华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金净值查询(520520)

今天最新净值 0.9050 -0.0067 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0031 0.2844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9050
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

近一季华泰柏瑞恒生消费ETF|HK消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金累计收益率-8.66%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9025	0.9025	0.9050	0.9050	-0.0025	-0.28%
2026-09-15	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9050	0.9050	0.9117	0.9117	-0.0067	-0.74%
2026-09-14	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9117	0.9117	0.9120	0.9120	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9120	0.9120	0.9158	0.9158	-0.0038	-0.41%
2026-09-10	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9158	0.9158	0.9325	0.9325	-0.0167	-1.82%
2026-09-09	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9325	0.9325	0.9470	0.9470	-0.0145	-1.55%
2026-09-08	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9470	0.9470	0.9468	0.9468	0.0002	0.02%
2026-09-07	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9468	0.9468	0.9499	0.9499	-0.0031	-0.33%
2026-09-04	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9499	0.9499	0.9381	0.9381	0.0118	1.24%
2026-09-03	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9381	0.9381	0.9432	0.9432	-0.0051	-0.54%

2026-09-02	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9432	0.9432	0.9481	0.9481	-0.0049	-0.52%
2026-09-01	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9481	0.9481	0.9562	0.9562	-0.0081	-0.85%
2026-08-31	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9562	0.9562	0.9683	0.9683	-0.0121	-1.27%
2026-08-28	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9683	0.9683	0.9720	0.9720	-0.0037	-0.38%
2026-08-27	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9720	0.9720	0.9838	0.9838	-0.0118	-1.21%
2026-08-26	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9838	0.9838	0.9780	0.9780	0.0058	0.59%
2026-08-25	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9780	0.9780	0.9837	0.9837	-0.0057	-0.58%
2026-08-24	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9837	0.9837	0.9852	0.9852	-0.0015	-0.15%
2026-08-21	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9852	0.9852	0.9824	0.9824	0.0028	0.29%
2026-08-20	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9824	0.9824	0.9699	0.9699	0.0125	1.27%
2026-08-19	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9699	0.9699	0.9711	0.9711	-0.0012	-0.12%
2026-08-18	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9711	0.9711	0.9759	0.9759	-0.0048	-0.49%
2026-08-17	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9759	0.9759	0.9746	0.9746	0.0013	0.13%
2026-08-14	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9746	0.9746	0.9781	0.9781	-0.0035	-0.36%
2026-08-13	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9781	0.9781	0.9777	0.9777	0.0004	0.04%

2026-08-12	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9777	0.9777	0.9868	0.9868	-0.0091	-0.93%
2026-08-11	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9868	0.9868	0.9988	0.9988	-0.0120	-1.22%
2026-08-10	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9988	0.9988	0.9839	0.9839	0.0149	1.49%
2026-08-07	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9839	0.9839	0.9871	0.9871	-0.0032	-0.32%
2026-08-06	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9871	0.9871	0.9902	0.9902	-0.0031	-0.31%
2026-08-05	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9902	0.9902	0.9802	0.9802	0.0100	1.01%
2026-08-04	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9802	0.9802	0.9910	0.9910	-0.0108	-1.10%
2026-08-03	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9910	0.9910	0.9959	0.9959	-0.0049	-0.49%
2026-07-31	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9959	0.9959	1.0018	1.0018	-0.0059	-0.59%
2026-07-30	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	1.0018	1.0018	0.9993	0.9993	0.0025	0.25%
2026-07-29	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9993	0.9993	0.9732	0.9732	0.0261	2.61%
2026-07-28	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9732	0.9732	0.9675	0.9675	0.0057	0.59%
2026-07-27	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9675	0.9675	0.9565	0.9565	0.0110	1.14%
2026-07-24	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9565	0.9565	0.9702	0.9702	-0.0137	-1.43%
2026-07-23	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9702	0.9702	0.9656	0.9656	0.0046	0.48%
2026-07-22	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9656	0.9656	0.9714	0.9714	-0.0058	-0.60%
2026-07-21	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9714	0.9714	0.9744	0.9744	-0.0030	-0.31%
2026-07-20	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9744	0.9744	0.9595	0.9595	0.0149	1.53%
2026-07-17	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9595	0.9595	0.9650	0.9650	-0.0055	-0.57%
2026-07-16	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9650	0.9650	0.9485	0.9485	0.0165	1.71%
2026-07-15	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9485	0.9485	0.9397	0.9397	0.0088	0.93%
2026-07-14	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9397	0.9397	0.9313	0.9313	0.0084	0.90%
2026-07-13	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9313	0.9313	0.9277	0.9277	0.0036	0.39%
2026-07-10	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9277	0.9277	0.9240	0.9240	0.0037	0.40%
2026-07-09	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9240	0.9240	0.9382	0.9382	-0.0142	-1.54%
2026-07-08	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9382	0.9382	0.9332	0.9332	0.0050	0.54%
2026-07-07	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9332	0.9332	0.9448	0.9448	-0.0116	-1.24%
2026-07-06	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9448	0.9448	0.9387	0.9387	0.0061	0.65%
2026-07-03	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9387	0.9387	0.9211	0.9211	0.0176	1.87%
2026-07-02	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9211	0.9211	0.9077	0.9077	0.0134	1.45%
2026-07-01	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9077	0.9077	0.9084	0.9084	-0.0007	-0.08%
2026-06-30	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9084	0.9084	0.9284	0.9284	-0.0200	-2.20%
2026-06-29	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9284	0.9284	0.9144	0.9144	0.0140	1.51%
2026-06-26	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9144	0.9144	0.9183	0.9183	-0.0039	-0.42%
2026-06-25	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9183	0.9183	0.9142	0.9142	0.0041	0.45%
2026-06-24	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9142	0.9142	0.9148	0.9148	-0.0006	-0.07%
2026-06-23	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9148	0.9148	0.9271	0.9271	-0.0123	-1.34%
2026-06-22	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9271	0.9271	0.9415	0.9415	-0.0144	-1.55%
2026-06-18	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9415	0.9415	0.9608	0.9608	-0.0193	-2.05%
2026-06-17	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9608	0.9608	0.9757	0.9757	-0.0149	-1.55%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞医疗健康A	2.6963	2.05%
香港生科	1.0445	1.68%
华泰柏瑞量化阿尔法A	1.8427	1.19%
智能驾驶	1.0227	1.16%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	0.9020	1.13%
华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	0.8989	1.12%
创新药50	0.7490	1.03%
恒生新药	1.3664	1.02%
华泰柏瑞质量成长A	3.1158	0.90%
华泰柏瑞生物医药混合A	2.5714	0.75%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生医药ETF华夏	0.7958	1.71%
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
恒生生物	1.1245	1.69%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.1604	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
华夏恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.1472	1.65%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I	1.2675	1.65%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A	1.6444	1.63%
汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C	1.6358	1.63%