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大成元辰招利债券C基金盘中实时估值(020677)

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今天最新净值 1.1066 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1066
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：10.2979亿
最近资产：12.71亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

大成元辰招利债券C基金020677重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600176	中国巨石	0.0000	1.34%	3.07%	0.0411%
000333	美的集团	0.0000	1.20%	1.17%	0.0140%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.99%	2.91%	0.0288%
002595	豪迈科技	0.0000	0.92%	2.18%	0.0201%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.72%	0.96%	0.0069%
002463	沪电股份	0.0000	0.70%	2.55%	0.0179%
00939	建设银行	0.0000	0.65%	1.93%	0.0125%
00941	中国移动	0.0000	0.63%	-0.39%	-0.0025%
600690	海尔智家	0.0000	0.59%	-0.38%	-0.0022%
000338	潍柴动力	0.0000	0.55%	5.19%	0.0285%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
8.29%		0.1651%		3.63%

大成元辰招利债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.02%	0.09%
2026-09-14	0.01%	0.09%
2026-09-11	-0.26%	0.09%
2026-09-10	-0.13%	0.09%
2026-09-09	0.18%	0.09%
2026-09-08	-0.04%	0.09%
2026-09-07	-0.17%	0.09%
2026-09-04	0.02%	0.09%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

大成元辰招利债券C基金020677实时估值图

大成元辰招利债券C基金020677实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%