汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

今天最新净值 0.9016 -0.0037 -0.41% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8977 0.0008 0.0882% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9016
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：2.4891亿
最近资产：2.17亿
基金公司：
基金经理：仇秉则周冲

近一月汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率-0.60%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.8987	0.8987	0.9016	0.9016	-0.0029	-0.32%
2026-09-15	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9016	0.9016	0.9053	0.9053	-0.0037	-0.41%
2026-09-14	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9053	0.9053	0.9057	0.9057	-0.0004	-0.04%
2026-09-11	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9057	0.9057	0.9080	0.9080	-0.0023	-0.25%
2026-09-10	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9080	0.9080	0.9108	0.9108	-0.0028	-0.31%
2026-09-09	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9108	0.9108	0.9117	0.9117	-0.0009	-0.10%
2026-09-08	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9117	0.9117	0.9118	0.9118	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9118	0.9118	0.9143	0.9143	-0.0025	-0.27%
2026-09-04	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9143	0.9143	0.9129	0.9129	0.0014	0.15%
2026-09-03	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9129	0.9129	0.9107	0.9107	0.0022	0.24%

2026-09-02	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9107	0.9107	0.9123	0.9123	-0.0016	-0.18%
2026-09-01	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9123	0.9123	0.9106	0.9106	0.0017	0.19%
2026-08-31	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9106	0.9106	0.9135	0.9135	-0.0029	-0.32%
2026-08-28	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9135	0.9135	0.9131	0.9131	0.0004	0.04%
2026-08-27	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9131	0.9131	0.9139	0.9139	-0.0008	-0.09%
2026-08-26	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9139	0.9139	0.9129	0.9129	0.0010	0.11%
2026-08-25	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9129	0.9129	0.9127	0.9127	0.0002	0.02%
2026-08-24	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9127	0.9127	0.9117	0.9117	0.0010	0.11%
2026-08-21	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9117	0.9117	0.9113	0.9113	0.0004	0.04%
2026-08-20	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9113	0.9113	0.9097	0.9097	0.0016	0.18%
2026-08-19	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9097	0.9097	0.9074	0.9074	0.0023	0.25%
2026-08-18	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9074	0.9074	0.9074	0.9074	0.0000	0.00%
2026-08-17	011989	汇安鑫泽稳健一年持有期混合A	0.9074	0.9074	0.9070	0.9070	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%