嘉实回报混合(嘉实回报)基金净值查询(070018)
今天最新净值
1.4360
-0.0170 -1.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5235
0.0005 0.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.3840
- 成立日期：2009-08-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：101.036亿份
- 最近份额：3.5095亿
- 最近资产：4.25亿元
- 基金公司：嘉实基金
- 基金经理：常蓁
近一季,嘉实回报混合(070018)基金累计收益率-2.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4360 |
2.3840 |
1.4530 |
2.4010 |
-0.0170 |
-1.18% |
| 2026-09-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4530 |
2.4010 |
1.4440 |
2.3920 |
0.0090 |
0.62% |
| 2026-09-11 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4440 |
2.3920 |
1.4570 |
2.4050 |
-0.0130 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4570 |
2.4050 |
1.4670 |
2.4150 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-09-09 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
2.4150 |
1.4760 |
2.4240 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-09-08 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4760 |
2.4240 |
1.4870 |
2.4350 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2026-09-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4870 |
2.4350 |
1.4830 |
2.4310 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-09-04 |
070018 |
嘉实回报混合 |
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2.4310 |
1.4800 |
2.4280 |
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0.20% |
| 2026-09-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4800 |
2.4280 |
1.4830 |
2.4310 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-09-02 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4830 |
2.4310 |
1.4910 |
2.4390 |
-0.0080 |
-0.54% |
|
|
| 2026-09-01 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4910 |
2.4390 |
1.4900 |
2.4380 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4900 |
2.4380 |
1.4960 |
2.4440 |
-0.0060 |
-0.40% |
| 2026-08-28 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4960 |
2.4440 |
1.4990 |
2.4470 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-08-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
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1.4940 |
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0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
070018 |
嘉实回报混合 |
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2.4420 |
1.4930 |
2.4410 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4930 |
2.4410 |
1.4970 |
2.4450 |
-0.0040 |
-0.27% |
| 2026-08-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4970 |
2.4450 |
1.4990 |
2.4470 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4990 |
2.4470 |
1.5040 |
2.4520 |
-0.0050 |
-0.33% |
| 2026-08-20 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5040 |
2.4520 |
1.5030 |
2.4510 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-08-19 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5030 |
2.4510 |
1.5330 |
2.4810 |
-0.0300 |
-1.96% |
| 2026-08-18 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5330 |
2.4810 |
1.5280 |
2.4760 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5280 |
2.4760 |
1.5200 |
2.4680 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-08-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5200 |
2.4680 |
1.5300 |
2.4780 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-08-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5300 |
2.4780 |
1.5250 |
2.4730 |
0.0050 |
0.33% |
| 2026-08-12 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5250 |
2.4730 |
1.5160 |
2.4640 |
0.0090 |
0.59% |
|
|
| 2026-08-11 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5160 |
2.4640 |
1.5170 |
2.4650 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5170 |
2.4650 |
1.4980 |
2.4460 |
0.0190 |
1.27% |
| 2026-08-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4980 |
2.4460 |
1.4920 |
2.4400 |
0.0060 |
0.40% |
| 2026-08-06 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4920 |
2.4400 |
1.5040 |
2.4520 |
-0.0120 |
-0.80% |
| 2026-08-05 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5040 |
2.4520 |
1.4960 |
2.4440 |
0.0080 |
0.53% |
| 2026-08-04 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4960 |
2.4440 |
1.4970 |
2.4450 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-08-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4970 |
2.4450 |
1.5040 |
2.4520 |
-0.0070 |
-0.47% |
| 2026-07-31 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5040 |
2.4520 |
1.5010 |
2.4490 |
0.0030 |
0.20% |
| 2026-07-30 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.5010 |
2.4490 |
1.4910 |
2.4390 |
0.0100 |
0.67% |
| 2026-07-29 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4910 |
2.4390 |
1.4810 |
2.4290 |
0.0100 |
0.68% |
| 2026-07-28 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4810 |
2.4290 |
1.4860 |
2.4340 |
-0.0050 |
-0.34% |
| 2026-07-27 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4860 |
2.4340 |
1.4620 |
2.4100 |
0.0240 |
1.64% |
| 2026-07-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4620 |
2.4100 |
1.4750 |
2.4230 |
-0.0130 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4750 |
2.4230 |
1.4740 |
2.4220 |
0.0010 |
0.07% |
| 2026-07-22 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4740 |
2.4220 |
1.4760 |
2.4240 |
-0.0020 |
-0.14% |
| 2026-07-21 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4760 |
2.4240 |
1.4580 |
2.4060 |
0.0180 |
1.23% |
| 2026-07-20 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4580 |
2.4060 |
1.4290 |
2.3770 |
0.0290 |
2.03% |
| 2026-07-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4290 |
2.3770 |
1.4600 |
2.4080 |
-0.0310 |
-2.12% |
| 2026-07-16 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4600 |
2.4080 |
1.4690 |
2.4170 |
-0.0090 |
-0.61% |
| 2026-07-15 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4690 |
2.4170 |
1.4430 |
2.3910 |
0.0260 |
1.80% |
| 2026-07-14 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4430 |
2.3910 |
1.4310 |
2.3790 |
0.0120 |
0.84% |
| 2026-07-13 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4310 |
2.3790 |
1.4440 |
2.3920 |
-0.0130 |
-0.90% |
| 2026-07-10 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4440 |
2.3920 |
1.4530 |
2.4010 |
-0.0090 |
-0.62% |
| 2026-07-09 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4530 |
2.4010 |
1.4430 |
2.3910 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-07-08 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4430 |
2.3910 |
1.4670 |
2.4150 |
-0.0240 |
-1.64% |
| 2026-07-07 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
2.4150 |
1.4770 |
2.4250 |
-0.0100 |
-0.68% |
| 2026-07-06 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4770 |
2.4250 |
1.4720 |
2.4200 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-07-03 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4720 |
2.4200 |
1.4600 |
2.4080 |
0.0120 |
0.82% |
| 2026-07-02 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4600 |
2.4080 |
1.4750 |
2.4230 |
-0.0150 |
-1.02% |
| 2026-07-01 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4750 |
2.4230 |
1.4670 |
2.4150 |
0.0080 |
0.55% |
| 2026-06-30 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
2.4150 |
1.4610 |
2.4090 |
0.0060 |
0.41% |
| 2026-06-29 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4610 |
2.4090 |
1.4400 |
2.3880 |
0.0210 |
1.46% |
| 2026-06-26 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4400 |
2.3880 |
1.4670 |
2.4150 |
-0.0270 |
-1.84% |
| 2026-06-25 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4670 |
2.4150 |
1.4630 |
2.4110 |
0.0040 |
0.27% |
| 2026-06-24 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4630 |
2.4110 |
1.4530 |
2.4010 |
0.0100 |
0.69% |
| 2026-06-23 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4530 |
2.4010 |
1.4710 |
2.4190 |
-0.0180 |
-1.22% |
| 2026-06-22 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4710 |
2.4190 |
1.4660 |
2.4140 |
0.0050 |
0.34% |
| 2026-06-18 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4660 |
2.4140 |
1.4690 |
2.4170 |
-0.0030 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
070018 |
嘉实回报混合 |
1.4690 |
2.4170 |
1.4650 |
2.4130 |
0.0040 |
0.27% |
