浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询(009182)

今天最新净值 1.0326 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0467 0.0003 0.0251% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1101
成立日期：2020-06-04
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.2426亿
最近资产：0.90亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：成子浩方潇玥

近一月浙商智多兴稳健回报一年持有混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,浙商智多兴稳健回报一年持有混合C(009182)基金累计收益率0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0305	1.1080	1.0326	1.1101	-0.0021	-0.20%
2026-09-14	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0326	1.1101	1.0324	1.1099	0.0002	0.02%
2026-09-11	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0324	1.1099	1.0374	1.1149	-0.0050	-0.48%
2026-09-10	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0374	1.1149	1.0384	1.1159	-0.0010	-0.10%
2026-09-09	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0384	1.1159	1.0373	1.1148	0.0011	0.11%
2026-09-08	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0373	1.1148	1.0344	1.1119	0.0029	0.28%
2026-09-07	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0344	1.1119	1.0373	1.1148	-0.0029	-0.28%
2026-09-04	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0373	1.1148	1.0355	1.1130	0.0018	0.17%
2026-09-03	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0355	1.1130	1.0340	1.1115	0.0015	0.15%
2026-09-02	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0340	1.1115	1.0378	1.1153	-0.0038	-0.37%

2026-09-01	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0378	1.1153	1.0344	1.1119	0.0034	0.33%
2026-08-31	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0344	1.1119	1.0347	1.1122	-0.0003	-0.03%
2026-08-28	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0347	1.1122	1.0337	1.1112	0.0010	0.10%
2026-08-27	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0337	1.1112	1.0346	1.1121	-0.0009	-0.09%
2026-08-26	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0346	1.1121	1.0330	1.1105	0.0016	0.15%
2026-08-25	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0330	1.1105	1.0325	1.1100	0.0005	0.05%
2026-08-24	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0325	1.1100	1.0300	1.1075	0.0025	0.24%
2026-08-21	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0300	1.1075	1.0317	1.1092	-0.0017	-0.16%
2026-08-20	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0317	1.1092	1.0302	1.1077	0.0015	0.15%
2026-08-19	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0302	1.1077	1.0295	1.1070	0.0007	0.07%
2026-08-18	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0295	1.1070	1.0285	1.1060	0.0010	0.10%
2026-08-17	009182	浙商智多兴稳健回报一年持有混合C	1.0285	1.1060	1.0268	1.1043	0.0017	0.17%

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浙商智选新兴产业混合C	1.2556	2.66%
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