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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512690 酒ETF 0.4089 1.5178 0.4094 1.5188 -0.0005 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 516570 石化ETF 0.9892 0.9892 0.9904 0.9904 -0.0012 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 563960 300质量 0.9332 0.9332 0.9343 0.9343 -0.0011 -0.12% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.5834 1.9991 1.5855 2.0016 -0.0021 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001179 德邦大健康灵活配置混合A 1.1288 1.3454 1.1303 1.3469 -0.0015 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001907 国投瑞银境煊灵活混合A 3.5442 3.5442 3.5489 3.5489 -0.0047 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002015 南方荣光A 1.6910 1.6910 1.6932 1.6932 -0.0022 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 002016 南方荣光C 1.6775 1.6775 1.6797 1.6797 -0.0022 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002925 广发集源债券A 1.1919 1.4641 1.1934 1.4656 -0.0015 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005112 银华中证全指医药卫生指数增强发起式 1.3274 1.3274 1.3291 1.3291 -0.0017 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005368 富国清洁能源产业灵活配置混合A 1.0501 1.3440 1.0515 1.3454 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005618 融通红利机会主题精选灵活配置混合A 2.3073 2.3073 2.3102 2.3102 -0.0029 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005619 融通红利机会主题精选灵活配置混合C 2.2092 2.2092 2.2120 2.2120 -0.0028 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 006124 国联高股息混合C 1.0334 1.1954 1.0347 1.1967 -0.0013 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 006500 建信润利增强债券A 1.0683 1.2313 1.0697 1.2327 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006501 建信润利增强债券C 1.0564 1.1984 1.0578 1.1998 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 009154 海富通富盈混合A 1.2033 1.2183 1.2049 1.2199 -0.0016 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009155 海富通富盈混合C 1.1728 1.1878 1.1743 1.1893 -0.0015 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010683 国联景颐6个月持有期混合A 0.9992 0.9992 1.0005 1.0005 -0.0013 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011127 富国清洁能源产业灵活配置混合C 1.0152 1.3059 1.0165 1.3072 -0.0013 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011260 金鹰新能源混合A 1.3015 1.3015 1.3032 1.3032 -0.0017 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011261 金鹰新能源混合C 1.2731 1.2731 1.2747 1.2747 -0.0016 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 011783 泓德睿源三年持有期混合 0.6054 0.6054 0.6062 0.6062 -0.0008 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 011837 鹏扬中国优质成长混合A 0.9060 0.9060 0.9072 0.9072 -0.0012 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012438 德邦价值优选混合C 0.7042 0.7042 0.7051 0.7051 -0.0009 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012615 东吴国企改革C 0.8772 0.8772 0.8783 0.8783 -0.0011 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013616 广发睿智两年持有期混合发起式A 1.0787 1.0787 1.0801 1.0801 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 013617 广发睿智两年持有期混合发起式C 1.0618 1.0618 1.0632 1.0632 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014423 汇丰晋信研究精选混合 0.6341 0.6341 0.6349 0.6349 -0.0008 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 017011 广发安润一年持有期混合A 1.1141 1.1141 1.1155 1.1155 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017012 广发安润一年持有期混合C 1.0996 1.0996 1.1010 1.1010 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017475 广发集轩债券A 1.0906 1.0906 1.0920 1.0920 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017739 大成2020生命周期混合C 1.0678 1.0678 1.0692 1.0692 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 019913 华夏瑞益混合A1 1.3852 1.3852 1.3870 1.3870 -0.0018 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 019915 华夏瑞益混合A3 1.4085 1.4085 1.4104 1.4104 -0.0019 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020466 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.2716 1.4116 1.2732 1.4132 -0.0016 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020467 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.2625 1.4025 1.2642 1.4042 -0.0017 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 021571 华夏红利量化选股股票C 1.1884 1.1884 1.1899 1.1899 -0.0015 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022273 鹏华丰和债券(LOF)E 1.0000 1.0000 1.0013 1.0013 -0.0013 