025-11-07 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0973 1.0973 1.1065 1.1065 -0.0092 -0.83%
2025-11-06 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1065 1.1065 1.0950 1.0950 0.0115 1.04%
2025-11-05 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0950 1.0950 1.0943 1.0943 0.0007 0.06%
2025-11-04 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.0943 1.0943 1.1041 1.1041 -0.0098 -0.89%
2025-11-03 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1041 1.1041 1.1018 1.1018 0.0023 0.21%
2025-10-31 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1018 1.1018 1.1110 1.1110 -0.0092 -0.83%
2025-10-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1110 1.1110 1.1264 1.1264 -0.0154 -1.39%
2025-10-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1264 1.1264 1.1267 1.1267 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1267 1.1267 1.1476 1.1476 -0.0209 -1.85%
2025-10-27 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1476 1.1476 1.1464 1.1464 0.0012 0.10%
2025-10-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1464 1.1464 1.1425 1.1425 0.0039 0.34%
2025-10-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1425 1.1425 1.1468 1.1468 -0.0043 -0.37%
2025-10-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1468 1.1468 1.1500 1.1500 -0.0032 -0.28%
2025-10-21 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1500 1.1500 1.1504 1.1504 -0.0004 -0.03%
2025-10-20 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1504 1.1504 1.1355 1.1355 0.0149 1.30%
2025-10-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1355 1.1355 1.1539 1.1539 -0.0184 -1.62%
2025-10-16 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1539 1.1539 1.1482 1.1482 0.0057 0.50%
2025-10-15 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1482 1.1482 1.1220 1.1220 0.0262 2.28%
2025-10-14 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1220 1.1220 1.1433 1.1433 -0.0213 -1.90%
2025-10-13 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1433 1.1433 1.1509 1.1509 -0.0076 -0.66%
2025-10-10 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1509 1.1509 1.1531 1.1531 -0.0022 -0.19%
2025-10-09 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1531 1.1531 1.1744 1.1744 -0.0213 -1.81%
2025-09-30 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1744 1.1744 1.1667 1.1667 0.0077 0.66%
2025-09-29 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1667 1.1667 1.1554 1.1554 0.0113 0.98%
2025-09-26 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1554 1.1554 1.1575 1.1575 -0.0021 -0.18%
2025-09-25 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1575 1.1575 1.1703 1.1703 -0.0128 -1.09%
2025-09-24 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1703 1.1703 1.1729 1.1729 -0.0026 -0.22%
2025-09-23 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1729 1.1729 1.1908 1.1908 -0.0179 -1.50%
2025-09-22 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1908 1.1908 1.2076 1.2076 -0.0168 -1.39%
2025-09-19 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.2076 1.2076 1.1963 1.1963 0.0113 0.94%
2025-09-18 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.1963 1.1963 1.2044 1.2044 -0.0081 -0.67%
2025-09-17 520520 华泰柏瑞恒生消费ETF 1.2044 1.2044 1.1943 1.1943 0.0101 0.85%
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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
科半导体 1.0070 5.38%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.13%
华泰柏瑞质量精选混合A 2.1733 4.04%
华泰柏瑞质量精选混合C 2.1169 4.04%
华泰柏瑞质量成长A 3.0881 4.03%
华泰柏瑞均衡成长混合A 1.5966 4.02%
华泰柏瑞均衡成长混合C 1.5771 4.02%
科创板 1.6639 3.94%
科创板50成份ETF联接A 1.2756 3.72%
指数型-海外股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中韩芯片 4.3950 3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A 3.5749 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C 3.5488 3.02%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I 3.5691 3.02%
恒生科技ETF嘉实 0.5432 0.74%
恒生科技ETF天弘 0.6409 0.74%
港股科技 0.5657 0.73%
科技恒生 0.4962 0.73%
恒指科技 0.5479 0.72%
恒科技 1.0541 0.72%
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