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鹏华民丰盈和6个月持有混合A(鹏华民丰盈和6个月持有期混合A)基金净值查询(011552)

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今天最新净值 1.1244 -0.0024 -0.21% 2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.1169 0.0003 0.0291% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.1244
  • 成立日期：2021-03-30
  • 基金类型：混合型-偏债
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5495亿
  • 最近资产：1.70亿
  • 基金公司：鹏华基金
  • 基金经理：杨雅洁 汪坤
近一年鹏华民丰盈和6个月持有混合A|鹏华民丰盈和6个月持有期混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,鹏华民丰盈和6个月持有混合A(011552)基金累计收益率1.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1227 1.1227 1.1244 1.1244 -0.0017 -0.15%
2026-09-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1244 1.1244 1.1268 1.1268 -0.0024 -0.21%
2026-09-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1268 1.1268 1.1262 1.1262 0.0006 0.05%
2026-09-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1262 1.1262 1.1276 1.1276 -0.0014 -0.12%
2026-09-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1276 1.1276 1.1265 1.1265 0.0011 0.10%
2026-09-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1265 1.1265 1.1257 1.1257 0.0008 0.07%
2026-09-08 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1257 1.1257 1.1259 1.1259 -0.0002 -0.02%
2026-09-07 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1259 1.1259 1.1292 1.1292 -0.0033 -0.29%
2026-09-04 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1292 1.1292 1.1267 1.1267 0.0025 0.22%
2026-09-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1267 1.1267 1.1260 1.1260 0.0007 0.06%
2026-09-02 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1260 1.1260 1.1271 1.1271 -0.0011 -0.10%
2026-09-01 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1271 1.1271 1.1248 1.1248 0.0023 0.20%
2026-08-31 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1248 1.1248 1.1228 1.1228 0.0020 0.18%
2026-08-28 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1228 1.1228 1.1228 1.1228 0.0000 0.00%
2026-08-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1228 1.1228 1.1232 1.1232 -0.0004 -0.04%
2026-08-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1232 1.1232 1.1220 1.1220 0.0012 0.11%
2026-08-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1220 1.1220 1.1217 1.1217 0.0003 0.03%
2026-08-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1217 1.1217 1.1205 1.1205 0.0012 0.11%
2026-08-21 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1205 1.1205 1.1209 1.1209 -0.0004 -0.04%
2026-08-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1209 1.1209 1.1200 1.1200 0.0009 0.08%
2026-08-19 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1187 1.1187 0.0013 0.12%
2026-08-18 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1176 1.1176 0.0011 0.10%
2026-08-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1169 1.1169 0.0007 0.06%
2026-08-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1182 1.1182 -0.0013 -0.12%
2026-08-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1182 1.1182 1.1177 1.1177 0.0005 0.04%
2026-08-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1177 1.1177 1.1181 1.1181 -0.0004 -0.04%
2026-08-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1181 1.1181 1.1198 1.1198 -0.0017 -0.15%
2026-08-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1176 1.1176 0.0022 0.20%
2026-08-07 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1184 1.1184 -0.0008 -0.07%
2026-08-06 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1189 1.1189 -0.0005 -0.04%
2026-08-05 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1189 1.1189 1.1186 1.1186 0.0003 0.03%
2026-08-04 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1223 1.1223 -0.0037 -0.33%
2026-08-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1223 1.1223 1.1231 1.1231 -0.0008 -0.07%
2026-07-31 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1231 1.1231 1.1247 1.1247 -0.0016 -0.14%
2026-07-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1247 1.1247 1.1216 1.1216 0.0031 0.28%
2026-07-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1197 1.1197 0.0019 0.17%
2026-07-28 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1187 1.1187 0.0010 0.09%
2026-07-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1181 1.1181 0.0006 0.05%
2026-07-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1181 1.1181 1.1197 1.1197 -0.0016 -0.14%
2026-07-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1197 1.1197 1.1187 1.1187 0.0010 0.09%
2026-07-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1171 1.1171 0.0016 0.14%
2026-07-21 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1178 1.1178 -0.0007 -0.06%
2026-07-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1120 1.1120 0.0058 0.52%
