安信永鑫增强债券A(安信永鑫定开债券A)基金净值查询(003637)
今天最新净值
1.0664
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0896
-0.0004 -0.0359%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3874
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：27.8460亿
- 最近资产：6.47亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：李君 黄琬舒
近一月安信永鑫增强债券A|安信永鑫定开债券A基金净值查询
近一月,安信永鑫增强债券A(003637)基金累计收益率0.08%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0655 |
1.3865 |
1.0664 |
1.3874 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-14 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0664 |
1.3874 |
1.0664 |
1.3874 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0664 |
1.3874 |
1.0689 |
1.3899 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0689 |
1.3899 |
1.0690 |
1.3900 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0690 |
1.3900 |
1.0679 |
1.3889 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0679 |
1.3889 |
1.0662 |
1.3872 |
0.0017 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0662 |
1.3872 |
1.0687 |
1.3897 |
-0.0025 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0687 |
1.3897 |
1.0671 |
1.3881 |
0.0016 |
0.15% |
| 2026-09-03 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0671 |
1.3881 |
1.0668 |
1.3878 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0668 |
1.3878 |
1.0694 |
1.3904 |
-0.0026 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0694 |
1.3904 |
1.0704 |
1.3914 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-31 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0704 |
1.3914 |
1.0701 |
1.3911 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0701 |
1.3911 |
1.0700 |
1.3910 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0700 |
1.3910 |
1.0694 |
1.3904 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-26 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0694 |
1.3904 |
1.0682 |
1.3892 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0682 |
1.3892 |
1.0680 |
1.3890 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-24 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0680 |
1.3890 |
1.0671 |
1.3881 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0671 |
1.3881 |
1.0672 |
1.3882 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0672 |
1.3882 |
1.0666 |
1.3876 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0666 |
1.3876 |
1.0665 |
1.3875 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0665 |
1.3875 |
1.0653 |
1.3863 |
0.0012 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003637 |
安信永鑫增强债券A |
1.0653 |
1.3863 |
1.0655 |
1.3865 |
-0.0002 |
-0.02% |
