国联高股息混合C(中融高股息混合C)基金净值查询(006124)
今天最新净值
1.0413
0.0007 0.07%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1869
0.0056 0.4717%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2033
- 成立日期：2019-09-26
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：12.2484亿
- 最近资产：2.53亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：王喆 杜超
近一月国联高股息混合C|中融高股息混合C基金净值查询
近一月,国联高股息混合C(006124)基金累计收益率0.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0347 |
1.1967 |
1.0413 |
1.2033 |
-0.0066 |
-0.63% |
| 2026-09-14 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0413 |
1.2033 |
1.0406 |
1.2026 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0406 |
1.2026 |
1.0521 |
1.2141 |
-0.0115 |
-1.09% |
| 2026-09-10 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0521 |
1.2141 |
1.0607 |
1.2227 |
-0.0086 |
-0.81% |
| 2026-09-09 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0607 |
1.2227 |
1.0563 |
1.2183 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-09-08 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0563 |
1.2183 |
1.0436 |
1.2056 |
0.0127 |
1.22% |
| 2026-09-07 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0436 |
1.2056 |
1.0521 |
1.2141 |
-0.0085 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0521 |
1.2141 |
1.0475 |
1.2095 |
0.0046 |
0.44% |
| 2026-09-03 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0475 |
1.2095 |
1.0461 |
1.2081 |
0.0014 |
0.13% |
| 2026-09-02 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0461 |
1.2081 |
1.0586 |
1.2206 |
-0.0125 |
-1.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0586 |
1.2206 |
1.0623 |
1.2243 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2026-08-31 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0623 |
1.2243 |
1.0620 |
1.2240 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0620 |
1.2240 |
1.0596 |
1.2216 |
0.0024 |
0.23% |
| 2026-08-27 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0596 |
1.2216 |
1.0532 |
1.2152 |
0.0064 |
0.61% |
| 2026-08-26 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0532 |
1.2152 |
1.0527 |
1.2147 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-25 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0527 |
1.2147 |
1.0524 |
1.2144 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-24 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0524 |
1.2144 |
1.0512 |
1.2132 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0512 |
1.2132 |
1.0495 |
1.2115 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0495 |
1.2115 |
1.0472 |
1.2092 |
0.0023 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0472 |
1.2092 |
1.0460 |
1.2080 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0460 |
1.2080 |
1.0384 |
1.2004 |
0.0076 |
0.73% |
| 2026-08-17 |
006124 |
国联高股息混合C |
1.0384 |
1.2004 |
1.0347 |
1.1967 |
0.0037 |
0.36% |