2026-07-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1132 1.1132 -0.0012 -0.11%
2026-07-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1132 1.1132 1.1142 1.1142 -0.0010 -0.09%
2026-07-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1114 1.1114 0.0028 0.25%
2026-07-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1105 1.1105 0.0009 0.08%
2026-07-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1103 1.1103 0.0002 0.02%
2026-07-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1103 1.1103 1.1116 1.1116 -0.0013 -0.12%
2026-07-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1105 1.1105 0.0011 0.10%
2026-07-08 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1098 1.1098 0.0007 0.06%
2026-07-07 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1120 1.1120 -0.0022 -0.20%
2026-07-06 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1086 1.1086 0.0034 0.31%
2026-07-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1086 1.1086 1.1078 1.1078 0.0008 0.07%
2026-07-02 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1078 1.1078 1.1095 1.1095 -0.0017 -0.15%
2026-07-01 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1082 1.1082 0.0013 0.12%
2026-06-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1082 1.1082 1.1098 1.1098 -0.0016 -0.14%
2026-06-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1098 1.1098 1.1069 1.1069 0.0029 0.26%
2026-06-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1069 1.1069 1.1104 1.1104 -0.0035 -0.32%
2026-06-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1104 1.1104 1.1100 1.1100 0.0004 0.04%
2026-06-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1100 1.1100 1.1120 1.1120 -0.0020 -0.18%
2026-06-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1136 1.1136 -0.0016 -0.14%
2026-06-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1117 1.1117 0.0019 0.17%
2026-06-18 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1117 1.1117 1.1151 1.1151 -0.0034 -0.30%
2026-06-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1151 1.1151 1.1158 1.1158 -0.0007 -0.06%
2026-06-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1178 1.1178 -0.0020 -0.18%
2026-06-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1180 1.1180 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1157 1.1157 0.0023 0.21%
2026-06-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1157 1.1157 1.1168 1.1168 -0.0011 -0.10%
2026-06-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1163 1.1163 0.0005 0.04%
2026-06-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1160 1.1160 0.0003 0.03%
2026-06-08 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1163 1.1163 -0.0003 -0.03%
2026-06-05 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1167 1.1167 -0.0004 -0.04%
2026-06-04 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1167 1.1167 1.1187 1.1187 -0.0020 -0.18%
2026-06-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1196 1.1196 -0.0009 -0.08%
2026-06-02 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1196 1.1196 1.1173 1.1173 0.0023 0.21%
2026-06-01 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1157 1.1157 0.0016 0.14%
2026-05-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1157 1.1157 1.1142 1.1142 0.0015 0.13%
2026-05-28 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1153 1.1153 -0.0011 -0.10%
2026-05-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1153 1.1153 1.1163 1.1163 -0.0010 -0.09%
2026-05-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1154 1.1154 0.0009 0.08%
2026-05-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1147 1.1147 0.0007 0.06%
2026-05-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-05-21 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1166 1.1166 -0.0017 -0.15%
2026-05-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1174 1.1174 -0.0008 -0.07%
2026-05-19 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1163 1.1163 0.0011 0.10%
2026-05-18 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1183 1.1183 -0.0020 -0.18%
2026-05-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1183 1.1183 1.1212 1.1212 -0.0029 -0.26%
2026-05-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1212 1.1212 1.1238 1.1238 -0.0026 -0.23%
2026-05-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1238 1.1238 1.1233 1.1233 0.0005 0.04%
2026-05-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1233 1.1233 1.1232 1.1232 0.0001 0.01%
2026-05-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1232 1.1232 1.1216 1.1216 0.0016 0.14%
2026-05-08 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1216 1.1216 1.1230 1.1230 -0.0014 -0.12%
2026-04-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1202 1.1202 0.0001 0.01%
2026-04-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1202 1.1202 1.1176 1.1176 0.0026 0.23%
