汇安信利债券A基金净值查询(008529)

今天最新净值 0.9349 -0.0001 -0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.9360 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0451
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2931亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

近一月汇安信利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,汇安信利债券A(008529)基金累计收益率0.15%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008529	汇安信利债券A	0.9333	1.0435	0.9349	1.0451	-0.0016	-0.17%
2026-09-14	008529	汇安信利债券A	0.9349	1.0451	0.9350	1.0452	-0.0001	-0.01%
2026-09-11	008529	汇安信利债券A	0.9350	1.0452	0.9383	1.0485	-0.0033	-0.35%
2026-09-10	008529	汇安信利债券A	0.9383	1.0485	0.9392	1.0494	-0.0009	-0.10%
2026-09-09	008529	汇安信利债券A	0.9392	1.0494	0.9391	1.0493	0.0001	0.01%
2026-09-08	008529	汇安信利债券A	0.9391	1.0493	0.9390	1.0492	0.0001	0.01%
2026-09-07	008529	汇安信利债券A	0.9390	1.0492	0.9413	1.0515	-0.0023	-0.24%
2026-09-04	008529	汇安信利债券A	0.9413	1.0515	0.9401	1.0503	0.0012	0.13%
2026-09-03	008529	汇安信利债券A	0.9401	1.0503	0.9389	1.0491	0.0012	0.13%
2026-09-02	008529	汇安信利债券A	0.9389	1.0491	0.9413	1.0515	-0.0024	-0.25%

2026-09-01	008529	汇安信利债券A	0.9413	1.0515	0.9403	1.0505	0.0010	0.11%
2026-08-31	008529	汇安信利债券A	0.9403	1.0505	0.9422	1.0524	-0.0019	-0.20%
2026-08-28	008529	汇安信利债券A	0.9422	1.0524	0.9413	1.0515	0.0009	0.10%
2026-08-27	008529	汇安信利债券A	0.9413	1.0515	0.9411	1.0513	0.0002	0.02%
2026-08-26	008529	汇安信利债券A	0.9411	1.0513	0.9385	1.0487	0.0026	0.28%
2026-08-25	008529	汇安信利债券A	0.9385	1.0487	0.9382	1.0484	0.0003	0.03%
2026-08-24	008529	汇安信利债券A	0.9382	1.0484	0.9379	1.0481	0.0003	0.03%
2026-08-21	008529	汇安信利债券A	0.9379	1.0481	0.9387	1.0489	-0.0008	-0.09%
2026-08-20	008529	汇安信利债券A	0.9387	1.0489	0.9370	1.0472	0.0017	0.18%
2026-08-19	008529	汇安信利债券A	0.9370	1.0472	0.9352	1.0454	0.0018	0.19%
2026-08-18	008529	汇安信利债券A	0.9352	1.0454	0.9342	1.0444	0.0010	0.11%
2026-08-17	008529	汇安信利债券A	0.9342	1.0444	0.9335	1.0437	0.0007	0.07%

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基金名称	单位净值	日增长率
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