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华泰柏瑞恒生消费ETF(HK消费)基金净值查询(520520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9050 -0.0067 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0990 0.0031 0.2844% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9050
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.80亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：陈柯含

近一周华泰柏瑞恒生消费ETF|HK消费基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,华泰柏瑞恒生消费ETF(520520)基金累计收益率-4.44%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9025	0.9025	0.9050	0.9050	-0.0025	-0.28%
2026-09-15	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9050	0.9050	0.9117	0.9117	-0.0067	-0.74%
2026-09-14	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9117	0.9117	0.9120	0.9120	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9120	0.9120	0.9158	0.9158	-0.0038	-0.41%
2026-09-10	520520	华泰柏瑞恒生消费ETF	0.9158	0.9158	0.9325	0.9325	-0.0167	-1.82%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科半导体	1.0070	5.38%
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中韩芯片	4.3950	3.30%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A	3.5749	3.12%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)C	3.5488	3.11%
华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)I	3.5691	3.11%
恒生科技ETF嘉实	0.5432	0.74%
恒生科技ETF天弘	0.6409	0.74%
港股科技	0.5657	0.73%
科技恒生	0.4962	0.73%
恒指科技	0.5479	0.72%
恒科技	1.0541	0.72%