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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A - 基金主页(代码:011989)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8987 -0.0029 -0.32% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8977 0.0008 0.0882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8987
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4891亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：仇秉则周冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.49%	-1.33%	-0.92%	0.67%	2.85%	5.61%	4.38%	-10.32%
同类排名	425/1272	1279/1337	1033/1341	305/1322	503/1238	1040/1182	1019/1136	-

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8977	-0.11%
2026-09-16	0.8987	-0.32%
2026-09-15	0.9016	-0.41%
2026-09-14	0.9053	-0.04%
2026-09-11	0.9057	-0.25%
2026-09-10	0.9080	-0.31%

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300832	新产业	0.0000	3.14%	3.78%
600690	海尔智家	0.0000	2.95%	-0.38%
300453	三鑫医疗	0.0000	2.82%	5.14%
600153	建发股份	0.0000	2.72%	1.83%
600036	招商银行	0.0000	2.36%	1.47%
601318	中国平安	0.0000	2.29%	1.13%
002352	顺丰控股	0.0000	2.06%	1.22%
600323	瀚蓝环境	0.0000	2.00%	1.95%
00101	恒隆地产	0.0000	1.95%	2.71%
600660	福耀玻璃	0.0000	1.89%	0.96%

汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金档案

基金代码	011989	基金简称	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	仇秉则周冲	基金托管人		基金公司
最近资产	2.17亿	最近份额	2.4891亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%