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汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询(011989)

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  • 累计净值：0.9016
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.4891亿
  • 最近资产：2.17亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：仇秉则 周冲
近一年汇安鑫泽稳健一年持有期混合A基金净值查询
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近一年,汇安鑫泽稳健一年持有期混合A(011989)基金累计收益率3.18%
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2026-09-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9053 0.9053 0.9057 0.9057 -0.0004 -0.04%
2026-09-11 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9057 0.9057 0.9080 0.9080 -0.0023 -0.25%
2026-09-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9080 0.9080 0.9108 0.9108 -0.0028 -0.31%
2026-09-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9108 0.9108 0.9117 0.9117 -0.0009 -0.10%
2026-09-08 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9117 0.9117 0.9118 0.9118 -0.0001 -0.01%
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2026-09-04 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.9143 0.9143 0.9129 0.9129 0.0014 0.15%
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2026-04-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8880 0.8880 0.8856 0.8856 0.0024 0.27%
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2025-11-03 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8800 0.8800 0.8787 0.8787 0.0013 0.15%
2025-10-31 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8787 0.8787 0.8785 0.8785 0.0002 0.02%
2025-10-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8785 0.8785 0.8783 0.8783 0.0002 0.02%
2025-10-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8783 0.8783 0.8782 0.8782 0.0001 0.01%
2025-10-28 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8782 0.8782 0.8780 0.8780 0.0002 0.02%
2025-10-27 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8780 0.8780 0.8769 0.8769 0.0011 0.13%
2025-10-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8769 0.8769 0.8778 0.8778 -0.0009 -0.10%
2025-10-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8778 0.8778 0.8766 0.8766 0.0012 0.14%
2025-10-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8766 0.8766 0.8762 0.8762 0.0004 0.05%
2025-10-21 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8762 0.8762 0.8750 0.8750 0.0012 0.14%
2025-10-20 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8749 0.8749 0.0001 0.01%
2025-10-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8749 0.8749 0.8758 0.8758 -0.0009 -0.10%
2025-10-16 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8758 0.8758 0.8760 0.8760 -0.0002 -0.02%
2025-10-15 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8760 0.8760 0.8750 0.8750 0.0010 0.11%
2025-10-14 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8750 0.8750 0.8740 0.8740 0.0010 0.11%
2025-10-13 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8740 0.8740 0.8738 0.8738 0.0002 0.02%
2025-10-10 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8738 0.8738 0.8729 0.8729 0.0009 0.10%
2025-10-09 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8729 0.8729 0.8708 0.8708 0.0021 0.24%
2025-09-30 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8708 0.8708 0.8710 0.8710 -0.0002 -0.02%
2025-09-29 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8702 0.8702 0.0008 0.09%
2025-09-26 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8702 0.8702 0.8697 0.8697 0.0005 0.06%
2025-09-25 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8697 0.8697 0.8709 0.8709 -0.0012 -0.14%
2025-09-24 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8709 0.8709 0.8710 0.8710 -0.0001 -0.01%
2025-09-23 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8710 0.8710 0.8712 0.8712 -0.0002 -0.02%
2025-09-22 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8712 0.8712 0.8722 0.8722 -0.0010 -0.11%
2025-09-19 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8722 0.8722 0.8718 0.8718 0.0004 0.05%
2025-09-18 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8718 0.8718 0.8741 0.8741 -0.0023 -0.26%
2025-09-17 011989 汇安鑫泽稳健一年持有期混合A 0.8741 0.8741 0.8738 0.8738 0.0003 0.03%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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