天弘国证港股通科技ETF联接A基金净值查询(024885)

今天最新净值 0.6506 0.0027 0.42% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7820 0.0005 0.0604% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6506
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.93亿元
基金公司：天弘基金
基金经理：沙川洪明华

近一季天弘国证港股通科技ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,天弘国证港股通科技ETF联接A(024885)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6478	0.6478	0.6506	0.6506	-0.0028	-0.43%
2026-09-14	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6506	0.6506	0.6479	0.6479	0.0027	0.42%
2026-09-11	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6479	0.6479	0.6473	0.6473	0.0006	0.09%
2026-09-10	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6473	0.6473	0.6619	0.6619	-0.0146	-2.26%
2026-09-09	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6619	0.6619	0.6705	0.6705	-0.0086	-1.30%
2026-09-08	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6705	0.6705	0.6766	0.6766	-0.0061	-0.90%
2026-09-07	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6766	0.6766	0.6844	0.6844	-0.0078	-1.15%
2026-09-04	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6844	0.6844	0.6725	0.6725	0.0119	1.77%
2026-09-03	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6725	0.6725	0.6776	0.6776	-0.0051	-0.75%
2026-09-02	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6776	0.6776	0.6790	0.6790	-0.0014	-0.21%

2026-09-01	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6790	0.6790	0.6889	0.6889	-0.0099	-1.44%
2026-08-31	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6889	0.6889	0.6947	0.6947	-0.0058	-0.84%
2026-08-28	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6947	0.6947	0.6947	0.6947	0.0000	0.00%
2026-08-27	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6947	0.6947	0.6980	0.6980	-0.0033	-0.47%
2026-08-26	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6980	0.6980	0.6876	0.6876	0.0104	1.51%
2026-08-25	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6876	0.6876	0.6867	0.6867	0.0009	0.13%
2026-08-24	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6867	0.6867	0.7140	0.7140	-0.0273	-3.98%
2026-08-21	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7140	0.7140	0.7081	0.7081	0.0059	0.83%
2026-08-20	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7081	0.7081	0.7037	0.7037	0.0044	0.63%
2026-08-19	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7037	0.7037	0.7065	0.7065	-0.0028	-0.40%
2026-08-18	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7065	0.7065	0.7032	0.7032	0.0033	0.47%
2026-08-17	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7032	0.7032	0.6911	0.6911	0.0121	1.75%
2026-08-14	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6911	0.6911	0.7008	0.7008	-0.0097	-1.40%
2026-08-13	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7008	0.7008	0.7084	0.7084	-0.0076	-1.07%
2026-08-12	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7084	0.7084	0.7141	0.7141	-0.0057	-0.80%

2026-08-11	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7141	0.7141	0.7239	0.7239	-0.0098	-1.35%
2026-08-10	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7239	0.7239	0.7153	0.7153	0.0086	1.20%
2026-08-07	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7153	0.7153	0.7068	0.7068	0.0085	1.20%
2026-08-06	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7068	0.7068	0.7217	0.7217	-0.0149	-2.11%
2026-08-05	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7217	0.7217	0.7140	0.7140	0.0077	1.08%
2026-08-04	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7140	0.7140	0.7102	0.7102	0.0038	0.54%
2026-08-03	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7102	0.7102	0.7014	0.7014	0.0088	1.25%
2026-07-31	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7014	0.7014	0.7014	0.7014	0.0000	0.00%
2026-07-30	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7014	0.7014	0.7120	0.7120	-0.0106	-1.49%
2026-07-29	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7120	0.7120	0.6924	0.6924	0.0196	2.83%
2026-07-28	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6924	0.6924	0.6894	0.6894	0.0030	0.44%
2026-07-27	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6894	0.6894	0.6796	0.6796	0.0098	1.44%
2026-07-24	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6796	0.6796	0.6894	0.6894	-0.0098	-1.42%
2026-07-23	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6894	0.6894	0.6851	0.6851	0.0043	0.63%
2026-07-22	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6851	0.6851	0.7031	0.7031	-0.0180	-2.56%
2026-07-21	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7031	0.7031	0.6979	0.6979	0.0052	0.75%
2026-07-20	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6979	0.6979	0.6779	0.6779	0.0200	2.95%
2026-07-17	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6779	0.6779	0.7111	0.7111	-0.0332	-4.67%
2026-07-16	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.7111	0.7111	0.6952	0.6952	0.0159	2.29%
2026-07-15	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6952	0.6952	0.6823	0.6823	0.0129	1.89%
2026-07-14	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6823	0.6823	0.6776	0.6776	0.0047	0.69%
2026-07-13	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6776	0.6776	0.6833	0.6833	-0.0057	-0.83%
2026-07-10	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6833	0.6833	0.6809	0.6809	0.0024	0.35%
2026-07-09	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6809	0.6809	0.6822	0.6822	-0.0013	-0.19%
2026-07-08	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6822	0.6822	0.6545	0.6545	0.0277	4.23%
2026-07-07	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6545	0.6545	0.6600	0.6600	-0.0055	-0.83%
2026-07-06	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6600	0.6600	0.6488	0.6488	0.0112	1.73%
2026-07-03	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6488	0.6488	0.6398	0.6398	0.0090	1.41%
2026-07-02	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6398	0.6398	0.6349	0.6349	0.0049	0.77%
2026-07-01	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6349	0.6349	0.6355	0.6355	-0.0006	-0.09%
2026-06-30	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6355	0.6355	0.6302	0.6302	0.0053	0.84%
2026-06-29	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6302	0.6302	0.6074	0.6074	0.0228	3.75%
2026-06-26	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6074	0.6074	0.6307	0.6307	-0.0233	-3.69%
2026-06-25	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6307	0.6307	0.6408	0.6408	-0.0101	-1.60%
2026-06-24	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6408	0.6408	0.6268	0.6268	0.0140	2.23%
2026-06-23	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6268	0.6268	0.6445	0.6445	-0.0177	-2.75%
2026-06-22	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6445	0.6445	0.6544	0.6544	-0.0099	-1.54%
2026-06-18	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6544	0.6544	0.6604	0.6604	-0.0060	-0.91%
2026-06-17	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6604	0.6604	0.6610	0.6610	-0.0006	-0.09%
2026-06-16	024885	天弘国证港股通科技ETF联接A	0.6610	0.6610	0.6777	0.6777	-0.0167	-2.53%

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天弘基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
天弘中证全指通信设备指数发起A	3.5778	4.53%
天弘中证全指通信设备指数发起C	3.5610	4.52%
芯片ETF天弘	2.7369	4.20%
天弘中证芯片产业ETF发起联接A	1.4825	4.17%
天弘中证芯片产业ETF发起联接C	1.4674	4.17%
科创芯片设计ETF天弘	1.0346	4.03%
天弘文化新兴产业股票A	4.0192	3.78%
科创综指ETF天弘	1.5209	3.49%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%