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今天最新净值 0.9317 -0.0016 -0.17%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0419
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：2.2931亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：汇安基金
基金经理：张靖

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2022-01-10	2022-01-10	2022-01-11	每份派现金0.0150元
2021-10-11	2021-10-11	2021-10-12	每份派现金0.0215元
2021-07-09	2021-07-09	2021-07-12	每份派现金0.0035元
2021-04-09	2021-04-09	2021-04-12	每份派现金0.0190元
2021-01-11	2021-01-11	2021-01-12	每份派现金0.0220元
2020-10-14	2020-10-14	2020-10-15	每份派现金0.0230元
2020-07-06	2020-07-06	2020-07-07	每份派现金0.0062元

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汇安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇安多策略混合A	1.6974	0.91%
汇安多策略混合C	1.6371	0.91%
汇安丰利混合A	1.9974	0.76%
汇安丰利混合C	1.9482	0.76%
汇安远见成长混合A	0.9984	0.70%
汇安远见成长混合C	0.9776	0.69%
汇安丰泽混合A	3.1131	0.68%
汇安丰泽混合C	3.0501	0.68%