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汇安信利债券A - 基金主页(代码:008529)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9317 -0.0016 -0.17% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.9360 -0.0003 -0.0281% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2931亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.46%	-0.80%	-0.19%	0.71%	-0.20%	3.65%	3.35%	4.48%
同类排名	1172/1519	1633/1762	612/1768	199/1726	1137/1391	1076/1151	905/963	-

汇安信利债券A(008529)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9312	-0.05%
2026-09-16	0.9317	-0.17%
2026-09-15	0.9333	-0.17%
2026-09-14	0.9349	-0.01%
2026-09-11	0.9350	-0.35%
2026-09-10	0.9383	-0.10%

汇安信利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	分红	每份派现金0.0150元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	分红	每份派现金0.0215元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	分红	每份派现金0.0035元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-12	分红	每份派现金0.0190元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	分红	每份派现金0.0220元

汇安信利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002352	顺丰控股	0.0000	1.26%	1.22%
300832	新产业	0.0000	1.22%	3.78%
600690	海尔智家	0.0000	0.91%	-0.38%
601155	新城控股	0.0000	0.83%	2.64%
601601	中国太保	0.0000	0.83%	0.72%
600887	伊利股份	0.0000	0.80%	0.82%
601318	中国平安	0.0000	0.80%	1.13%
300453	三鑫医疗	0.0000	0.73%	5.14%
000333	美的集团	0.0000	0.71%	1.17%
601668	中国建筑	0.0000	0.56%	0.83%

汇安信利债券A(008529)基金档案

基金代码	008529	基金简称	汇安信利债券A	基金全称
发行日期	2020-02-03~2020-02-28	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	张靖	基金托管人		基金公司	汇安基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	2.2931亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.90%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.75%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%
汇安核心成长混合C	1.6597	0.55%
汇安行业优选混合A	0.9343	0.55%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.37%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.37%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.36%
惠升和悦债券A	1.1723	1.19%
惠升和悦债券C	1.1719	1.19%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.81%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.81%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%