2026-04-28 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1170 1.1170 0.0006 0.05%
2026-04-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1170 1.1170 1.1186 1.1186 -0.0016 -0.14%
2026-04-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1182 1.1182 0.0004 0.04%
2026-04-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1182 1.1182 1.1185 1.1185 -0.0003 -0.03%
2026-04-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1185 1.1185 1.1191 1.1191 -0.0006 -0.05%
2026-04-21 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1191 1.1191 1.1177 1.1177 0.0014 0.13%
2026-04-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1177 1.1177 1.1159 1.1159 0.0018 0.16%
2026-04-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1169 1.1169 -0.0010 -0.09%
2026-04-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1148 1.1148 0.0021 0.19%
2026-04-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1148 1.1148 1.1141 1.1141 0.0007 0.06%
2026-04-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1125 1.1125 0.0016 0.14%
2026-04-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1126 1.1126 -0.0001 -0.01%
2026-04-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1126 1.1126 1.1116 1.1116 0.0010 0.09%
2026-04-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1133 1.1133 -0.0017 -0.15%
2026-04-08 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1085 1.1085 0.0048 0.43%
2026-04-07 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1091 1.1091 -0.0006 -0.05%
2026-04-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1101 1.1101 -0.0010 -0.09%
2026-04-02 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1101 1.1101 1.1114 1.1114 -0.0013 -0.12%
2026-04-01 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1090 1.1090 0.0024 0.22%
2026-03-31 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1090 1.1090 1.1095 1.1095 -0.0005 -0.05%
2026-03-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1095 1.1095 1.1091 1.1091 0.0004 0.04%
2026-03-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1091 1.1091 1.1085 1.1085 0.0006 0.05%
2026-03-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1085 1.1085 1.1102 1.1102 -0.0017 -0.15%
2026-03-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1102 1.1102 1.1083 1.1083 0.0019 0.17%
2026-03-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1083 1.1083 1.1044 1.1044 0.0039 0.35%
2026-03-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1044 1.1044 1.1114 1.1114 -0.0070 -0.63%
2026-03-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1114 1.1114 1.1120 1.1120 -0.0006 -0.05%
2026-03-19 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1160 1.1160 -0.0040 -0.36%
2026-03-18 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1166 1.1166 -0.0006 -0.05%
2026-03-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1163 1.1163 0.0003 0.03%
2026-03-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1163 1.1163 1.1166 1.1166 -0.0003 -0.03%
2026-03-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1171 1.1171 -0.0005 -0.04%
2026-03-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1173 1.1173 -0.0002 -0.02%
2026-03-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1159 1.1159 0.0014 0.13%
2026-03-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1139 1.1139 0.0020 0.18%
2026-03-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1160 1.1160 -0.0021 -0.19%
2026-03-06 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1147 1.1147 0.0013 0.12%
2026-03-05 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2026-03-04 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1174 1.1174 -0.0025 -0.22%
2026-03-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1187 1.1187 -0.0013 -0.12%
2026-03-02 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1187 1.1187 1.1180 1.1180 0.0007 0.06%
2026-02-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1172 1.1172 0.0008 0.07%
2026-02-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1202 1.1202 -0.0030 -0.27%
2026-02-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1202 1.1202 1.1200 1.1200 0.0002 0.02%
2026-02-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1200 1.1200 1.1186 1.1186 0.0014 0.13%
2026-02-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1186 1.1186 1.1225 1.1225 -0.0039 -0.35%
2026-02-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1225 1.1225 1.1229 1.1229 -0.0004 -0.04%
2026-02-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1229 1.1229 1.1219 1.1219 0.0010 0.09%
2026-02-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1217 1.1217 0.0002 0.02%
2026-02-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1217 1.1217 1.1193 1.1193 0.0024 0.21%
2026-02-06 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1193 1.1193 1.1203 1.1203 -0.0010 -0.09%
