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浙商中证A500指数增强C - 基金主页(代码:026723)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0241 0.0134 1.33% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0241
成立日期：2026-03-17
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：浙商基金
基金经理：饶祖华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.42%	-5.21%	-13.61%	-	-	-	-
同类排名		1473/5467	2237/5421	3895/5238				-

浙商中证A500指数增强C(026723)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0209	-0.31%
2026-09-16	1.0241	1.33%
2026-09-15	1.0107	-0.23%
2026-09-14	1.0130	-0.33%
2026-09-11	1.0164	-0.86%
2026-09-10	1.0252	-0.45%

浙商中证A500指数增强C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	4.63%	0.60%
300502	新易盛	0.0000	3.27%	1.64%
300750	宁德时代	0.0000	2.11%	-1.24%
688012	中微公司	0.0000	1.88%	0.99%
688008	澜起科技	0.0000	1.86%	0.56%
688981	中芯国际	0.0000	1.80%	1.23%
600900	长江电力	0.0000	1.75%	1.35%
002371	北方华创	0.0000	1.70%	-0.09%
603259	药明康德	0.0000	1.70%	6.71%
600030	中信证券	0.0000	1.65%	0.29%

浙商中证A500指数增强C(026723)基金档案

基金代码	026723	基金简称	浙商中证A500指数增强C	基金全称
发行日期	2026-02-25~2026-03-13	成立日期	2026-03-17	基金类型	指数型-股票
基金经理	饶祖华	基金托管人		基金公司	浙商基金
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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浙商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
浙商智选经济动能混合A	0.9181	2.26%
浙商智选经济动能混合C	0.8976	2.26%
浙商智选新兴产业混合A	1.3015	2.05%
浙商智选新兴产业混合C	1.2739	2.05%
浙商中证500指数增强A	2.0395	1.81%
浙商智能行业优选混合型发起式A	1.1373	1.52%
浙商智能行业优选混合型发起式C	1.1042	1.52%
浙商智选领航三年持有混合C	0.8143	1.50%
浙商智选领航三年持有混合A	0.8240	1.49%
浙商中证A500指数增强A	1.0355	1.33%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%