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浙商智多兴稳健回报一年持有混合C - 基金主页(代码:009182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0326 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0467 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.2426亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.06%	-0.66%	0.36%	0.13%	0.54%	7.69%	6.41%	12.84%
同类排名	921/1273	862/1339	60/1340	445/1314	909/1237	933/1183	925/1137	-

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0305	-0.20%
2026-09-14	1.0326	0.02%
2026-09-11	1.0324	-0.48%
2026-09-10	1.0374	-0.10%
2026-09-09	1.0384	0.11%
2026-09-08	1.0373	0.28%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-20	2025-11-20	2025-11-24	分红	每份派现金0.0100元
2024-12-18	2024-12-18	2024-12-20	分红	每份派现金0.0001元
2021-06-01	2021-06-01	2021-06-03	分红	每份派现金0.0650元
2020-12-23	2020-12-23	2020-12-25	分红	每份派现金0.0024元

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	0.0000	1.14%	2.88%
601601	中国太保	0.0000	1.08%	0.72%
002948	青岛银行	0.0000	1.07%	4.31%
603565	中谷物流	0.0000	1.06%	4.31%
601000	唐山港	0.0000	0.94%	1.42%
600502	安徽建工	0.0000	0.93%	2.23%
601009	南京银行	0.0000	0.93%	2.58%
600026	中远海能	0.0000	0.92%	9.99%
601318	中国平安	0.0000	0.88%	1.13%
601229	上海银行	0.0000	0.86%	2.28%

浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金档案

基金代码	009182	基金简称	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	基金全称
发行日期	2020-05-19~2020-05-29	成立日期	2020-06-04	基金类型	混合型-偏债
基金经理	成子浩方潇玥	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	0.90亿元	最近份额	7.2426亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9013	3.85%
浙商智选经济动能混合C	0.8812	3.85%
浙商智选新兴产业混合A	1.2829	2.66%
浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1227	1.76%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.0901	1.76%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8138	1.74%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8042	1.73%
浙商中证500指数增强A	2.0067	1.43%
浙商中证A500指数增强C	1.0241	1.33%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰民富收益混合A	1.0994	2.59%
金鹰民富收益混合C	1.0758	2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4494	2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4041	2.39%
财通安盈混合C	1.4515	2.28%
财通安盈混合A	1.4776	2.27%
金鹰民丰回报混合	1.2249	2.26%
博时浦惠一年持有期混合A	1.2957	2.06%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2721	2.06%
嘉合磐石A	0.8390	1.99%