鹏扬景润一年持有混合A基金净值查询(012253)
今天最新净值
1.1293
0.0015 0.13%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1440
-0.0016 -0.1380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1293
- 成立日期：2021-08-06
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.1461亿
- 最近资产：1.24亿
- 基金公司：鹏扬基金
- 基金经理：王华 李人望
近一月,鹏扬景润一年持有混合A(012253)基金累计收益率-0.65%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1283 |
1.1283 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1293 |
1.1293 |
1.1278 |
1.1278 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-11 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1278 |
1.1278 |
1.1323 |
1.1323 |
-0.0045 |
-0.40% |
| 2026-09-10 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1323 |
1.1323 |
1.1354 |
1.1354 |
-0.0031 |
-0.27% |
| 2026-09-09 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1354 |
1.1354 |
1.1359 |
1.1359 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1359 |
1.1359 |
1.1343 |
1.1343 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-07 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1343 |
1.1343 |
1.1393 |
1.1393 |
-0.0050 |
-0.44% |
| 2026-09-04 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1393 |
1.1393 |
1.1353 |
1.1353 |
0.0040 |
0.35% |
| 2026-09-03 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1353 |
1.1353 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0013 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1340 |
1.1340 |
1.1352 |
1.1352 |
-0.0012 |
-0.11% |
|
|
| 2026-09-01 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1352 |
1.1352 |
1.1361 |
1.1361 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-08-31 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1395 |
1.1395 |
-0.0034 |
-0.30% |
| 2026-08-28 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1395 |
1.1395 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1396 |
1.1396 |
1.1391 |
1.1391 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1391 |
1.1391 |
1.1366 |
1.1366 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-25 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1366 |
1.1366 |
1.1361 |
1.1361 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1361 |
1.1361 |
1.1388 |
1.1388 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2026-08-21 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1388 |
1.1388 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0029 |
-0.25% |
| 2026-08-20 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1417 |
1.1417 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-19 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1392 |
1.1392 |
1.1389 |
1.1389 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1389 |
1.1389 |
1.1370 |
1.1370 |
0.0019 |
0.17% |
| 2026-08-17 |
012253 |
鹏扬景润一年持有混合A |
1.1370 |
1.1370 |
1.1357 |
1.1357 |
0.0013 |
0.11% |
