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天弘国证港股通科技ETF联接A - 基金主页(代码:024885)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6478 -0.0028 -0.43% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7820 0.0005 0.0604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6478
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.93亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川洪明华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.22%	-3.39%	-6.27%	-4.41%	-	-	-	-23.84%
同类排名	4530/4773	4140/5462	3494/5421	1626/5209				-

天弘国证港股通科技ETF联接A(024885)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6469	-0.14%
2026-09-15	0.6478	-0.43%
2026-09-14	0.6506	0.42%
2026-09-11	0.6479	0.09%
2026-09-10	0.6473	-2.26%
2026-09-09	0.6619	-1.30%

天弘国证港股通科技ETF联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	0.02%	3.53%
00981	中芯国际	0.0000	0.01%	1.11%
01211	比亚迪股份	0.0000	0.01%	4.20%
01810	小米集团-W	0.0000	0.01%	1.81%
03690	美团-W	0.0000	0.01%	2.81%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	0.01%	2.92%
01024	快手-W	0.0000	0.00%	1.84%
01801	信达生物	0.0000	0.00%	5.10%
02269	药明生物	0.0000	0.00%	3.95%
06160	百济神州	0.0000	0.00%	2.29%

天弘国证港股通科技ETF联接A(024885)基金档案

基金代码	024885	基金简称	天弘国证港股通科技指数A	基金全称
发行日期	2025-08-25~2025-09-12	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	沙川洪明华	基金托管人		基金公司	天弘基金
最近资产	16.93亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%