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 024362 中欧红利慧选混合发起C 1.1018 1.1018 1.1032 1.1032 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 024756 国联安安泰灵活配置混合C 1.5761 1.5761 1.5782 1.5782 -0.0021 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 090006 大成2020生命周期混合A 1.0723 2.8943 1.0737 2.8957 -0.0014 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160621 鹏华丰和LOF 1.4028 1.7448 1.4046 1.7466 -0.0018 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 233007 大摩卓越成长混合 3.3254 3.6974 3.3297 3.7017 -0.0043 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 377020 摩根内需动力混合A 0.8144 2.0641 0.8155 2.0652 -0.0011 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512040 国信价值 1.1907 2.5894 1.1922 2.5924 -0.0015 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516270 新能源50 0.5336 0.5336 0.5343 0.5343 -0.0007 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519130 海富新内A 1.1491 1.5911 1.1506 1.5926 -0.0015 -0.13% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000825 圆信双红利C 0.9861 2.6588 0.9875 2.6602 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001644 汇丰智造C 1.7978 1.7978 1.8004 1.8004 -0.0026 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001908 国投瑞银境煊灵活混合C 3.2983 3.2983 3.3028 3.3028 -0.0045 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002988 平安鼎信债券A 1.0041 1.3337 1.0055 1.3351 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007786 富国中证国企一带一路ETF联接A 1.5667 1.5667 1.5689 1.5689 -0.0022 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007787 富国中证国企一带一路ETF联接C 1.5250 1.5250 1.5271 1.5271 -0.0021 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007789 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式C 1.6885 1.6885 1.6909 1.6909 -0.0024 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008404 华泰紫金泰盈混合A 1.4497 1.4497 1.4518 1.4518 -0.0021 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008723 永赢鑫享混合A 1.1413 1.1928 1.1429 1.1944 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008866 博时产业新趋势混合A 1.1775 1.1775 1.1792 1.1792 -0.0017 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008867 博时产业新趋势混合C 1.1317 1.1317 1.1333 1.1333 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 009010 华夏兴阳一年持有混合 0.6907 0.6907 0.6917 0.6917 -0.0010 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009420 宝盈祥明一年定开混合C 1.0500 1.0500 1.0515 1.0515 -0.0015 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.2442 1.2442 1.2459 1.2459 -0.0017 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011285 民生加银价值优选6个月持有期股票A 0.7050 0.7050 0.7060 0.7060 -0.0010 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 011286 民生加银价值优选6个月持有期股票C 0.6905 0.6905 0.6915 0.6915 -0.0010 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011553 鹏华民丰盈和6个月持有期混合C 1.1045 1.1045 1.1061 1.1061 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 011694 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起A 0.9863 0.9863 0.9877 0.9877 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011695 华泰紫金信息科技主题6个月持有混合发起C 0.9445 0.9445 0.9458 0.9458 -0.0013 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011901 南方竞争优势混合A 1.0452 1.0452 1.0467 1.0467 -0.0015 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012055 鹏华安康一年持有期混合C 1.0408 1.0408 1.0423 1.0423 -0.0015 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012826 工银聚宁9个月持有期混合A 1.1748 1.1748 1.1764 1.1764 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 013354 鹏华上华一年持有期混合C 0.9896 0.9896 0.9910 0.9910 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015309 国投瑞银境煊混合E 3.3285 3.3285 3.3330 3.3330 -0.0045 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016402 摩根内需动力混合C 0.7984 0.7984 0.7995 0.7995 -0.0011 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018648 永赢鑫享混合C 1.1271 1.1271 1.1287 1.1287 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018690 德邦大健康灵活配置混合C 1.0952 1.0952 1.0967 1.0967 -0.0015 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019914 华夏瑞益混合A2 1.4001 1.4001 1.4020 1.4020 -0.0019 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 020930 平安鼎信债券C 1.0037 1.0787 1.0051 1.0801 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022096 富国中证国企一带一路ETF联接E 1.5792 1.5792 1.5814 1.5814 -0.0022 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 022298 永赢鑫享混合D 1.1401 1.1401 1.1417 1.1417 -0.0016 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023194 平安鼎信债券E 0.9945 1.0532 0.9959 1.0546 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023673 东方红裕丰回报债券C 1.0375 1.0375 1.0390 1.0390 -0.0015 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 023997 平安鼎信债券D 1.0088 1.0148 1.0102 1.0162 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024385 国金红利量化选股混合A 1.0039 1.0051 1.0053 1.0065 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 024386 国金红利量化选股混合C 0.9987 0.9998 1.0001 1.0012 -0.0014 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 024885 天弘国证港股通科技ETF联接A 0.6469 0.6469 0.6478 0.6478 -0.0009 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 024886 天弘国证港股通科技ETF联接C 0.6449 0.6449 0.6458 0.6458 -0.0009 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 350008 天治新消费混合 0.7215 0.7215 0.7225 0.7225 -0.0010 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 481013 工银消费服务混合A 2.0980 2.4470 2.1010 2.4500 -0.0030 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 561580 央企红利 1.2508 1.4008 1.2526 1.4026 -0.0018 -0.14% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000824 圆信双红利A 1.0260 2.8020 1.0275 2.8035 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001316 安信稳健A 1.8237 1.8787 1.8265 1.8815 -0.0028 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001338 安信稳健C 1.7756 1.8306 1.7783 1.8333 -0.0027 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001643 汇丰智造A 1.8971 1.8971 1.8999 1.8999 -0.0028 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002174 东方互联网嘉混合 1.0440 1.0440 1.0456 1.0456 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002767 泰康宏泰回报混合A 1.6887 1.6887 1.6912 1.6912 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007751 景顺中证红利成长低波动A 1.2286 1.6369 1.2305 1.6388 -0.0019 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007788 易方达中证国企一带一路ETF联接发起式A 1.7018 1.7018 1.7043 1.7043 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008405 华泰紫金泰盈混合C 1.4305 1.4305 1.4326 1.4326 -0.0021 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008907 汇添富中证国企一带一路ETF联接A 1.5865 1.5865 1.5889 1.5889 -0.0024 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 008908 汇添富中证国企一带一路ETF联接C 1.5557 1.5557 1.5581 1.5581 -0.0024 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 009181 浙商智多兴稳健回报一年持有混合A 1.0565 1.1397 1.0581 1.1413 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 009419 宝盈祥明一年定开混合A 1.0767 1.0767 1.0783 1.0783 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009796 大成汇享一年持有混合A 1.2963 1.2963 1.2982 1.2982 -0.0019 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009797 大成汇享一年持有混合C 1.2652 1.2652 1.2671 1.2671 -0.0019 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.2151 1.2151 1.2169 1.2169 -0.0018 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011475 工银消费服务混合C 2.0410 2.0410 2.0440 2.0440 -0.0030 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011552 鹏华民丰盈和6个月持有期混合A 1.1227 1.1227 1.1244 1.1244 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011902 南方竞争优势混合C 1.0168 1.0168 1.0183 1.0183 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012054 鹏华安康一年持有期混合A 1.0614 1.0614 1.0630 1.0630 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012253 鹏扬景润一年持有混合A 1.1266 1.1266 1.1283 1.1283 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 012254 鹏扬景润一年持有混合C 1.1037 1.1037 1.1054 1.1054 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012827 工银聚宁9个月持有期混合C 1.1507 1.1507 1.1524 1.1524 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013353 鹏华上华一年持有期混合A 1.0197 1.0197 1.0212 1.0212 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014625 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合A 1.1779 1.1779 1.1797 1.1797 -0.0018 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016879 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接A 1.3643 1.3643 1.3664 1.3664 -0.0021 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016880 招商中证上海环交所碳中和ETF发起式联接C 1.3498 1.3498 1.3518 1.3518 -0.0020 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016887 富国中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.1199 1.1199 1.1216 1.1216 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 016888 富国中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.1124 1.1124 1.1141 1.1141 