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招商均衡优选混合A基金盘中实时估值(024027)

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今天最新净值 0.8072 -0.0014 -0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8072
成立日期：2025-09-04
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：42.50亿元
基金公司：招商基金
基金经理：吴潇

招商均衡优选混合A基金024027重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02883	中海油田服务	0.0000	9.91%	-1.80%	-0.1784%
300750	宁德时代	0.0000	8.83%	-1.24%	-0.1095%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	8.42%	2.92%	0.2459%
002352	顺丰控股	0.0000	7.85%	1.22%	0.0958%
02015	理想汽车-W	0.0000	7.57%	3.55%	0.2687%
600993	马应龙	0.0000	7.07%	0.20%	0.0141%
00268	金蝶国际	0.0000	5.48%	0.32%	0.0175%
02057	中通快递-W	0.0000	5.36%	3.37%	0.1806%
00981	中芯国际	0.0000	5.00%	1.11%	0.0555%
002311	海大集团	0.0000	3.32%	0.12%	0.0040%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
68.81%		0.5942%		%

招商均衡优选混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.68%	0.71%
2026-09-14	-0.17%	0.71%
2026-09-11	-0.71%	0.71%
2026-09-10	-1.09%	0.71%
2026-09-09	-0.93%	0.71%
2026-09-08	-0.34%	0.71%
2026-09-07	0.05%	0.71%
2026-09-04	1.58%	0.71%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

招商均衡优选混合A基金024027实时估值图

招商均衡优选混合A基金024027实时估值图

招商均衡优选混合A基金动态

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招商基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商远见成长混合A	1.0527	4.2670%
招商远见成长混合C	1.0228	4.2670%
招商商业模式优选A	1.0219	4.1855%
招商商业模式优选C	0.9813	4.1855%
招商企业优选混合A	0.8070	3.9555%
招商企业优选混合C	0.7752	3.9555%
招商兴和优选1年持有期混合	0.7280	3.9310%
招商安达灵活配置混合	2.7244	3.6892%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%