2026-02-05 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1203 1.1203 0.0000 0.00%
2026-02-04 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1203 1.1203 1.1173 1.1173 0.0030 0.27%
2026-02-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1158 1.1158 0.0015 0.13%
2026-02-02 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1158 1.1158 1.1213 1.1213 -0.0055 -0.49%
2026-01-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1213 1.1213 1.1246 1.1246 -0.0033 -0.29%
2026-01-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1246 1.1246 1.1222 1.1222 0.0024 0.21%
2026-01-28 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1222 1.1222 1.1210 1.1210 0.0012 0.11%
2026-01-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1210 1.1210 1.1201 1.1201 0.0009 0.08%
2026-01-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1192 1.1192 0.0009 0.08%
2026-01-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1192 1.1192 1.1194 1.1194 -0.0002 -0.02%
2026-01-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1198 1.1198 -0.0004 -0.04%
2026-01-21 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1198 1.1198 1.1180 1.1180 0.0018 0.16%
2026-01-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1180 1.1180 1.1171 1.1171 0.0009 0.08%
2026-01-19 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1162 1.1162 0.0009 0.08%
2026-01-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1162 1.1162 1.1172 1.1172 -0.0010 -0.09%
2026-01-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1178 1.1178 -0.0006 -0.05%
2026-01-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1188 1.1188 -0.0010 -0.09%
2026-01-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1188 1.1188 1.1179 1.1179 0.0009 0.08%
2026-01-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1178 1.1178 0.0001 0.01%
2026-01-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1173 1.1173 0.0005 0.04%
2026-01-08 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1194 1.1194 -0.0021 -0.19%
2026-01-07 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1194 1.1194 1.1201 1.1201 -0.0007 -0.06%
2026-01-06 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1201 1.1201 1.1172 1.1172 0.0029 0.26%
2026-01-05 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1172 1.1172 1.1145 1.1145 0.0027 0.24%
2025-12-31 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-12-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1136 1.1136 0.0006 0.05%
2025-12-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1136 1.1136 1.1145 1.1145 -0.0009 -0.08%
2025-12-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1142 1.1142 0.0003 0.03%
2025-12-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1141 1.1141 0.0001 0.01%
2025-12-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1141 1.1141 1.1147 1.1147 -0.0006 -0.05%
2025-12-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1148 1.1148 -0.0001 -0.01%
2025-12-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1148 1.1148 1.1150 1.1150 -0.0002 -0.02%
2025-12-19 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1150 1.1150 1.1142 1.1142 0.0008 0.07%
2025-12-18 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1133 1.1133 0.0009 0.08%
2025-12-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1133 1.1133 1.1110 1.1110 0.0023 0.21%
2025-12-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1110 1.1110 1.1125 1.1125 -0.0015 -0.13%
2025-12-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1125 1.1125 0.0000 0.00%
2025-12-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1125 1.1125 1.1113 1.1113 0.0012 0.11%
2025-12-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1113 1.1113 1.1119 1.1119 -0.0006 -0.05%
2025-12-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1119 1.1119 1.1116 1.1116 0.0003 0.03%
2025-12-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1116 1.1116 1.1139 1.1139 -0.0023 -0.21%
2025-12-08 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1149 1.1149 -0.0010 -0.09%
2025-12-05 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1144 1.1144 0.0005 0.04%
2025-12-04 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1149 1.1149 -0.0005 -0.04%
2025-12-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1159 1.1159 -0.0010 -0.09%
2025-12-02 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1159 1.1159 1.1152 1.1152 0.0007 0.06%
2025-12-01 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1152 1.1152 1.1143 1.1143 0.0009 0.08%
2025-11-28 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1143 1.1143 1.1145 1.1145 -0.0002 -0.02%
2025-11-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1145 1.1145 1.1146 1.1146 -0.0001 -0.01%
2025-11-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1146 1.1146 1.1154 1.1154 -0.0008 -0.07%
