南方竞争优势混合A基金净值查询(011901)
今天最新净值
1.0467
-0.0094 -0.89%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1305
0.0010 0.0929%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0467
- 成立日期：2022-04-01
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.5225亿
- 最近资产：0.47亿
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：蒋秋洁 叶震南
近一月,南方竞争优势混合A(011901)基金累计收益率-1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0452 |
1.0452 |
1.0467 |
1.0467 |
-0.0015 |
-0.14% |
| 2026-09-15 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0467 |
1.0467 |
1.0561 |
1.0561 |
-0.0094 |
-0.89% |
| 2026-09-14 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0561 |
1.0561 |
1.0509 |
1.0509 |
0.0052 |
0.49% |
| 2026-09-11 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0509 |
1.0509 |
1.0620 |
1.0620 |
-0.0111 |
-1.05% |
| 2026-09-10 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0620 |
1.0620 |
1.0684 |
1.0684 |
-0.0064 |
-0.60% |
| 2026-09-09 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0684 |
1.0684 |
1.0689 |
1.0689 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-09-08 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0689 |
1.0689 |
1.0674 |
1.0674 |
0.0015 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0674 |
1.0674 |
1.0742 |
1.0742 |
-0.0068 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0742 |
1.0742 |
1.0702 |
1.0702 |
0.0040 |
0.37% |
| 2026-09-03 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0702 |
1.0702 |
1.0709 |
1.0709 |
-0.0007 |
-0.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0709 |
1.0709 |
1.0801 |
1.0801 |
-0.0092 |
-0.85% |
| 2026-09-01 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0801 |
1.0801 |
1.0776 |
1.0776 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0776 |
1.0776 |
1.0753 |
1.0753 |
0.0023 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0753 |
1.0753 |
1.0767 |
1.0767 |
-0.0014 |
-0.13% |
| 2026-08-27 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0767 |
1.0767 |
1.0799 |
1.0799 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2026-08-26 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0799 |
1.0799 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0025 |
0.23% |
| 2026-08-25 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0774 |
1.0774 |
1.0723 |
1.0723 |
0.0051 |
0.48% |
| 2026-08-24 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0723 |
1.0723 |
1.0806 |
1.0806 |
-0.0083 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0806 |
1.0806 |
1.0765 |
1.0765 |
0.0041 |
0.38% |
| 2026-08-20 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0765 |
1.0765 |
1.0697 |
1.0697 |
0.0068 |
0.64% |
| 2026-08-19 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0697 |
1.0697 |
1.0786 |
1.0786 |
-0.0089 |
-0.83% |
| 2026-08-18 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0786 |
1.0786 |
1.0719 |
1.0719 |
0.0067 |
0.63% |
| 2026-08-17 |
011901 |
南方竞争优势混合A |
1.0719 |
1.0719 |
1.0573 |
1.0573 |
0.0146 |
1.38% |
