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鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A) - 基金主页(代码:011552)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1218 -0.0009 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0003 0.0291% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1218
成立日期：2021-03-30
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.5495亿
最近资产：1.70亿
基金公司：鹏华基金
基金经理：杨雅洁汪坤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.70%	-0.35%	0.32%	0.95%	1.49%	6.20%	8.73%	11.66%
同类排名	837/1254	1250/1362	47/1344	300/1307	785/1222	1001/1166	794/1120	-

鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1218	-0.08%
2026-09-16	1.1227	-0.15%
2026-09-15	1.1244	-0.21%
2026-09-14	1.1268	0.05%
2026-09-11	1.1262	-0.12%
2026-09-10	1.1276	0.10%

鹏华民丰盈和6个月持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	0.0000	1.18%	1.13%
600030	中信证券	0.0000	1.00%	0.29%
601838	XD成都银	0.0000	0.97%	2.46%
000333	美的集团	0.0000	0.89%	1.17%
688256	寒武纪	0.0000	0.85%	5.89%
688041	海光信息	0.0000	0.75%	3.01%
601601	中国太保	0.0000	0.70%	0.72%
300750	宁德时代	0.0000	0.65%	-1.24%
600926	杭州银行	0.0000	0.63%	1.80%
601665	齐鲁银行	0.0000	0.57%	2.91%
601088	中国神华	0.0000	0.53%	-2.06%

鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金档案

基金代码	011552	基金简称	鹏华民丰盈和6个月持有混合A	基金全称
发行日期	2021-03-22~2021-03-26	成立日期	2021-03-30	基金类型	混合型-偏债
基金经理	杨雅洁汪坤	基金托管人		基金公司	鹏华基金
最近资产	1.70亿	最近份额	1.5495亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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鹏华基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
地产LOF	0.4879	5.26%
鹏华高端装备一年持有期混合A	2.0043	4.63%
鹏华高端装备一年持有期混合C	1.9663	4.62%
鹏华创新成长混合A	0.6622	4.27%
鹏华创新成长混合C	0.6334	4.26%
港股通信息技术ETF鹏华	1.1290	4.22%
KC半导体	1.2427	4.13%
芯设计KC	1.0798	3.92%
鹏华科技驱动混合发起式A	1.0365	3.80%
鹏华科技驱动混合发起式C	1.0245	3.80%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%