基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国联高股息混合C(中融高股息混合C) - 基金主页(代码:006124)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0413 0.0007 0.07% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1869 0.0056 0.4717% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2033
成立日期：2019-09-26
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：12.2484亿
最近资产：2.53亿元
基金公司：中融基金
基金经理：王喆杜超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.86%	-0.22%	0.64%	-1.84%	-9.06%	14.45%	8.16%	38.73%
同类排名	3843/4984	398/5415	519/5423	1759/5360	3594/4727	3792/4210	2749/3662	-

国联高股息混合C(006124)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0347	-0.63%
2026-09-14	1.0413	0.07%
2026-09-11	1.0406	-1.09%
2026-09-10	1.0521	-0.81%
2026-09-09	1.0607	0.42%
2026-09-08	1.0563	1.22%

国联高股息混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-19	2024-12-19	2024-12-20	分红	每份派现金0.0230元
2020-06-29	2020-06-29	2020-06-30	分红	每份派现金0.0620元

国联高股息混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601919	中远海控	0.0000	4.38%	0.78%
600256	广汇能源	0.0000	3.95%	0.28%
600028	中国石化	0.0000	3.03%	-1.66%
600985	淮北矿业	0.0000	2.95%	0.28%
601225	陕西煤业	0.0000	2.90%	-2.46%
600188	兖矿能源	0.0000	2.84%	-1.11%
601006	大秦铁路	0.0000	2.64%	0.57%
601088	中国神华	0.0000	2.63%	-2.06%
002271	东方雨虹	0.0000	2.58%	8.26%
000651	格力电器	0.0000	2.57%	1.79%

国联高股息混合C(006124)基金档案

基金代码	006124	基金简称	国联高股息混合C	基金全称
发行日期	2019-09-06~2019-09-24	成立日期	2019-09-26	基金类型	混合型-偏股
基金经理	王喆杜超	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	2.53亿元	最近份额	12.2484亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%