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德邦大健康灵活配置混合A(德邦大健康)基金盘中实时估值(001179)

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今天最新净值 1.1303 -0.0095 -0.83% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.3469
  • 成立日期：2015-04-29
  • 基金类型：混合型-灵活
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.4145亿
  • 最近资产：1.41亿元
  • 基金公司：德邦基金
  • 基金经理：黎莹
德邦大健康灵活配置混合A基金001179重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600115 中国东航 0.0000 6.68% 3.72% 0.2485%
601111 中国国航 0.0000 6.64% 3.26% 0.2165%
000949 新乡化纤 0.0000 5.48% 4.31% 0.2362%
603882 金域医学 0.0000 4.88% 2.80% 0.1366%
603100 川仪股份 0.0000 4.81% -1.35% -0.0649%
002627 三峡旅游 0.0000 4.66% 0.00% 0.0000%
600258 首旅酒店 0.0000 4.55% 1.20% 0.0546%
600309 万华化学 0.0000 4.54% 0.16% 0.0073%
600276 恒瑞医药 0.0000 4.40% 1.63% 0.0717%
603885 吉祥航空 0.0000 4.29% 1.49% 0.0639%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
50.93% 0.9704% 91.35%
德邦大健康灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.83% 1.61%
2026-09-14 0.52% 1.61%
2026-09-11 -2.79% 1.61%
2026-09-10 -1.30% 1.61%
2026-09-09 -0.14% 1.61%
2026-09-08 0.41% 1.61%
2026-09-07 -0.49% 1.61%
2026-09-04 0.89% 1.61%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
德邦大健康灵活配置混合A基金001179实时估值图
德邦大健康灵活配置混合A基金001179实时估值图
德邦大健康灵活配置混合A基金动态
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德邦基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
德邦鑫星价值灵活配置混合A 4.1447 3.7678%
德邦新兴产业混合发起式A 1.3466 3.1433%
德邦新兴产业混合发起式C 1.3435 3.1433%
德邦福鑫灵活配置混合A 1.8783 2.5873%
德邦科技创新一年定开混合A 1.2028 2.0220%
德邦科技创新一年定开混合C 1.1868 2.0220%
德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0687 1.9668%
德邦半导体产业混合发起式A 2.1427 1.9307%
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发新兴成长混合C 1.7912 5.2284%
易方达瑞享混合I 7.7336 4.9934%
易方达瑞享混合E 6.2573 4.9934%
广发新兴成长混合A 1.8177 4.7917%
红土转型精选混合(LOF) 4.8500 4.5477%
红土精选混合C 4.8469 4.5421%
财通多策略福鑫定开混合 4.9368 4.4177%
宏利成长混合 4.5907 4.4097%
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