2025-11-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1144 1.1144 0.0010 0.09%
2025-11-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1144 1.1144 1.1139 1.1139 0.0005 0.04%
2025-11-21 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1139 1.1139 1.1175 1.1175 -0.0036 -0.32%
2025-11-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1173 1.1173 0.0002 0.02%
2025-11-19 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1173 1.1173 1.1168 1.1168 0.0005 0.04%
2025-11-18 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1168 1.1168 1.1193 1.1193 -0.0025 -0.22%
2025-11-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1193 1.1193 1.1208 1.1208 -0.0015 -0.13%
2025-11-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1228 1.1228 -0.0020 -0.18%
2025-11-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1228 1.1228 1.1219 1.1219 0.0009 0.08%
2025-11-12 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1219 1.1219 1.1207 1.1207 0.0012 0.11%
2025-11-11 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1207 1.1207 1.1208 1.1208 -0.0001 -0.01%
2025-11-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1208 1.1208 1.1184 1.1184 0.0024 0.21%
2025-11-07 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1184 1.1184 1.1188 1.1188 -0.0004 -0.04%
2025-11-06 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1188 1.1188 1.1175 1.1175 0.0013 0.12%
2025-11-05 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1169 1.1169 0.0006 0.05%
2025-11-04 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1169 1.1169 0.0000 0.00%
2025-11-03 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1154 1.1154 0.0015 0.13%
2025-10-31 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1154 1.1154 1.1178 1.1178 -0.0024 -0.21%
2025-10-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1178 1.1178 1.1176 1.1176 0.0002 0.02%
2025-10-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1176 1.1176 1.1179 1.1179 -0.0003 -0.03%
2025-10-28 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1190 1.1190 -0.0011 -0.10%
2025-10-27 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1190 1.1190 1.1174 1.1174 0.0016 0.14%
2025-10-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1174 1.1174 1.1175 1.1175 -0.0001 -0.01%
2025-10-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1175 1.1175 1.1166 1.1166 0.0009 0.08%
2025-10-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1166 1.1166 1.1169 1.1169 -0.0003 -0.03%
2025-10-21 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1169 1.1169 1.1151 1.1151 0.0018 0.16%
2025-10-20 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1151 1.1151 1.1146 1.1146 0.0005 0.04%
2025-10-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1146 1.1146 1.1179 1.1179 -0.0033 -0.30%
2025-10-16 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1179 1.1179 1.1171 1.1171 0.0008 0.07%
2025-10-15 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1171 1.1171 1.1142 1.1142 0.0029 0.26%
2025-10-14 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1142 1.1142 1.1147 1.1147 -0.0005 -0.04%
2025-10-13 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1147 1.1147 1.1149 1.1149 -0.0002 -0.02%
2025-10-10 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1149 1.1149 1.1160 1.1160 -0.0011 -0.10%
2025-10-09 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1160 1.1160 1.1120 1.1120 0.0040 0.36%
2025-09-30 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1120 1.1120 1.1112 1.1112 0.0008 0.07%
2025-09-29 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1112 1.1112 1.1066 1.1066 0.0046 0.42%
2025-09-26 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1066 1.1066 1.1059 1.1059 0.0007 0.06%
2025-09-25 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1059 1.1059 1.1068 1.1068 -0.0009 -0.08%
2025-09-24 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1059 1.1059 0.0009 0.08%
2025-09-23 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1059 1.1059 1.1060 1.1060 -0.0001 -0.01%
2025-09-22 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1060 1.1060 1.1068 1.1068 -0.0008 -0.07%
2025-09-19 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1068 1.1068 1.1058 1.1058 0.0010 0.09%
2025-09-18 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1058 1.1058 1.1105 1.1105 -0.0047 -0.42%
2025-09-17 011552 鹏华民丰盈和6个月持有混合A 1.1105 1.1105 1.1093 1.1093 0.0012 0.11%
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鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
KC半导体 1.1858 5.39%
创新动力 1.7489 5.32%
KC芯片 1.1035 4.70%
鹏华科技驱动混合发起式A 1.0026 4.66%
鹏华科技驱动混合发起式C 0.9910 4.66%
鹏华弘鑫A 1.5005 4.41%
鹏华弘鑫C 1.4794 4.41%
鹏华优势企业 2.5838 4.16%
半导体ETF鹏华 0.7198 4.13%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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