嘉实回报混合(嘉实回报) - 基金主页(代码:070018)

今天最新净值 1.4320 -0.0040 -0.28% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.5235 0.0005 0.0341% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.3800
成立日期：2009-08-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：101.036亿份
最近份额：3.5095亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.89%	-1.24%	-5.82%	-2.04%	-8.52%	21.54%	-5.76%	194.49%
同类排名	1725/2282	1491/2314	1421/2307	800/2292	1846/2265	1551/2173	1867/2101	-

嘉实回报混合(070018)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.4390	0.49%
2026-09-16	1.4320	-0.28%
2026-09-15	1.4360	-1.18%
2026-09-14	1.4530	0.62%
2026-09-11	1.4440	-0.89%
2026-09-10	1.4570	-0.68%

嘉实回报混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-02-22	2021-02-22	2021-02-23	分红	每份派现金0.2503元
2020-02-18	2020-02-18	2020-02-19	分红	每份派现金0.1044元
2019-08-16	2019-08-16	2019-08-19	分红	每份派现金0.1467元
2018-01-17	2018-01-17	2018-01-18	分红	每份派现金0.1974元
2015-05-20	2015-05-20	2015-05-21	分红	每份派现金0.0914元

嘉实回报混合基金动态

嘉实回报混合 93只百亿基金沉浮史

具体来看：2015年下半年，基金规模与收益率呈倒U型曲线关系，即随着规模的增长收益率水平先升后降；而在2016上半年，规模与业绩呈线性负相关，规模越大的基金收益水平相对较差；2017年下半年，规模指标与业绩表现呈线性正相关，也就是大规模基金表现反而更优；2017上半年和2018上半年则无明显规律。
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嘉实回报混合明星基金经理云集却销量惨淡市场风格切换等因素致“开门红”落空

自2021年12月18日，张翼飞和李君开始任职安信丰穗一年持有混合A的基金经理。截至2022年1月6日，张翼飞共任职9只混合型基金和1只债券型基金的基金经理，李君则任职8只混合型基金和2只债券型基金的基金经理
标签：投资混合混合型经理债券证券投资养老关联基金：安信稳健增值混合A 安信现金增利货币A 富国文体健康股票A 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信核心成长A 汇丰晋信研究精选混合汇丰晋信智造先锋股票A
嘉实回报混合谢治宇、葛兰等知名公募明星，今年业绩竟然不敌另一半！明年这些“夫妻档”或将剑指这些标的！（附股）

根据公司12月2日公告，为支持全球科研抗“疫”，经过紧急启动研发，仅用6天时间就完成了从分子构建，到细胞培养、蛋白纯化、质量检定等一系列工作，于12月1日成功生产出奥密克戎变异株RBD蛋白试剂，并第一时间提供给相关机构开展研究。目前该蛋白试剂已上线对全球销售，奥密克戎(Omicron)变异株的其他蛋白和抗体试剂也将陆续发布。
标签：行业夫妻规模重仓股业绩记者关联基金：嘉实回报混合圆信永丰优加生活

嘉实回报混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	9.55%	-1.24%
600519	贵州茅台	0.0000	8.50%	-0.05%
603179	新泉股份	0.0000	7.95%	-0.27%
603259	药明康德	0.0000	5.31%	6.71%
002311	海大集团	0.0000	4.73%	0.12%
688012	中微公司	0.0000	4.09%	0.99%
601288	农业银行	0.0000	3.99%	0.46%
601799	星宇股份	0.0000	3.90%	0.00%
002595	豪迈科技	0.0000	3.82%	2.18%
600809	山西汾酒	0.0000	3.82%	-0.32%

嘉实回报混合(070018)基金档案

基金代码	070018	基金简称	嘉实回报混合	基金全称	嘉实回报灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2009-07-14	成立日期	2009-08-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	常蓁	基金托管人	中国银行	基金公司	嘉实基金
最近资产	4.25亿元	最近份额	3.5095亿	成立份额	101.036亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	0.50%

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%