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017043 汇添富品质价值混合 1.3858 1.3858 1.3879 1.3879 -0.0021 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.9848 0.9848 0.9863 0.9863 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018037 泰康宏泰回报混合C 1.6708 1.6708 1.6733 1.6733 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020676 大成元辰招利债券A 1.1128 1.1128 1.1145 1.1145 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020677 大成元辰招利债券C 1.1047 1.1047 1.1064 1.1064 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.1273 1.1699 1.1290 1.1716 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.1230 1.1654 1.1247 1.1671 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021247 兴全红利混合A 1.1236 1.2607 1.1253 1.2624 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021735 景顺长城沪港深红利成长低波指数E 1.2247 1.4376 1.2266 1.4395 -0.0019 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021881 鑫元华证沪深港红利50指数A 1.1704 1.1704 1.1721 1.1721 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 021882 鑫元华证沪深港红利50指数C 1.1638 1.1638 1.1655 1.1655 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.6354 1.6354 1.6379 1.6379 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.6179 1.6179 1.6204 1.6204 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 023628 平安鼎信债券F 1.0085 1.0243 1.0100 1.0258 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 023672 东方红裕丰回报债券A 1.0429 1.0429 1.0445 1.0445 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 023966 大成元辰招利债券D 1.1122 1.1122 1.1139 1.1139 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 024218 融通中证诚通央企红利ETF联接A 1.0797 1.1047 1.0813 1.1063 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 024219 融通中证诚通央企红利ETF联接C 1.0759 1.1009 1.0775 1.1025 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 1.1678 1.1678 1.1695 1.1695 -0.0017 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025073 南方瑞景混合A 0.9828 0.9828 0.9843 0.9843 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 025074 南方瑞景混合C 0.9769 0.9769 0.9784 0.9784 -0.0015 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 025995 大成荣享混合A 1.0451 1.0451 1.0467 1.0467 -0.0016 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 159128 港股科技ETF天弘 0.6854 0.6854 0.6864 0.6864 -0.0010 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 515110 国企方达 1.6311 1.6311 1.6336 1.6336 -0.0025 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 515150 国企富国 1.5457 1.5457 1.5480 1.5480 -0.0023 -0.15% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000520 上银新兴价值成长混合A 1.2830 2.7610 1.2850 2.7630 -0.0020 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000763 工银新财富 1.8260 1.8260 1.8290 1.8290 -0.0030 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000968 广发养老指数A 0.8022 0.8022 0.8035 0.8035 -0.0013 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001349 富国改革 0.6390 0.6390 0.6400 0.6400 -0.0010 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001500 泓德远见 1.6622 2.0962 1.6649 2.0989 -0.0027 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 003637 安信永鑫增强债券A 1.0638 1.3848 1.0655 1.3865 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003638 安信永鑫增强债券C 1.0628 1.3688 1.0645 1.3705 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007233 金鹰鑫益混合E 1.0324 1.2344 1.0341 1.2361 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007234 博时优势企业灵活配置混合C 1.2741 1.2741 1.2762 1.2762 -0.0021 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 007760 景顺中证红利成长低波动C 1.2220 1.6130 1.2240 1.6150 -0.0020 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009182 浙商智多兴稳健回报一年持有混合C 1.0289 1.1064 1.0305 1.1080 -0.0016 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010927 大成元吉增利债券A 1.1518 1.1518 1.1537 1.1537 -0.0019 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010928 大成元吉增利债券C 1.1290 1.1290 1.1308 1.1308 -0.0018 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013388 长城价值领航混合C 0.7393 0.7393 0.7405 0.7405 -0.0012 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014307 嘉实多元动力混合A 0.7951 0.7951 0.7964 0.7964 -0.0013 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014626 财通资管稳兴丰益六个月持有期混合C 1.1579 1.1579 1.1597 1.1597 -0.0018 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015769 天弘低碳经济混合A 1.0644 1.0644 1.0661 1.0661 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 015770 