基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

嘉实回报混合(嘉实回报)基金盘中实时估值(070018)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4530 0.0090 0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.4010
成立日期：2009-08-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：101.036亿份
最近份额：3.5095亿
最近资产：4.25亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：常蓁

嘉实回报混合基金070018重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300750	宁德时代	0.0000	9.55%	-1.24%	-0.1184%
600519	贵州茅台	0.0000	8.50%	-0.05%	-0.0043%
603179	新泉股份	0.0000	7.95%	-0.27%	-0.0215%
603259	药明康德	0.0000	5.31%	6.71%	0.3563%
002311	海大集团	0.0000	4.73%	0.12%	0.0057%
688012	中微公司	0.0000	4.09%	0.99%	0.0405%
601288	农业银行	0.0000	3.99%	0.46%	0.0184%
601799	星宇股份	0.0000	3.90%	0.00%	0.0000%
002595	豪迈科技	0.0000	3.82%	2.18%	0.0833%
600809	山西汾酒	0.0000	3.82%	-0.32%	-0.0122%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
55.66%		0.3478%		77.47%

嘉实回报混合基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-1.18%	0.56%
2026-09-14	0.62%	0.56%
2026-09-11	-0.89%	0.56%
2026-09-10	-0.68%	0.56%
2026-09-09	-0.61%	0.56%
2026-09-08	-0.74%	0.56%
2026-09-07	0.27%	0.56%
2026-09-04	0.20%	0.56%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实回报混合基金070018实时估值图

嘉实回报混合基金070018实时估值图

嘉实回报混合基金动态

嘉实回报混合明星基金经理云集却销量惨淡市场风格切换等因素致“开门红”落空

自2021年12月18日，张翼飞和李君开始任职安信丰穗一年持有混合A的基金经理。截至2022年1月6日，张翼飞共任职9只混合型基金和1只债券型基金的基金经理，李君则任职8只混合型基金和2只债券型基金的基金经理
标签：投资混合混合型经理债券证券投资养老关联基金：安信稳健增值混合A 安信现金增利货币A 富国文体健康股票A 汇丰晋信低碳先锋股票A 汇丰晋信动态策略混合A 汇丰晋信核心成长A 汇丰晋信研究精选混合汇丰晋信智造先锋股票A

标签云

嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
易方达瑞享混合I	7.7336	4.9934%
易方达瑞享混合E	6.2573	4.9934%
广发新兴成长混合A	1.8177	4.7917%
红土转型精选混合(LOF)	4.8500	4.5477%
红土精选混合C	4.8469	4.5421%
财通多策略福鑫定开混合	4.9368	4.4177%
宏利成长混合	4.5907	4.4097%