易方达中证国企带路发起式联接A(易方达中证国企一带一路ETF联接A)基金净值查询(007788)

今天最新净值 1.7164 -0.0015 -0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8940 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7164
成立日期：2020-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5592亿
最近资产：0.82亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

近一月易方达中证国企带路发起式联接A|易方达中证国企一带一路ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,易方达中证国企带路发起式联接A(007788)基金累计收益率1.39%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7043	1.7043	1.7164	1.7164	-0.0121	-0.70%
2026-09-14	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7164	1.7164	1.7179	1.7179	-0.0015	-0.09%
2026-09-11	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7179	1.7179	1.7409	1.7409	-0.0230	-1.32%
2026-09-10	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7409	1.7409	1.7495	1.7495	-0.0086	-0.49%
2026-09-09	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7495	1.7495	1.7293	1.7293	0.0202	1.17%
2026-09-08	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7293	1.7293	1.7166	1.7166	0.0127	0.74%
2026-09-07	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7166	1.7166	1.7239	1.7239	-0.0073	-0.42%
2026-09-04	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7239	1.7239	1.7258	1.7258	-0.0019	-0.11%
2026-09-03	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7258	1.7258	1.7198	1.7198	0.0060	0.35%
2026-09-02	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7198	1.7198	1.7409	1.7409	-0.0211	-1.21%

2026-09-01	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7409	1.7409	1.7402	1.7402	0.0007	0.04%
2026-08-31	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7402	1.7402	1.7391	1.7391	0.0011	0.06%
2026-08-28	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7391	1.7391	1.7283	1.7283	0.0108	0.62%
2026-08-27	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7283	1.7283	1.7155	1.7155	0.0128	0.75%
2026-08-26	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7155	1.7155	1.7064	1.7064	0.0091	0.53%
2026-08-25	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7064	1.7064	1.7103	1.7103	-0.0039	-0.23%
2026-08-24	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7103	1.7103	1.7162	1.7162	-0.0059	-0.34%
2026-08-21	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7162	1.7162	1.7086	1.7086	0.0076	0.44%
2026-08-20	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7086	1.7086	1.6988	1.6988	0.0098	0.58%
2026-08-19	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.6988	1.6988	1.7235	1.7235	-0.0247	-1.43%
2026-08-18	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7235	1.7235	1.7173	1.7173	0.0062	0.36%
2026-08-17	007788	易方达中证国企带路发起式联接A	1.7173	1.7173	1.6928	1.6928	0.0245	1.45%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%