天弘低碳经济混合C 1.0465 1.0465 1.0482 1.0482 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 015891 富国上证50基本面精选股票发起式A 1.1786 1.1786 1.1805 1.1805 -0.0019 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015892 富国上证50基本面精选股票发起式C 1.1499 1.1499 1.1518 1.1518 -0.0019 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016899 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接A 1.0747 1.0747 1.0764 1.0764 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016900 易方达中证上海环交所碳中和ETF联接C 1.0635 1.0635 1.0652 1.0652 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.9624 0.9624 0.9639 0.9639 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018618 中信保诚远见成长混合A 1.0001 1.0001 1.0017 1.0017 -0.0016 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018619 中信保诚远见成长混合C 0.9809 0.9809 0.9825 0.9825 -0.0016 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021248 兴全红利混合C 1.0844 1.2435 1.0861 1.2452 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024027 招商均衡优选混合A 0.8004 0.8004 0.8017 0.8017 -0.0013 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024608 上银新兴价值成长混合C 1.2740 1.2740 1.2760 1.2760 -0.0020 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025392 建信红利严选混合发起A 0.9547 0.9567 0.9562 0.9582 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025393 建信红利严选混合发起C 0.9515 0.9535 0.9530 0.9550 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025989 中欧鑫悦回报一年持有混合A 0.9620 0.9620 0.9635 0.9635 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025990 中欧鑫悦回报一年持有混合C 0.9564 0.9564 0.9579 0.9579 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025996 大成荣享混合C 1.0419 1.0419 1.0436 1.0436 -0.0017 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159332 央企红利ETF富国 1.2290 1.2827 1.2310 1.2847 -0.0020 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159336 央企红利ETF融通 1.2161 1.2461 1.2180 1.2480 -0.0019 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159641 碳中和ETF招商 0.9360 0.9360 0.9375 0.9375 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160526 博时优势企业 1.3053 1.6274 1.3074 1.6295 -0.0021 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 350002 天治低碳经济混合 0.9138 3.4388 0.9153 3.4403 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 515990 添富国企 1.5118 1.5118 1.5142 1.5142 -0.0024 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 516560 养老ETF 0.7296 0.7296 0.7308 0.7308 -0.0012 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 562990 碳中和E 0.9123 0.9123 0.9138 0.9138 -0.0015 -0.16% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001320 工银丰盈A 1.7800 1.7800 1.7830 1.7830 -0.0030 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001736 圆信永丰优加生活 3.7544 3.7544 3.7607 3.7607 -0.0063 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002085 长盛互联网+混合A 1.6318 1.6318 1.6346 1.6346 -0.0028 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002982 广发养老指数C 0.7845 0.7845 0.7858 0.7858 -0.0013 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003484 金鹰鑫益混合A 1.1476 1.3926 1.1496 1.3946 -0.0020 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 003485 金鹰鑫益混合C 1.1433 1.3883 1.1452 1.3902 -0.0019 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004009 国联鑫思路混合C 1.7455 2.3785 1.7485 2.3815 -0.0030 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008529 汇安信利债券A 0.9317 1.0419 0.9333 1.0435 -0.0016 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 008547 博道安远6个月定开混合 1.2498 1.2498 1.2519 1.2519 -0.0021 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 008736 南方高股息股票A 1.0373 1.0373 1.0391 1.0391 -0.0018 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009119 广发品质回报混合A 0.7777 0.7777 0.7790 0.7790 -0.0013 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009120 广发品质回报混合C 0.7579 0.7579 0.7592 0.7592 -0.0013 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009296 南方誉慧一年混合A 1.2034 1.2034 1.2055 1.2055 -0.0021 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009297 南方誉慧一年混合C 1.1578 1.1578 1.1598 1.1598 -0.0020 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 009568 浙商智多宝稳健一年持有期A 1.0855 1.1132 1.0874 1.1151 -0.0019 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009958 长安鑫悦消费混合A 0.7580 0.7580 0.7593 0.7593 -0.0013 -0.17% 2026-09-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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