海富通新内需混合A(海富新内)基金净值查询(519130)
今天最新净值
1.1526
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1809
0.0017 0.1459%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5946
- 成立日期：2014-11-27
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.125亿份
- 最近份额：0.1529亿
- 最近资产：0.04亿元
- 基金公司：海富通基金
- 基金经理：陶敏
近一月,海富通新内需混合A(519130)基金累计收益率-0.45%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1506 |
1.5926 |
1.1526 |
1.5946 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2026-09-14 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1526 |
1.5946 |
1.1524 |
1.5944 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1524 |
1.5944 |
1.1572 |
1.5992 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2026-09-10 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1572 |
1.5992 |
1.1585 |
1.6005 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-09 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1585 |
1.6005 |
1.1586 |
1.6006 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1586 |
1.6006 |
1.1569 |
1.5989 |
0.0017 |
0.15% |
| 2026-09-07 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1569 |
1.5989 |
1.1596 |
1.6016 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1596 |
1.6016 |
1.1580 |
1.6000 |
0.0016 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1580 |
1.6000 |
1.1569 |
1.5989 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1569 |
1.5989 |
1.1616 |
1.6036 |
-0.0047 |
-0.40% |
|
|
| 2026-09-01 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1616 |
1.6036 |
1.1604 |
1.6024 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1604 |
1.6024 |
1.1584 |
1.6004 |
0.0020 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1584 |
1.6004 |
1.1570 |
1.5990 |
0.0014 |
0.12% |
| 2026-08-27 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1570 |
1.5990 |
1.1552 |
1.5972 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1552 |
1.5972 |
1.1547 |
1.5967 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1547 |
1.5967 |
1.1542 |
1.5962 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-24 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1542 |
1.5962 |
1.1552 |
1.5972 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1552 |
1.5972 |
1.1568 |
1.5988 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-20 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1568 |
1.5988 |
1.1562 |
1.5982 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-19 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1562 |
1.5982 |
1.1588 |
1.6008 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1588 |
1.6008 |
1.1579 |
1.5999 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-08-17 |
519130 |
海富通新内需混合A |
1.1579 |
1.5999 |
1.1558 |
1.5978 |
0.0021 |
0.18% |
