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易方达中证国企带路发起式联接A(易方达中证国企一带一路ETF联接A) - 基金主页(代码:007788)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6973 -0.0045 -0.26% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.8940 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.6973
成立日期：2020-01-21
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.5592亿
最近资产：0.82亿
基金公司：易方达基金
基金经理：刘树荣

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.15%	-2.50%	-1.16%	-2.91%	8.80%	42.99%	28.48%	95.65%
同类排名	1800/4773	4435/5467	703/5421	1330/5238	1144/4400	1737/2954	1125/2253	-

易方达中证国企带路发起式联接A(007788)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.7035	0.37%
2026-09-17	1.6973	-0.26%
2026-09-16	1.7018	-0.15%
2026-09-15	1.7043	-0.70%
2026-09-14	1.7164	-0.09%
2026-09-11	1.7179	-1.32%

易方达中证国企带路发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002683	广东宏大	0.1300	0.14%	2.19%
600057	厦门象屿	0.2800	0.05%	3.05%
600585	海螺水泥	0.0300	0.05%	2.16%
600502	安徽建工	0.3600	0.04%	2.23%
600362	江西铜业	0.0700	0.03%	3.02%
600737	中粮糖业	0.1400	0.03%	0.54%
601727	上海电气	0.2300	0.03%	2.26%

易方达中证国企带路发起式联接A(007788)基金档案

基金代码	007788	基金简称	易方达中证国企带路发起式联接A	基金全称
发行日期	2020-01-09~2020-01-17	成立日期	2020-01-21	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘树荣	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.5592亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%